Finanzas Crayon Group Holding ASA

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CRAYN

NO0010808892

Servicios de TI y consultoría

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81 ^NOK	+3,85 %		+14,33 %	-4,37 %

11/04	Un comprador desconocido adquirió una participación minoritaria en Crayon Group Holding ASA (OB : CRAYN) a OEP Capital Advisors, L.P.	CI
21/03	Crayon Group emite un nuevo bono por valor de 1.200 millones de coronas noruegas	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.983	10.475	16.115	8.936	7.482	7.152	-	-
Valor de la empresa ¹	4.082	9.553	17.083	10.689	8.621	7.698	6.744	5.809
P/E ratio	-325 x	85 x	70,9 x	345 x	-65,7 x	16,7 x	10,7 x	8,09 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,29 x	0,53 x	0,61 x	1,72 x	1,17 x	0,98 x	0,86 x	0,77 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,3 x	0,49 x	0,65 x	2,06 x	1,35 x	1,06 x	0,81 x	0,63 x
Valor de la empresa / EBITDA	14 x	23,1 x	26,1 x	12,7 x	9,38 x	6,37 x	4,51 x	3,31 x
Valor de empresa / FCF	35,6 x	11,1 x	-299 x	-268 x	6,97 x	8,52 x	5,67 x	4,05 x
FCF Yield	2,81 %	9,01 %	-0,33 %	-0,37 %	14,3 %	11,7 %	17,6 %	24,7 %
Price to Book	6,71 x	9,34 x	7,6 x	3,51 x	2,99 x	2,35 x	1,92 x	1,6 x
Número de valores (en miles)	76.589	83.269	88.062	89.276	88.330	88.290	-	-
Precio de referencia ²	52,00	125,8	183,0	100,1	84,70	81,00	81,00	81,00
Fecha de publicación	11/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹NOK en Millones²NOK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	13.697	19.600	26.438	5.200	6.397	7.264	8.353	9.254
EBITDA ¹	292,2	412,9	654,9	839,2	919	1.209	1.496	1.757
Beneficio operativo (EBIT) ¹	178,8	272,6	480,4	417,1	442	885	1.159	1.408
Margen de operación	1,31 %	1,39 %	1,82 %	8,02 %	6,91 %	12,18 %	13,88 %	15,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	9,589	193,7	303,1	65,48	-82	601,1	877,6	1.140
Resultado Neto ¹	-12,24	126,8	253,9	25,29	-115	433,9	653,7	890,7
Margen neto	-0,09 %	0,65 %	0,96 %	0,49 %	-1,8 %	5,97 %	7,83 %	9,63 %
BPA ²	-0,1600	1,480	2,580	0,2900	-1,290	4,859	7,600	10,01
Free Cash Flow ¹	114,6	860,3	-57,05	-39,9	1.237	903,7	1.190	1.434
Margen FCF	0,84 %	4,39 %	-0,22 %	-0,77 %	19,34 %	12,44 %	14,25 %	15,49 %
FCF Conversión (EBITDA)	39,23 %	208,35 %	-	-	134,6 %	74,72 %	79,55 %	81,61 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	678,44 %	-	-	-	208,25 %	182,09 %	160,96 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹NOK en Millones²NOK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	5.147	7.697	1.040	1.300	1.181	1.507	1.416	1.715	1.460	1.805	1.646	1.946	1.731	2.053
EBITDA ¹	60,4	224,7	146	327,2	122,2	258	185	351	143	241	167,5	384,5	211	384,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	19,1	167,3	77,3	255,5	49,6	65,85	104	217	69	54	74,7	307	132,5	303
Margen de operación	0,37 %	2,17 %	7,43 %	19,65 %	4,2 %	4,37 %	7,34 %	12,65 %	4,73 %	2,99 %	4,54 %	15,78 %	7,65 %	14,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-127,7	217,8	102,2	21,4	-99,5	63,15	-110	92	-16	-47	-7	212	54	277
Resultado Neto ¹	-140	214	74,5	11,5	-69,2	33,37	-91	68	-13	-78	-0,4904	188	51,61	185,2
Margen neto	-2,72 %	2,78 %	7,16 %	0,88 %	-5,86 %	2,21 %	-6,43 %	3,97 %	-0,89 %	-4,32 %	-0,03 %	9,66 %	2,98 %	9,02 %
BPA ²	-1,670	2,310	0,8600	0,1297	-0,6700	0,3800	-1,010	0,6900	-0,0900	-0,8700	-0,004360	2,096	0,5756	2,068
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/10/21	15/2/22	11/5/22	16/8/22	25/10/22	14/2/23	23/5/23	23/8/23	8/11/23	14/2/24	-	-	-	-

¹NOK en Millones²NOK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	99,5	-	968	1.753	1.139	547	-	-
Posición de caja neta ¹	-	922	-	-	-	-	408	1.343
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,3404 x	-	1,478 x	2,089 x	1,239 x	0,4519 x	-	-
Free Cash Flow ¹	115	860	-57	-39,9	1.237	904	1.190	1.434
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,7 %	14,2 %	15,8 %	1,05 %	2,38 %	16,1 %	19,6 %	21,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,83 %	2,3 %	2,89 %	0,19 %	0,38 %	2,3 %	2,8 %	-
Activos ¹	-668,8	5.521	8.802	13.170	-30.073	18.867	23.345	-
Activos netos por acción ²	7,750	13,50	24,10	28,50	28,30	34,50	42,10	50,50
Flujo de efectivo por acción ²	2,500	11,60	0,3000	1,170	15,40	11,90	14,60	16,60
Capex ¹	76,3	81,4	82,8	142	153	153	159	167
Capex / Ventas	0,56 %	0,42 %	0,31 %	2,74 %	2,39 %	2,11 %	1,9 %	1,81 %
Fecha de publicación	11/2/20	16/2/21	15/2/22	14/2/23	14/2/24	-	-	-

¹NOK en Millones²NOK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Crayon Group Holding ASA

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

81 NOK

Precio objetivo promedio

116,7 NOK

Diferencia / Objetivo Promedio

+44,03 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CRAYON GROUP HOLDING ASA	-4,37 %	648 M
ACCENTURE PLC	-12,23 %	194 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+0,74 %	166 mil M
IBM	+2,19 %	153 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,34 %	99,85 mil M
RELX PLC	+7,04 %	77,56 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+19,09 %	73,55 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,30 %	71 mil M
SNOWFLAKE INC.	-20,54 %	52,81 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	+0,53 %	47,86 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros