ECHO INVESTMENT S.A. |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 4,75 PLN | +0,85 % |
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+0,64 % | +18,75 % |
| 28/03 | Transcript : Echo Investment S.A., 2023 Earnings Call, Mar 28, 2024 | |
| 27/03 | Echo Investment S.A. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.927 | 1.667 | 1.678 | 1.403 | 1.960 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 3.347 | 4.283 | 4.163 | 3.116 | 3.731 | 2.650 | 2.893 |
| P/E ratio | 6,4 x | 13,5 x | 8,84 x | 11 x | 23,8 x | 6,17 x | 5,94 x |
| Rendimiento | 10,7 % | - | 5,41 % | - | 5,26 % | 2,95 % | 11,4 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2,19 x | 1,37 x | 1,09 x | 1,01 x | 2,53 x | 1,34 x | 1,11 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,8 x | 3,53 x | 2,72 x | 2,23 x | 4,81 x | 1,81 x | 1,63 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7.283.076 x | 12.241.497 x | 12.767.170 x | - | - | 7.259.398 x | 6.181.582 x |
| Valor de empresa / FCF | -4,53 x | -53,2 x | 37 x | - | 45 x | 2,12 x | 67,3 x |
| FCF Yield | -22,1 % | -1,88 % | 2,7 % | - | 2,22 % | 47,2 % | 1,49 % |
| Price to Book | 1,23 x | 0,99 x | 1 x | 0,85 x | 1,11 x | 0,97 x | 0,92 x |
| Número de valores (en miles) | 412.691 | 412.691 | 412.691 | 412.691 | 412.691 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 4,670 | 4,040 | 4,065 | 3,400 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| Fecha de publicación | 20/3/20 | 31/3/21 | 31/3/22 | 19/4/23 | - | - | - |
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 880,1 | 1.213 | 1.533 | 1.394 | 775 | 1.463 | 1.774 |
| EBITDA | 459,6 | 349,9 | 326,1 | - | - | 365 | 468 |
| Beneficio operativo (EBIT) | 450,2 | 338,2 | 313,5 | 275,4 | - | 350 | 453 |
| Margen de operación | 51,15 % | 27,88 % | 20,46 % | 19,75 % | - | 23,92 % | 25,54 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 398,2 | 177 | 261,9 | 219 | 108 | 415 | 440 |
| Resultado Neto 1 | 299,5 | 122 | 188,9 | 127,2 | 84 | 317 | 331 |
| Margen neto | 34,03 % | 10,06 % | 12,33 % | 9,12 % | 10,84 % | 21,67 % | 18,66 % |
| BPA 2 | 0,7300 | 0,3000 | 0,4600 | 0,3100 | 0,2000 | 0,7700 | 0,8000 |
| Free Cash Flow 1 | -738,6 | -80,44 | 112,6 | - | 83 | 1.251 | 43 |
| Margen FCF | -83,92 % | -6,63 % | 7,35 % | - | 10,71 % | 85,51 % | 2,42 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | 34,53 % | - | - | 342,74 % | 9,19 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 59,6 % | - | 98,81 % | 394,64 % | 12,99 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,5000 | - | 0,2200 | - | 0,2500 | 0,1400 | 0,5400 |
| Fecha de publicación | 20/3/20 | 31/3/21 | 31/3/22 | 19/4/23 | - | - | - |
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 399 | 712,8 | 283,6 | 314,5 | 425,5 | 370,7 | 210,1 | 246,9 | 193,6 | 323,3 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 125,1 | 127,5 | 108 | 54,6 | 116,9 | -4,19 | 25,3 | 6,756 | 67,88 | 51,2 |
| Margen de operación | 31,35 % | 17,89 % | 38,09 % | 17,36 % | 27,48 % | -1,13 % | 12,04 % | 2,74 % | 35,07 % | 15,84 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 91,3 | 113,9 | 72,93 | 31,06 | 99,04 | 15,97 | 20,84 | 16,44 | 48,01 | 15,7 |
| Resultado Neto 1 | 61 | 80,62 | 51,44 | 10,4 | 62,93 | 2,341 | 11,5 | -2,42 | 24,07 | 1,9 |
| Margen neto | 15,29 % | 11,31 % | 18,14 % | 3,31 % | 14,79 % | 0,63 % | 5,47 % | -0,98 % | 12,44 % | 0,59 % |
| BPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 29/11/21 | 31/3/22 | 25/5/22 | 27/9/22 | 28/11/22 | 19/4/23 | 24/5/23 | 20/9/23 | 27/11/23 | - |
1PLN en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 1.420 | 2.616 | 2.485 | 1.713 | 1.771 | 689 | 933 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 3,09 x | 7,477 x | 7,622 x | - | - | 1,889 x | 1,993 x |
| Free Cash Flow 1 | -739 | -80,4 | 113 | - | 83 | 1.251 | 43 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 19,6 % | 7,52 % | 11,2 % | 9 % | 4,7 % | 16,7 % | 15,9 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 6,88 % | 2,34 % | 3,1 % | 3 % | 1,4 % | 5,7 % | 5,6 % |
| Activos 1 | 4.351 | 5.217 | 6.094 | 4.238 | 6.000 | 5.561 | 5.911 |
| Activos netos por acción 2 | 3,790 | 4,080 | 4,070 | 3,980 | 4,290 | 4,920 | 5,180 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 728 | - | 560 | - | 322 | 382 | 391 |
| Capex / Ventas | 82,72 % | - | 36,57 % | - | 41,55 % | 26,11 % | 22,04 % |
| Fecha de publicación | 20/3/20 | 31/3/21 | 31/3/22 | 19/4/23 | - | - | - |
1PLN en Millones2PLN
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
4,75
PLN
Precio objetivo promedio
4,062
PLN
Diferencia / Objetivo Promedio
-14,47 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +18,75 % | 490 M | |
| -1,19 % | 24,75 mil M | |
| -28,68 % | 11,34 mil M | |
| +9,02 % | 10,89 mil M | |
| -24,81 % | 7698,34 M | |
| -4,75 % | 7061,37 M | |
| +5,12 % | 6657,94 M | |
| +0,34 % | 6560,42 M | |
| +16,50 % | 3712,06 M | |
| -4,33 % | 3680,16 M |
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