ENAGÁS, S.A. Resultados: 9M2022
Hechos destacados del periodo | 1 |
Principales magnitudes | 2 |
Evolución de resultados | 3 |
Fondos generados y Balance | 6 |
Magnitudes físicas | 9 |
Responsabilidad corporativa y Gestión Sostenible | 10 |
Difusión pública de información privilegiada y de | 10 |
otra información relevante | |
Anexos | 11 |
Conference-call/Webcast:
25 de Octubre de 2022. 09.00 CET
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Hechos destacados del periodo
Resultados nueve meses 2022
Evolución muy positiva en los primeros nueve meses del año, que marca la senda para alcanzar todos los objetivos establecidos para el año 2022.
El Beneficio después de impuestos a 30 de septiembre alcanzó los 353,4 millones de euros (+15% respecto al obtenido a 30 de septiembre de 2021) y está en línea para alcanzar el objetivo anual de Beneficio después de impuestos (380 - 390 millones de euros).
Este resultado incluye las plusvalías generadas en el proceso de rotación de activos anunciado por la compañía en el Plan Estratégico 2022 - 2030 y materializadas a 30 de septiembre:
- El 20 de julio de 2022, se cerró la venta de la participación del 45,4% de GNL Quintero, generando una plusvalía bruta de 249M€*.
- El 20 de julio se cerró la entrada del Fondo Hy24, a través de Clean H2 Infra Fund, en el capital de Enagás Renovable, como socio financiero con una participación inicial del
30%. La operación ha generado una plusvalía neta por importe de 50,4M€.
La contribución de las sociedades participadas ha ascendido a 153,9 millones de euros, como consecuencia del buen comportamiento de las sociedades participadas TGP y TAP.
El resultado financiero obtenido a 30 de septiembre de 2022 (+104,5 millones de euros) incluye las plusvalías comentadas anteriormente, así como el deterioro de Tallgrass Energy, registrado en el segundo trimestre de 2022, por un importe de 133,8 millones de euros.
La cifra de los flujos de caja de las operaciones (FFO) a 30 de septiembre de 2022 fue de 507,8 millones de euros. Esta cifra incluye los dividendos recibidos de las sociedades participadas, que a 30 de septiembre de 2022 han ascendido a 118,8 millones de euros, reflejando un incremento de un +3,5% con respecto al mismo período del año anterior, principalmente por una calendarización diferente en los dividendos recibidos de TLA Altamira y de TGP.
A 30 de septiembre la deuda neta se ha reducido desde los 4.277 millones de euros en diciembre de 2021 hasta los 3.583 millones de euros. El coste financiero de la deuda se ha situado en un 1,7%, en línea con el de diciembre de 2021. Más del 80% de la deuda de
Enagás se encuentra a tipo fijo, lo que permite a la compañía mitigar el impacto de los actuales movimientos de tipos de interés. El ratio FFO/DN a 30 de septiembre de 2022 se situó en 18,3%.
La Compañía presenta una sólida situación de liquidez, que a cierre del tercer trimestre ascendía a 3.632 millones de euros entre tesorería y líneas de crédito no dispuestas.
En el contexto del programa de rotación de activos anunciado por la compañía en el Plan Estratégico, el 19 de octubre Enagás ha cerrado la venta de un 5% de Enagás Renovable a Navantia. Después de esta última venta, Enagás mantiene un 60% del capital de Enagás Renovable. La participación de Enagás en su filial Enagas Renovable cumple con la legislación sectorial aplicable, así como con los requerimientos de la CNMC en materia de separación de actividades.
Nota *: Plusvalía Neta por la venta de GNLQ 135M€: Plusvalía Bruta 249M€ - Impuesto de sociedades asociado a la plusvalía -67M€ (contabilizados en el 3Q22) - Impuestos por repatriación de la caja -47M€ (que se registrarán en el 4Q22). El tipo de cambio de la operación 1€=1,0251 USD.
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Informe de Resultados 9M2022
La demanda de gas y las exportaciones han crecido un 8,2% en los primeros nueve meses del año.
El pasado 7 de julio, tras su aprobación en la Junta General de Accionistas, se realizó el pago de un dividendo complementario correspondiente al ejercicio 2021 de 1,02 euros brutos por acción, en línea con el compromiso anual de 2021 de distribuir 1,70 euros brutos por acción, lo que supone un aumento del 1% anual, de acuerdo con la estrategia de la compañía.
Enagás mantiene el liderazgo en los principales índices de sostenibilidad, destacando el Dow Jones Sustainability Index World, en el que ha obtenido una de las puntuaciones más altas de su sector según la evaluación realizada por S&P Global del 23 de septiembre de 2022. Asimismo, Enagás está incluida en la A List 2021 de CDP Cambio Climático, ha obtenido la calificación ESG más alta de su sector en el índice de sostenibilidad FTSE4Good y se mantiene en el índice Gender Equality Index de Bloomberg.
