Finanzas EDP - Energias de Portugal, S.A. Berne S.E.

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PTEDP0AM0009

Las empresas de electricidad

Diferido Berne S.E. Otros sitios de cotización 18:00:01 23/02/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3,551 ^CHF	-14,52 %		-.--%	-.--%

22/05	Los seleccionadores de valores europeos recurren a la vieja escuela para subirse a la próxima ola de la IA	RE
14/05	EDP : Mejora del BPA (2024: +7,0%, 2025: +6,1%)

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.046	20.338	19.070	18.378	18.976	15.835	-	-
Valor de la empresa ¹	27.873	32.581	30.635	18.378	34.295	33.323	33.986	34.733
P/E ratio	27,6 x	25,5 x	29,2 x	27,2 x	20 x	12,2 x	12,8 x	12,5 x
Rendimiento	4,92 %	3,69 %	3,93 %	4,08 %	4,28 %	5,3 %	5,31 %	5,37 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,98 x	1,63 x	1,27 x	0,89 x	1,17 x	0,93 x	0,95 x	0,95 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,94 x	2,62 x	2,04 x	0,89 x	2,12 x	1,95 x	2,04 x	2,08 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,5 x	8,91 x	8,23 x	4,06 x	6,83 x	6,69 x	6,82 x	6,79 x
Valor de empresa / FCF	-753 x	-134 x	-23 x	66,2 x	-10,7 x	-26,9 x	-27,8 x	-21,8 x
FCF Yield	-0,13 %	-0,75 %	-4,35 %	1,51 %	-9,39 %	-3,72 %	-3,6 %	-4,59 %
Price to Book	1,59 x	2,12 x	2,05 x	-	1,64 x	1,31 x	1,24 x	1,12 x
Número de valores (en miles)	3.635.132	3.944.610	3.946.678	3.947.065	4.165.997	4.161.573	-	-
Precio de referencia ²	3,864	5,156	4,832	4,656	4,555	3,805	3,805	3,805
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	14.333	12.448	14.983	20.651	16.202	17.114	16.665	16.717
EBITDA ¹	3.716	3.657	3.723	4.524	5.020	4.984	4.981	5.116
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.838	2.206	1.931	2.530	2.798	3.127	3.053	3.126
Margen de operación	12,82 %	17,72 %	12,89 %	12,25 %	17,27 %	18,27 %	18,32 %	18,7 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.194	1.535	1.420	1.620	1.888	2.183	2.091	2.150
Resultado Neto ¹	512	801	657	679	952	1.289	1.224	1.246
Margen neto	3,57 %	6,43 %	4,38 %	3,29 %	5,88 %	7,53 %	7,34 %	7,45 %
BPA ²	0,1400	0,2020	0,1656	0,1712	0,2275	0,3131	0,2968	0,3034
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	277,8	-3.220	-1.239	-1.222	-1.596
Margen FCF	-0,26 %	-1,95 %	-8,89 %	1,35 %	-19,87 %	-7,24 %	-7,33 %	-9,54 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	6,14 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	40,91 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,1950	0,2017	0,2022	0,2043
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	6.183	6.083	3.917	-	5.503	-	-	-	-	-	-	8.245	-	-	4.150	-	-	-	-
EBITDA ¹	1.893	1.692	815	1.216	710	1.285	1.994	1.052	1.478	1.415	1.039	2.454	1.366	1.200	1.355	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.052	966	389	575	322	870	1.192	636	703	990	483	1.473	938	388	630,7	-	-	-	-
Margen de operación	17,01 %	15,88 %	9,93 %	-	5,85 %	-	-	-	-	-	-	17,87 %	-	-	15,2 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	684	712	287	421	148	659	807	440	373	730	327	1.056	719	112	661,5	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	315	343	167	146	-76	383	306	211	161	303	134	437	509	7	334,2	209,2	298,8	467,3	-
Margen neto	5,09 %	5,64 %	4,26 %	-	-1,38 %	-	-	-	-	-	-	5,3 %	-	-	8,05 %	-	-	-	-
BPA ²	-	-	0,0600	0,0370	-0,0192	0,0966	-	0,0900	0,0406	-	-	-	-	-	0,0812	0,0513	0,0714	0,1117	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	0,1900	-	-	-	-	-	0,0507	0,0507	0,0507	0,0507	0,0517
Fecha de publicación	3/9/20	29/7/21	4/11/21	17/2/22	5/5/22	28/7/22	28/7/22	27/10/22	1/3/23	4/5/23	27/7/23	27/7/23	2/11/23	1/3/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	13.827	12.243	11.565	-	15.319	17.489	18.152	18.898
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,721 x	3,348 x	3,106 x	-	3,052 x	3,509 x	3,644 x	3,694 x
Free Cash Flow ¹	-37	-243	-1.332	278	-3.220	-1.239	-1.222	-1.596
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,74 %	9,77 %	6,95 %	7,46 %	9,32 %	10,7 %	9,76 %	9,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,22 %	2,11 %	1,39 %	1,24 %	1,65 %	2,32 %	2,08 %	1,98 %
Activos ¹	41.995	37.921	47.154	54.891	57.735	55.578	58.896	62.864
Activos netos por acción ²	2,440	2,430	2,360	-	2,780	2,900	3,070	3,400
Flujo de efectivo por acción ²	0,8600	0,8700	0,7500	-	0,9100	0,7800	0,8900	0,9200
Capex ¹	2.258	2.909	3.352	3.500	5.406	4.684	4.160	4.250
Capex / Ventas	15,75 %	23,37 %	22,37 %	16,95 %	33,36 %	27,37 %	24,96 %	25,42 %
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	17/2/22	1/3/23	1/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para EDP - Energias de Portugal, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3,805 EUR

Precio objetivo promedio

4,894 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+28,62 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+25,65 %	157 mil M
SOUTHERN COMPANY	+12,22 %	86,04 mil M
IBERDROLA, S.A.	+2,49 %	83,72 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,60 %	79,83 mil M
ENEL S.P.A.	-1,89 %	73,45 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+88,31 %	69,39 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+12,63 %	48,22 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+13,83 %	44,84 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	44,91 mil M

Empresas de electricidad - Otros