Corporación Actinver S A B de C : 23 4T INFORMACIÓN FINANCIERA DICTAMINADA

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	ACTINVR	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
C.V.
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
							CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA	(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA		CUENTA / SUBCUENTA			IMPORTE	IMPORTE
100000000000				Activo		129,689,626,294	130,640,967,124
100200001001				Efectivo y equivalentes de efectivo			7,709,482,545	10,429,031,183
100600001001				Inversiones en instrumentos financieros		73,603,557,247	53,910,729,082
	100600102001			Instrumentos financieros negociables		59,792,807,049	40,357,382,042
	100600102002			Instrumentos financieros para cobrar o vender			4,933,155,546	5,849,072,170
	130600102003			Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)(neto)			0	0
		100600303009		Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)			8,884,955,674	7,709,747,297
		100600303010		Estimación de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros para cobrar		-7,361,022	-5,472,427
			principal e interés (valores)
100800001001				Deudores por reporto			9,204,324,215	28,055,031,982
132600001001				Cuentas por cobrar (neto)		34,868,278,121	34,193,156,228
103200001001				Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios		0	0
103400001001				Activos relacionados con operaciones discontinuadas			0	0
103600001001				Pagos anticipados y otros activos			796,246,498	779,674,182
133800001001				Propiedades, mobiliario y equipo (neto)			549,951,980	488,587,300
134000001001				Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)			657,128,871	724,854,435
104200001001				Inversiones permanentes			106,791,591	115,580,201
	104200102001			Subsidiarias			103,731,861	92,114,043
	104200102002			Asociadas			0	0
	104200102003			Negocios conjuntos			0	0
	104200102004			Otras inversiones permanentes			3,059,730	23,466,158
104400001001				Activo por impuestos a la utilidad diferidos			909,530,058	742,371,082
134600001001				Activos intangibles (neto)			264,871,018	182,487,299
134800001001				Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)			0	0
105000001001				Crédito mercantil			1,019,464,150	1,019,464,150
200000000000				Pasivo		120,895,976,491	122,724,943,370
200600001001				Préstamos bancarios y de otros organismos			335,782,570	484,406,369
	200600102001			De exigibilidad inmediata			0	0
	200600102002			De corto plazo			260,782,570	319,406,369
	200600102003			De largo plazo			75,000,000	165,000,000
201800001001				Colaterales vendidos		14,056,847,866	32,392,850,230
	201800102001			Reportos (saldo acreedor)		14,056,847,866	31,864,135,591
	201800102004			Otros colaterales vendidos			0	528,714,639
202800001001				Pasivo por arrendamiento			614,730,883	717,247,004
203000001001				Otras cuentas por pagar		105,381,899,540	88,438,570,672
	203000102002			Acreedores por liquidación de operaciones			4,964,845,585	2,262,878,787
	203000102004			Acreedores por colaterales recibidos en efectivo			0	0
	203000102005			Contribuciones por pagar			357,665,399	327,369,180
	203000102006			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		100,055,725,636	85,841,118,161
	203000102007			Partes relacionadas			3,662,920	7,204,544
203200001001				Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta			0	0
203400001001				Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas			0	0
203600001001				Instrumentos financieros que califican como pasivo			0	0
	203600102001			Obligaciones subordinadas en circulación			0	0
	203600102002			Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		0	0
	203600102003			Otros			0	0
203800001001				Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
204000001001				Pasivo por impuestos a la utilidad			120,077,129	256,308,695
204200001001				Pasivo por beneficios a los empleados			187,494,553	248,172,169
204400001001				Créditos diferidos y cobros anticipados			199,143,950	187,388,231
400000000000				Capital contable			8,793,649,803	7,916,023,754
400200102001				Capital contribuido			1,866,131,203	1,865,105,700
	400200103001			Capital social			912,502,671	912,341,991
	400200103002			Capital social no exhibido			0	0
	400200103003			Incremento por actualización del capital social pagado			0	0
	400200103004			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		0	0
	400200103005			Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su		0	0
			órgano de gobierno
	400200103006			Prima en venta de acciones			766,772,918	765,709,598
	400200103007			Incremento por actualización de la prima en venta de acciones			0	0
	400200103008			Instrumentos financieros que califican como capital			186,855,614	187,054,111