Principales magnitudes
Cuenta de Resultados
Enero - Septiembre | 9M2021 | 9M2022 | Var.21-22 | |
(mill €) | ||||
Ingresos totales | 722,3 | 714,9 | -1,0% | |
EBITDA | 670,1 | 605,1 | -9,7% | |
EBIT | 439,0 | 367,7 | -16,2% | |
BDI | 307,3 | 353,4 | 15,0% |
Balance y ratios de apalancamiento
Dic-2021Sept-2022
Deuda Neta (mill€) | 4.277 | 3.583 |
Deuda Neta / EBITDA(1) | 5,1x | 4,5x |
FFO / Deuda Neta | 16,4% | 18,3% |
Coste financiero de la deuda | 1,7% | 1,7% |
(1) EBITDA ajustado por dividendos obtenidos de las participadas
Cash Flow e Inversiones
Enero - Septiembre | 9M2021 | 9M2022 | Var. |
21-22 | |||
(mill €) | |||
Funds From Operations | 553,2 | 507,8 | -8,2% |
Dividendos recibidos de | 114,8 | 118,8 | 3,5% |
participadas | |||
Inversiones netas | -52,5 | 585,4 | n.a. |
De acuerdo a las Directrices sobre medidas alternativas del rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), en la página web corporativa se publica un glosario de las definiciones y la conciliación con las partidas presentadas en los Estados Financieros de ciertas medidas financieras alternativas utilizadas en el presente documento.
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Informe de Resultados 9M2022
Evolución de Resultados
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Millones de euros | 9M2021 | ||
(cifras no auditadas) | 9M2022 | Var.21-22 | |
Ingresos por actividades reguladas | 704,2 | 701,5 | -0,4% |
Otros ingresos de explotación | 18,1 | 13,4 | -26,2% |
Total ingresos | 722,3 | 714,9 | -1,0% |
Gastos de personal | -95,5 | -105,6 | 10,5% |
Otros gastos de explotación | -120,4 | -158,0 | 31,2% |
Gastos Operativos | -216,0 | -263,6 | 22,1% |
Rdo. Sociedades Participadas | 163,8 | 153,9 | -6,1% |
EBITDA | 670,1 | 605,1 | -9,7% |
Amortizaciones | -190,7 | -196,9 | 3,2% |
PPA | -40,4 | -40,5 | 0,1% |
EBIT | 439,0 | 367,7 | -16,2% |
Resultado financiero | -66,1 | 104,5 | -258,1% |
Impuesto sociedades | -64,9 | -118,4 | 82,3% |
Rdo. atribuido socios minoritarios | -0,6 | -0,5 | -24,5% |
BDI | 307,3 | 353,4 | 15,0% |
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Informe de Resultados 9M2022
Ingresos operativos
Los ingresos regulados a 30 de septiembre ascendieron a 701,5 millones de euros, un -0,4% respecto a la misma fecha del año anterior.
Los ingresos regulados se reducen con motivo de la aplicación del marco regulatorio 2021- 2026, aunque, el impacto regulatorio se ha visto compensado por la remuneración de los gastos auditados (~30 millones de euros).
La línea de Otros Ingresos se sitúa en 13,4 millones de euros.
Gastos operativos
Enagás ha intensificado su plan de eficiencia para minimizar el impacto de la inflación en los costes gestionables de la Compañía.
Los gastos operativos al finalizar los nueve primeros meses del año 2022 alcanzaron los -263,6millones de euros.
Cabe destacar que la línea de otros gastos operativos, como se ha comentado en el epígrafe de Ingresos operativos, recoge el incremento de los costes auditados por importe de ~30 millones de euros, principalmente costes de electricidad y de CO2.
Los gastos de personal aumentaron un +10,5% hasta los 105,6 millones de euros. Este incremento se debe principalmente a un efecto no recurrente por desvinculaciones (~10 millones de euros).
También es importante poner de manifiesto la mayor actividad de la Compañía en 2022 comparado con los primeros nueve meses de 2021, aún afectado por el Covid 19.
Deducidos estos efectos, los gastos operativos normalizados aumentarían en un 3,5% respecto al mismo período del año anterior, por debajo de los niveles actuales de inflación.
Resultado de sociedades participadas
La contribución de las sociedades participadas ha ascendido a 153,9 millones de euros, como consecuencia del buen comportamiento de las sociedades participadas, principalmente TGP, Saggas y TAP (debido a un ajuste negativo no recurrente incluido en 2021).
Adicionalmente, al anunciarse la venta de la participación en Gasoducto de Morelos, desde diciembre de 2021, esta sociedad se registra como "activo mantenido para la venta" y, por tanto, no se consolida su aportación. Por otra parte, la participación en GNL Quintero ha estado registrada como "activo mantenido para la venta" desde el anuncio de su venta en marzo de 2022 hasta el 21 de julio, fecha efectiva de su venta.
En el primer trimestre del año 2021, la contribución de Tallgrass incluía un resultado no recurrente por importe de 9 millones de euros debido, fundamentalmente, a la ola de frío extremo en el mes de febrero, con un impacto positivo en la contratación de la infraestructura de Tallgrass.
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Informe de Resultados 9M2022
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