Finanzas ENGIE Brasil Energia S.A. Sao Paulo

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Productores de energía independientes

Precio de cierre Sao Paulo Otros sitios de cotización			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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08/05	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Engie Brasil Energia S.A. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	41.449	35.852	31.340	30.907	36.986	36.137	-	-
Valor de la empresa ¹	51.641	47.638	46.955	46.613	52.407	54.787	56.404	55.871
P/E ratio	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	9,02 x	9,84 x	9,31 x
Rendimiento	5,3 %	3,59 %	6,5 %	-	-	6,37 %	7,41 %	7,86 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	3,36 x	3,32 x	3,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	4,88 x	5,09 x	5,19 x	4,87 x
Valor de la empresa / EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	7,21 x	7,33 x	7,33 x	6,69 x
Valor de empresa / FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	26,1 x	-27,2 x	19,7 x	8,81 x
FCF Yield	-1,18 %	0,68 %	1,59 %	3,77 %	3,84 %	-3,67 %	5,08 %	11,4 %
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	4,17 x	3,12 x	3,08 x	2,69 x
Número de valores (en miles)	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	-	-
Precio de referencia ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	44,29	44,29	44,29
Fecha de publicación	18/2/20	11/2/21	14/2/22	16/2/23	27/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.804	12.259	12.541	11.907	10.748	10.765	10.869	11.476
EBITDA ¹	5.163	6.484	7.217	6.941	7.270	7.477	7.697	8.352
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.295	5.570	4.898	5.801	6.360	6.485	6.389	7.135
Margen de operación	43,81 %	45,43 %	39,06 %	48,72 %	59,18 %	60,24 %	58,79 %	62,18 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.088	3.687	1.819	3.285	4.397	5.135	4.878	5.409
Resultado Neto ¹	2.311	2.797	1.564	2.663	3.429	3.937	3.526	4.040
Margen neto	23,57 %	22,82 %	12,47 %	22,37 %	31,9 %	36,57 %	32,45 %	35,2 %
BPA ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	4,909	4,500	4,758
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1.759	2.010	-2.013	2.864	6.345
Margen FCF	-6,21 %	2,63 %	5,96 %	14,77 %	18,7 %	-18,7 %	26,35 %	55,29 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	4,97 %	10,37 %	25,34 %	27,65 %	-	37,2 %	75,97 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	11,52 %	47,84 %	66,04 %	58,62 %	-	81,2 %	157,07 %
Dividendo / Acción ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,823	3,280	3,483
Fecha de publicación	18/2/20	11/2/21	14/2/22	16/2/23	27/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	2.769	3.062	2.996	2.747	3.101	2.914	2.610	2.514	2.711	2.609	2.627	2.580	2.723
EBITDA ¹	2.248	1.878	1.897	1.432	1.735	1.894	1.798	1.768	1.641	1.679	1.749	1.701	1.794
Beneficio operativo (EBIT) ¹	749,9	1.641	1.456	1.216	1.487	1.837	1.478	1.475	1.570	2.920	1.475	1.412	1.488
Margen de operación	27,08 %	53,6 %	48,6 %	44,27 %	47,95 %	63,04 %	56,65 %	58,69 %	57,92 %	111,89 %	56,15 %	54,73 %	54,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-70,66	817,2	475,5	933,3	1.059	1.116	986,2	1.149	1.146	-	966	916,3	859,6
Resultado Neto ¹	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	1.684	787,6	741,6	842,2
Margen neto	2,8 %	21,05 %	13,16 %	26,72 %	28,7 %	30,26 %	28,07 %	34,5 %	34,95 %	64,54 %	29,98 %	28,74 %	30,93 %
BPA ²	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	2,064	0,9640	0,9090	1,032
Dividendo / Acción ²	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	1,120	-	1,200
Fecha de publicación	14/2/22	5/5/22	2/8/22	8/11/22	16/2/23	4/5/23	8/8/23	6/11/23	27/2/24	7/5/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	10.192	11.786	15.615	15.705	15.421	18.650	20.266	19.734
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	2,121 x	2,494 x	2,633 x	2,363 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1.759	2.010	-2.013	2.864	6.345
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	34,7 %	38 %	20 %	32,5 %	39,6 %	40,5 %	32,3 %	30,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,58 %	8,56 %	4,27 %	6,98 %	8,53 %	9,5 %	7,7 %	8,2 %
Activos ¹	26.936	32.663	36.651	38.151	40.200	41.440	45.797	49.264
Activos netos por acción ²	8,570	9,490	9,720	10,30	10,90	14,20	14,40	16,50
Flujo de efectivo por acción ²	4,440	1,650	2,440	4,090	5,620	7,750	8,100	10,20
Capex ¹	1.166	1.020	1.241	1.579	2.576	9.597	3.449	742
Capex / Ventas	11,89 %	8,32 %	9,9 %	13,26 %	23,97 %	89,15 %	31,73 %	6,46 %
Fecha de publicación	18/2/20	11/2/21	14/2/22	16/2/23	27/2/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para ENGIE Brasil Energia S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

44,29 BRL

Precio objetivo promedio

43,71 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

-1,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productores independientes de energía renovable

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+11,23 %	33,99 mil M
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+24,91 %	26,7 mil M
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-29,55 %	14,54 mil M
NORTHLAND POWER INC.	-2,29 %	4414,68 M
ERG S.P.A.	-18,78 %	3661,29 M
ENCAVIS AG	+8,40 %	2928,39 M
RENANTIS S.P.A	-.--%	2885 M
CLEARWAY ENERGY, INC.	-11,42 %	2820,15 M
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-9,68 %	2409,01 M

Productores independientes de energía renovable