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	ACTINVR	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA
C.V.
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
							CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA	(PESOS)			Impresión Final
						CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
							ACTUAL	ANTERIOR
				(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA		CUENTA / SUBCUENTA			IMPORTE	IMPORTE
	400200103009			Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital			0	0
400200102002				Capital ganado			6,927,518,600	6,050,918,054
	400200203012			Reservas de capital			281,552,159	270,524,611
	400200203013			Incremento por actualización de reservas de capital			0	0
	400200203014			Resultados acumulados			6,772,377,249	5,897,037,336
		400201404003		Resultado de ejercicios anteriores			5,638,203,518	4,942,741,461
		400201404004		Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores			0	0
		430201404005		Resultado neto			1,134,173,731	954,295,875
	400200203015			Otros resultados integrales			-126,410,808	-116,643,893
		400201504006		Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender			81,914	1,240,871
		400201504007		Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender		0	0
		400201504010		Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición			0	0
		400201504011		Incremento por actualización de ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su		0	0
			disposición
		400201504012		Remedición de beneficios definidos a los empleados			-150,453,729	-131,341,814
		400201504013		Incremento por actualización de la remedición de beneficios definidos a los empleados		0	0
		400201504016		Efecto acumulado por conversión			0	0
		400201504017		Incremento por actualización del efecto acumulado por conversión			0	0
		400201504018		Resultado por tenencia de activos no monetarios			0	0
		400201504019		Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios			23,961,007	13,457,050
	400200203016			Participación en ORI de otras entidades			0	0
	400200203017			Incremento por actualización de la participación en ORI de otras entidades			0	0
700000000000				C U E N T A S D E O R D E N		1,627,704,792,040	1,476,184,774,273
700400102002				Activos y pasivos contingentes			0	0
700400102006				Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía			0	0
700400102007				Colaterales recibidos por la entidad		17,462,800,652	34,247,811,510
700400102008				Colaterales recibidos y vendidos por la entidad		14,032,687,783	31,844,907,000
700400102019				Otras cuentas de registro		1,596,209,303,605	1,410,092,055,763

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	ACTINVR			TRIMESTRE: 04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE GRUPOS FINANCIEROS O
C.V.		SOCIEDAD CONTROLADORA
						CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)			Impresión Final
				TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE		IMPORTE
503200401016	Resultado por participación en otras entidades		7,230,160			-7,085,367
500200101001	Ingresos por intereses		12,771,065,208			7,958,066,176
600400101002	Gastos por intereses			10,635,349,610			6,305,231,407
601400301007	Comisiones y tarifas pagadas		326,124,699			353,417,909
502400301012	Resultado por intermediación		1,202,297,411			1,227,362,143
502800301014	Otros ingresos (egresos) de la operación		3,716,873,410			3,484,430,138
603000301015	Gastos de administración y promoción		5,124,520,454			4,650,974,224
500600101003	Resultado por posición monetaria neto (1)		0			0
500800101004	Resultado por valorización neto		0			0
330000000004	Resultado antes de impuestos a la utilidad		1,611,471,426			1,353,149,550
603400501017	Impuestos a la utilidad		477,297,695			398,853,675
330000000005	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS		1,134,173,731			954,295,875
503600601018	Operaciones discontinuadas		0			0
330000000006	RESULTADO NETO		1,134,173,731			954,295,875
503800701019	Otros resultados integrales		0			0
503801902177	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender		0			0
503801902179	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición		0			0
503801902180	Remedición de beneficios definidos a los empleados		0			0
503801902182	Efecto acumulado por conversión		0			0
503801902183	Resultado por tenencia de activos no monetarios		0			0
504000701020	Participación en ORI de otras entidades		0			-15,584,670
330000000007	RESULTADO INTEGRAL		1,134,173,731			938,711,205

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		ACTINVR			TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
	FINANCIEROS O SOCIEDAD
C.V.
					CONTROLADORA
					AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
								CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA			(PESOS)		Impresión Final
							AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA			(PESOS)		Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA						IMPORTE	IMPORTE
			Actividades de operación
851000102001			Resultado antes de impuestos a la utilidad			1,611,471,426	1,353,149,550
851000102002			Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		850,974,567	-17,251,731
	851000203001		Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo			87,742,424	82,049,245
	851000203002		Amortizaciones de activo intangibles			24,508,811	98,744,161
	851000203003		Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración		0	0
	851000203004		Participación en el resultado neto de otras entidades			7,319,377	16,322,070
	851000203005		Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión		-30,591,748	-214,367,207
	851000203006		Operaciones discontinuadas					0	0
	851000203007		Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios		0	0
851000102003			Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento		761,995,703	0
	851000303001		Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos		664,505,369	0
	851000303002		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo		0	0
	851000303003		Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital		97,490,334	0
	851000303004		Otros intereses					0	0
851000102004			Cambios en partidas de operación			0	0
	851000403003		Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores)(neto)	-19,692,828,165	-8,488,969,232
	851000403004		Cambio en deudores por reporto		18,850,707,767	-28,055,023,353
	851000403014		Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)		-1,127,459,601	768,324,020
	851000403001		Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos			-148,623,799	31,426,054
	851000403020		Cambio en Colaterales Vendidos			0	0
	851000403025		Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados		0	0
	851000403026		Cambio en otras cuentas por pagar		-2,251,198,275	39,835,464,076
	851000403027		Cambio en otras provisiones					0	0
	851000403028		Devoluciones de impuestos a la utilidad			0	0
	851000403029		Pagos de impuestos a la utilidad			-537,228,332	-625,846,769
	851000403030		Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes		233,529,939	273,998,200
	851000403031		Pagos por adquisición de subsidiarias			-42,250,000	0
	851000403032		Cobros por disposición de subsidiarias			0	0
	851000403033		Pago por adquisición de otras entidades			0	0
	851000403034		Cobros por disposición de otras entidades			0	0
851000001001			Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-4,715,350,466	3,739,372,996
			Actividades de inversión
	851000202001		Pagos por instrumentos financieros a largo plazo			0	0
	851000202002		Cobros por instrumentos financieros a largo plazo			0	0
	851000202003		Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo		-183,897,661	-73,683,882
	851000202004		Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo		0	0
	851000202005		Pagos por operaciones discontinuadas			0	0
	851000202006		Cobros por operaciones discontinuadas			0	0
	851000202012		Pagos por adquisición de activos intangibles			-106,857,320	-162,354,398
	851000202013		Cobros por disposición de activos intangibles			0	0
	851000202016		Otros cobros por actividades de inversión			0	0
	851000202017		Otros pagos por actividades de inversión			0	0
851000001002			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-290,754,981	-236,038,280
			Actividades de financiamiento
	851000302001		Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos		0	0
	851000302002		Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos			0	0
	851000302003		Pagos de pasivo por arrendamiento			0	0
	851000302004		Cobros por emisión de acciones			0	0
	851000302005		Pagos por reembolsos de capital social			0	0
	851000302006		Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital		0	0
	851000302007		Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital		0	0
	851000302008		Pagos de dividendos en efectivo			-186,916,732	-186,881,732
	851000302009		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			11,027,548	-41,602,683
	851000302010		Cobros por la emisión de instrumentos que califican como pasivo		0	0
	851000302011		Pagos asociados con instrumentos que califican como pasivo		0	0
	851000302012		Pagos por intereses por pasivo por arrendamiento			0	0
	851000302015		Otros cobros por actividades de financiamiento			0	0
	851000302016		Otros pagos por actividades de financiamiento			0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		ACTINVR	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
FINANCIEROS O SOCIEDAD
C.V.
			CONTROLADORA
				AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
						CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA	(PESOS)		Impresión Final
					AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA	(PESOS)		Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA				IMPORTE	IMPORTE
851000001003			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-175,889,184	-228,484,415
851000000000			Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-2,719,548,638	4,610,748,120
851200000000			Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo		0	0
851400000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	10,429,031,183	5,818,283,063
100200001001			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		7,709,482,545	10,429,031,183

