Finanzas Diageo plc Buenos Aires S.E.

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Destiladores y bodegas

Precio de cierre Buenos Aires S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 14/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
27.854 ^ARS	-0,14 %		-6,61 %	+17,24 %

12/06	La marca Crown Royal de Diageo Plc y Jackie Aina, se asocian para lanzar una edición limitada de velas inspiradas en el nuevo y popular whisky con sabor a mora Crown Royal	CI
12/06	Diageo venderá su participación en Guinness Nigeria a Tolaram	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	101.786	77.540	111.731	97.827	96.323	72.608	-	-
Valor de la empresa ¹	115.863	94.835	128.602	114.485	115.518	93.089	92.616	92.209
P/E ratio	26,5 x	42,5 x	30,2 x	25,3 x	20,5 x	18,4 x	17,2 x	15,9 x
Rendimiento	1,99 %	2,75 %	2,12 %	2,15 %	2,38 %	3,13 %	3,26 %	3,47 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,34 x	5,05 x	6,28 x	5,22 x	4,42 x	3,58 x	3,45 x	3,29 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	7,21 x	6,18 x	7,23 x	6,11 x	5,3 x	4,59 x	4,4 x	4,17 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,7 x	18,2 x	22 x	16,8 x	14,8 x	13,9 x	13,4 x	12,7 x
Valor de empresa / FCF	35,6 x	44,5 x	30,4 x	33,3 x	32,9 x	30,2 x	26,4 x	26,4 x
FCF Yield	2,81 %	2,25 %	3,29 %	3,01 %	3,04 %	3,31 %	3,79 %	3,79 %
Price to Book	9,95 x	8,81 x	11,6 x	10,3 x	9,76 x	6,77 x	5,77 x	5,19 x
Número de valores (en miles)	2.369.149	2.334.335	2.334.775	2.278.906	2.245.879	2.219.979	-	-
Precio de referencia ²	42,96	33,22	47,86	42,93	42,89	32,71	32,71	32,71
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	16.062	15.348	17.787	18.740	21.807	20.283	21.045	22.098
EBITDA ¹	5.605	5.208	5.857	6.822	7.799	6.720	6.934	7.265
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.138	4.563	5.233	5.818	6.695	6.017	6.219	6.537
Margen de operación	31,99 %	29,73 %	29,42 %	31,04 %	30,7 %	29,66 %	29,55 %	29,58 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.287	2.668	5.177	5.320	6.035	5.526	5.900	6.425
Resultado Neto ¹	3.945	1.840	3.716	3.940	4.758	3.949	4.185	4.481
Margen neto	24,56 %	11,99 %	20,89 %	21,03 %	21,82 %	19,47 %	19,89 %	20,28 %
BPA ²	1,624	0,7823	1,584	1,694	2,095	1,777	1,906	2,055
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.081	3.509	3.499
Margen FCF	20,27 %	13,9 %	23,78 %	18,37 %	16,1 %	15,19 %	16,67 %	15,83 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,08 %	40,96 %	72,22 %	50,45 %	45,02 %	45,84 %	50,61 %	48,16 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	82,53 %	115,94 %	113,83 %	87,35 %	73,78 %	78,02 %	83,84 %	78,08 %
Dividendo / Acción ²	0,8560	0,9127	1,013	0,9239	1,019	1,024	1,066	1,136
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	9.430	5.945	9.434	8.184	10.659	9.090	5.823	11.645	9.803	10.962	9.608	14.345	9.802
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	3.276	1.297	3.096	2.081	3.674	2.491	-	3.948	2.625	3.510	2.571	-	2.543
Margen de operación	34,74 %	21,81 %	32,82 %	25,43 %	34,47 %	27,4 %	-	33,91 %	26,78 %	32,02 %	26,76 %	-	25,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	3.227	-549,8	-	2.107	3.646	2.019	-	3.779	2.140	3.079	2.463	4.184	2.537
Resultado Neto	2.443	-595,5	-	1.509	2.632	1.557	-	2.837	1.834	2.210	1.822	3.039	1.852
Margen neto	25,9 %	-10,02 %	-	18,43 %	24,7 %	17,13 %	-	24,36 %	18,71 %	20,16 %	18,96 %	21,19 %	18,9 %
BPA	1,032	-0,2468	-	0,6426	1,125	0,6755	-	1,244	0,8130	0,9840	0,7700	1,376	0,8472
Dividendo / Acción	0,3590	0,5545	0,3837	0,6212	0,3933	0,5678	-	-	0,6266	0,4050	0,6079	0,5244	0,6294
Fecha de publicación	30/1/20	4/8/20	28/1/21	29/7/21	27/1/22	28/7/22	26/1/23	26/1/23	1/8/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	14.077	17.295	16.871	16.657	19.195	20.482	20.008	19.602
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,512 x	3,321 x	2,88 x	2,442 x	2,461 x	3,048 x	2,886 x	2,698 x
Free Cash Flow ¹	3.256	2.133	4.230	3.442	3.511	3.081	3.509	3.499
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	34,6 %	33,9 %	40,2 %	47,9 %	47,4 %	39,6 %	39,4 %	37,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,4 %	7,94 %	8,42 %	10,3 %	10,3 %	9,15 %	9,11 %	9,41 %
Activos ¹	38.031	23.165	44.156	38.322	46.372	43.151	45.955	47.602
Activos netos por acción ²	4,320	3,770	4,110	4,150	4,390	4,830	5,670	6,310
Flujo de efectivo por acción ²	1,670	1,290	2,170	2,050	1,700	2,210	2,320	2,470
Capex ¹	798	896	874	1.330	1.504	1.381	1.380	1.367
Capex / Ventas	4,97 %	5,84 %	4,92 %	7,1 %	6,9 %	6,81 %	6,56 %	6,19 %
Fecha de publicación	25/7/19	4/8/20	29/7/21	28/7/22	1/8/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Diageo plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

32,71 USD

Precio objetivo promedio

37,94 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,02 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Destiladores y Bodegas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BROWN-FORMAN CORPORATION	-23,54 %	20,67 mil M
THAI BEVERAGE	-8,57 %	8910,85 M
EMPERADOR INC.	-9,93 %	5033,74 M
RÉMY COINTREAU	-30,35 %	4364,68 M
ZJLD GROUP INC	-11,10 %	3786,95 M
RADICO KHAITAN LIMITED	+3,87 %	2757,01 M
MGP INGREDIENTS, INC.	-24,36 %	1640,55 M
FEVERTREE DRINKS PLC	-4,19 %	1487,72 M
TAKARA HOLDINGS INC.	-14,57 %	1313,52 M

Destiladores y Bodegas - NEC