Acción 5020 ENEOS HOLDINGS, INC.
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Finanzas ENEOS Holdings, Inc.

Acciones

5020

JP3386450005

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Japan Exchange
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 08:00:00 26/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
711,9 JPY +1,21 % Gráfico intradía de ENEOS Holdings, Inc. -1,14 % +27,03 %
03/04 Eneos recompra más de 13 millones de acciones por 9.000 millones de yenes en marzo MT
14/03 El Nikkei japonés cae mientras los valores relacionados con los chips siguen a la baja a sus homólogos estadounidenses RE

Valoración

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.698.818 1.191.816 1.610.471 1.470.733 1.310.537 2.127.082 - -
Valor de la empresa 1 3.484.193 3.547.965 3.679.539 4.020.277 4.559.554 4.673.477 4.696.804 4.614.868
P/E ratio 5,31 x -6,4 x 14,1 x 2,74 x 9,99 x 8,88 x 9,1 x 8,19 x
Rendimiento 4,15 % 5,94 % 4,39 % 4,8 % 4,73 % 3,13 % 3,18 % 3,23 %
Capitalización / Volumen de negocios 0,15 x 0,12 x 0,21 x 0,13 x 0,09 x 0,15 x 0,15 x 0,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 0,31 x 0,35 x 0,48 x 0,37 x 0,3 x 0,33 x 0,34 x 0,33 x
Valor de la empresa / EBITDA 4,44 x 16,6 x 6,33 x 3,6 x 7,22 x 6,45 x 6,19 x 5,94 x
Valor de empresa / FCF 25,4 x 25,5 x 10,9 x -28,6 x -20,2 x 15,9 x 46,9 x 23,8 x
FCF Yield 3,94 % 3,93 % 9,16 % -3,49 % -4,96 % 6,29 % 2,13 % 4,2 %
Price to Book 0,62 x 0,52 x 0,69 x 0,51 x 0,49 x 0,71 x 0,67 x 0,62 x
Número de valores (en miles) 3.354.033 3.219.384 3.210.669 3.211.206 2.817.148 2.987.895 - -
Precio de referencia 2 506,5 370,2 501,6 458,0 465,2 711,9 711,9 711,9
Fecha de publicación 13/5/19 20/5/20 12/5/21 13/5/22 11/5/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 11.129.630 10.011.774 7.658.011 10.921.800 15.016.554 14.013.502 13.857.806 14.029.018
EBITDA 1 785.391 213.488 581.074 1.117.900 631.467 724.508 759.133 776.772
Beneficio operativo (EBIT) 1 537.083 -113.061 254.175 785.900 281.285 436.755 429.387 456.284
Margen de operación 4,83 % -1,13 % 3,32 % 7,2 % 1,87 % 3,12 % 3,1 % 3,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 508.617 -135.764 230.891 771.800 257.435 423.140 417.140 446.580
Resultado Neto 1 322.319 -187.946 113.998 537.100 143.766 242.293 230.965 248.477
Margen neto 2,9 % -1,88 % 1,49 % 4,92 % 0,96 % 1,73 % 1,67 % 1,77 %
BPA 2 95,36 -57,86 35,48 167,3 46,57 80,17 78,20 86,94
Free Cash Flow 1 137.284 139.388 337.219 -140.416 -226.174 293.820 100.220 193.725
Margen FCF 1,23 % 1,39 % 4,4 % -1,29 % -1,51 % 2,1 % 0,72 % 1,38 %
FCF Conversión (EBITDA) 17,48 % 65,29 % 58,03 % - - 40,55 % 13,2 % 24,94 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 42,59 % - 295,81 % - - 121,27 % 43,39 % 77,97 %
Dividendo / Acción 2 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,25 22,62 23,00
Fecha de publicación 13/5/19 20/5/20 12/5/21 13/5/22 11/5/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo 2020 S1 2021 S1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 S1 2025 Q3 2025 Q4
Ventas netas 1 5.063.069 3.362.321 2.507.330 4.731.408 2.899.912 3.290.480 3.555.106 3.838.928 7.394.034 3.941.097 3.681.423 3.218.300 3.401.196 6.619.496 3.625.819 3.742.633 3.104.500 3.475.000 7.103.700 3.775.800 4.034.600
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beneficio operativo (EBIT) 1 130.865 88.904 175.820 337.800 192.339 255.761 325.349 69.401 394.750 -144.988 31.523 94.000 197.505 291.505 94.814 54.067 100.250 138.900 262.400 113.400 81.400