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE: 04	AÑO:	2023

CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE C.V.	ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS FINANCIEROS O
	SOCIEDAD CONTROLADORA
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022	CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA	(PESOS)	Impresión Final

Concepto

Saldo al inicio del periodo

Ajustes retrospectivos por cambios contables

Ajustes retrospectivos por correcciones de errores

Saldo ajustado

MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS

Aportaciones de capital

Reembolsos de capital

Decreto de dividendos

Capitalizaciones de otros conceptos de capital contable

Total

MOVIMIENTOS DE RESERVAS

Reservas de capital

RESULTADO INTEGRAL:

Resultado neto

Otros resultados integrales

Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender

Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición

Remedición de beneficios definidos a los empleados

Efecto acumulado por conversión

Resultado por tenencia de activos no monetarios

Participación en ORI de otras entidades

Total

Saldo al final del periodo

	Capital contribuido					Capital Ganado
	Aportaciones para futuros		Instrumentos financieros			Valuación de instrumentos	Ingresos y gastos	Remedición de beneficios
	aumentos de capital	Prima en venta de acciones			relacionados con activos	Efecto Acumulado por	Resultado por tenencia de	Participación en ORI de
Capital social	que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	financieros para cobrar o	definidos a los empleados
	formalizadas por su Órgano					vender	mantenidos para su		conversion	activos no monetarios	otras entidades
	de Gobierno					disposición
912,341,991	0	765,709,598	187,054,111	270,524,611	5,897,037,336	1,240,871	0	-131,341,814	0	13,457,050	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
912,341,991	0	765,709,598	187,054,111	270,524,611	5,897,037,336	1,240,871	0	-131,341,814	0	13,457,050	0
160,680	0	1,063,320	-198,497	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	11,027,548	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-240,345,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160,680	0	1,063,320	-198,497	11,027,548	-240,345,000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-18,488,818	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,134,173,731	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	-1,158,957	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	-19,111,915	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,503,957	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,134,173,731	-1,158,957	0	-19,111,915	0	10,503,957	0
912,502,671	0	766,772,918	186,855,614	281,552,159	6,772,377,249	81,914	0	-150,453,729	0	23,961,007	0

Total capital contable

7,916,023,754

0

0

7,916,023,754

1,025,503

11,027,548

-240,345,000

0

-228,291,949

-18,488,818

1,134,173,731

0

-1,158,957

0

-19,111,915

0

10,503,957

0

1,124,406,816

8,793,649,803

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
C.V.	ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS		PAGINA	1 / 1
	DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA		CONSOLIDADO
	COMPAÑÍA
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CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE:	04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B.	NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN		PAGINA	1 / 1
DE C.V.	FINANCIERA
				CONSOLIDADO
	INFORMACIÓN DICTAMINADA			Impresión Final

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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: ACTINVR	TRIMESTRE: 04	AÑO:	2023
CORPORACION ACTINVER, S.A.B. DE	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
C.V.		PAGINA	1 / 1
		CONSOLIDADO
INFORMACIÓN DICTAMINADA		Impresión Final

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