Finanzas ConvaTec Group Plc

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CTEC

GB00BD3VFW73

Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
257,8 ^GBX	-6,46 %		-8,78 %	+5,57 %

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26/04	CONVATEC GROUP PLC : Peel Hunt cambia a vender	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.213	5.446	5.258	5.748	6.337	6.572	-	-
Valor de la empresa ¹	6.402	6.437	6.139	6.816	7.467	7.649	7.460	7.228
P/E ratio	-	48,6 x	45,1 x	90,8 x	49,3 x	33,5 x	26,1 x	21,4 x
Rendimiento	2,17 %	2,09 %	2,25 %	2,15 %	2 %	2,02 %	2,18 %	2,38 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,85 x	2,88 x	2,58 x	2,77 x	2,96 x	2,89 x	2,73 x	2,57 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,5 x	3,4 x	3,01 x	3,29 x	3,49 x	3,37 x	3,1 x	2,83 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,4 x	14,5 x	13,2 x	13,6 x	14,2 x	13,2 x	11,6 x	10,2 x
Valor de empresa / FCF	18,8 x	20,5 x	29 x	49,6 x	29,2 x	28,4 x	23,9 x	18,4 x
FCF Yield	5,32 %	4,87 %	3,45 %	2,02 %	3,42 %	3,52 %	4,19 %	5,42 %
Price to Book	3,34 x	3,26 x	3,1 x	3,54 x	3,76 x	3,71 x	3,46 x	3,17 x
Número de valores (en miles)	1.980.983	1.999.499	2.012.171	2.043.129	2.038.814	2.046.697	-	-
Precio de referencia ²	2,631	2,724	2,613	2,813	3,108	3,211	3,211	3,211
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	8/3/22	9/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.827	1.894	2.038	2.072	2.142	2.270	2.410	2.558
EBITDA ¹	443,1	445	464,2	500	527,1	578,9	643,1	707
Beneficio operativo (EBIT) ¹	354,3	350,2	361,7	403,7	431,8	488,5	547,7	610,1
Margen de operación	19,39 %	18,49 %	17,75 %	19,48 %	20,15 %	21,52 %	22,72 %	23,85 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	18,9	174,7	151,3	81,9	167,4	262,1	325,8	397,2
Resultado Neto ¹	9,8	112,5	117,6	62,9	130,3	194,9	247,8	308,1
Margen neto	0,54 %	5,94 %	5,77 %	3,03 %	6,08 %	8,58 %	10,28 %	12,04 %
BPA ²	-	0,0560	0,0580	0,0310	0,0630	0,0960	0,1230	0,1500
Free Cash Flow ¹	340,4	313,3	211,8	137,5	255,3	269,3	312,7	392
Margen FCF	18,63 %	16,54 %	10,39 %	6,63 %	11,92 %	11,86 %	12,97 %	15,32 %
FCF Conversión (EBITDA)	76,82 %	70,4 %	45,63 %	27,5 %	48,43 %	46,53 %	48,63 %	55,44 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	3.473,47 %	278,49 %	180,1 %	218,6 %	195,93 %	138,2 %	126,19 %	127,24 %
Dividendo / Acción ²	0,0570	0,0570	0,0587	0,0605	0,0623	0,0647	0,0701	0,0763
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	8/3/22	9/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2
Ventas netas ¹	938,3	908	986,3	1.008	511	519,3	1.030	522,2	522,2	1.044	1.028	1.056	1.087
EBITDA	-	-	221,6	-	-	-	211,3	-	-	-	248,3	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	189,1	181,8	168,4	204	-	-	157,7	-	-	204,3	199,4	214,1	217,7
Margen de operación	20,15 %	20,02 %	17,07 %	20,24 %	-	-	15,31 %	-	-	19,56 %	19,4 %	20,28 %	20,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-42,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,8	-	-
Resultado Neto	-34,7	59,1	53,4	85,8	-	-	31,8	-	-	48,3	14,6	55,7	-
Margen neto	-3,7 %	6,51 %	5,41 %	8,51 %	-	-	3,09 %	-	-	4,62 %	1,42 %	5,28 %	-
BPA	-0,0200	0,0300	0,0260	0,0420	-	-	0,0160	-	-	0,0240	0,007000	0,0270	-
Dividendo / Acción	0,0398	-	-	-	-	-	0,0415	-	-	-	0,0433	-	-
Fecha de publicación	28/2/20	6/8/20	5/3/21	30/7/21	8/12/21	8/3/22	8/3/22	4/5/22	4/8/22	4/8/22	9/3/23	2/8/23	6/3/24

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.189	991	881	1.068	1.129	1.077	887	655
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,683 x	2,227 x	1,898 x	2,136 x	2,142 x	1,861 x	1,38 x	0,927 x
Free Cash Flow ¹	340	313	212	138	255	269	313	392
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,6 %	14,9 %	15,6 %	15,5 %	16,6 %	17,8 %	19,8 %	21 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,38 %	6,52 %	7,07 %	7,07 %	7,5 %	6,55 %	7,55 %	8,45 %
Activos ¹	153,6	1.725	1.664	889,9	1.736	2.975	3.282	3.646
Activos netos por acción ²	0,7900	0,8300	0,8400	0,8000	0,8300	0,8700	0,9300	1,010
Flujo de efectivo por acción ²	0,2000	0,2000	0,1500	0,1400	0,1900	0,2200	0,2600	0,2700
Capex ¹	61,4	86,2	94,1	144	129	131	129	132
Capex / Ventas	3,36 %	4,55 %	4,62 %	6,96 %	6,03 %	5,79 %	5,37 %	5,16 %
Fecha de publicación	28/2/20	5/3/21	8/3/22	9/3/23	6/3/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ConvaTec Group Plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,211 USD

Precio objetivo promedio

3,962 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+23,37 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico, suministros y distribución - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CONVATEC GROUP PLC	+5,57 %	6572,15 M
ABBOTT LABORATORIES	-2,31 %	187 mil M
MEDTRONIC PLC	-3,20 %	106 mil M
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04 %	66,9 mil M
DEXCOM, INC.	+0,20 %	49,45 mil M
CENCORA, INC.	+17,29 %	48 mil M
HOYA CORPORATION	+4,06 %	40,84 mil M
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36 %	26,25 mil M
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07 %	26,48 mil M
TERUMO CORPORATION	+12,96 %	24,62 mil M

Equipo médico, suministros y distribución - Otros