Margen de operación 2,58 % 2,64 % 7,01 % 7,14 % 6,63 % 7,77 % 9,15 % 1,81 % 5,34 % -3,68 % 0,86 % 2,92 % 5,81 % 4,4 % 2,61 % 1,44 % 3,23 % 4 % 3,69 % 3 % 2,02 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 117.878 77.113 170.968 328.198 187.023 256.579 331.970 65.695 397.665 -164.827 24.597 87.900 194.801 282.724 89.068 49.100 94.700 132.350 248.400 107.350 75.400
Resultado Neto 1 71.038 36.433 113.780 211.365 120.461 205.274 221.355 27.401 248.756 -152.711 47.721 45.800 125.889 171.689 35.077 28.400 55.300 76.800 148.800 61.450 39.100
Margen neto 1,4 % 1,08 % 4,54 % 4,47 % 4,15 % 6,24 % 6,23 % 0,71 % 3,36 % -3,87 % 1,3 % 1,42 % 3,7 % 2,59 % 0,97 % 0,76 % 1,78 % 2,21 % 2,09 % 1,63 % 0,97 %
BPA 2 21,68 11,33 35,42 65,83 37,51 63,93 69,31 9,640 78,95 -48,08 - 15,19 41,76 56,95 11,64 22,80 20,40 30,00 50,50 20,90 4,500
Dividendo / Acción 11,00 11,00 - 11,00 - - - - 11,00 - - - - 11,00 - - - - - - -
Fecha de publicación 8/11/19 11/11/20 11/11/21 11/11/21 10/2/22 13/5/22 12/8/22 10/11/22 10/11/22 10/2/23 11/5/23 10/8/23 8/11/23 8/11/23 9/2/24 - - - - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 1.785.375 2.356.149 2.069.068 2.549.544 3.249.017 2.546.395 2.569.721 2.487.785
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 2,273 x 11,04 x 3,561 x 2,281 x 5,145 x 3,515 x 3,385 x 3,203 x
Free Cash Flow 1 137.284 139.388 337.219 -140.416 -226.174 293.820 100.220 193.725
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 12,3 % -7,5 % 4,9 % 20,7 % 5 % 8,31 % 7,52 % 7,87 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 3,81 % -1,65 % 2,87 % 8,72 % 2,63 % 2,93 % 2,4 % 2,45 %
Activos 1 8.468.707 11.413.424 3.967.149 6.161.304 5.473.631 8.270.809 9.628.888 10.150.197
Activos netos por acción 2 816,0 718,0 724,0 891,0 949,0 1.005 1.062 1.140
Flujo de efectivo por acción 2 169,0 42,70 209,0 271,0 160,0 187,0 198,0 -
Capex 1 263.019 422.795 341.875 326.301 427.520 460.000 491.250 496.250
Capex / Ventas 2,36 % 4,22 % 4,46 % 2,99 % 2,85 % 3,28 % 3,54 % 3,54 %
Fecha de publicación 13/5/19 20/5/20 12/5/21 13/5/22 11/5/23 - - -
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ENEOS Holdings, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
711,9 JPY
Precio objetivo promedio
737,5 JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+3,60 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

Varia. 1 de ene. Capi.
ENEOS HOLDINGS, INC. Acción ENEOS Holdings, Inc.
+27,03 % 13,51 mil M
RELIANCE INDUSTRIES LTD Acción Reliance Industries Ltd
+12,39 % 221 mil M
BP PLC Acción BP PLC
+12,58 % 107 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Acción China Petroleum & Chemical Corporation
+17,36 % 103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Acción Marathon Petroleum Corporation
+33,72 % 71,49 mil M
PHILLIPS 66 Acción Phillips 66
+13,72 % 64,2 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION Acción Valero Energy Corporation
+27,54 % 54,22 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED Acción Imperial Oil Limited
+27,93 % 37,8 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Acción Indian Oil Corporation Limited
+32,11 % 28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Acción Formosa Petrochemical Corporation
-11,77 % 20,79 mil M
Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción 5020
  4. Finanzas ENEOS Holdings, Inc.