Engie Energía Perú S A : Posición Mensual En Instrumentos Financieros Derivados

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

BOLSA DE VALORES DE LIMA

ASUNTO: HECHO DE IMPORTANCIA -

DERIVADOS

GF HI-007-2023

Lima, 15 de mayo de 2023

Atención:

Registro Público del Mercado de Valores

De nuestra consideración:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo No. 93-2002-EF, y por el artículo 3 y Anexo N° 2 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con remitirles la información relacionada con la posición en instrumentos financieros derivados de la empresa al cierre del mes de abril de 2023 (con base en los Estados Financieros Trimestrales a marzo de 2023).

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

Alberto Salinas

Representante Bursátil

ENGIE Energía Perú S.A.

Av. República de Panamá 3490,

San Isidro, Lima 27 - Perú

T [phone]

www.engie-energia.pe

Firmado Digitalmente por:

LUIS ALBERTO SALINAS CANTA

Fecha: 15/05/2023 08:31:55 a.m.

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

(Numeral 18.1, Anexo 1 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada)

Emisor:

ENGIE Energía Perú S.A.

Al cierre de:

Abril 2023 (Con base en los Estados Financieros Trimestrales a marzo 2023).

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento

Finalidad

Monto

Activo / Pasivo o

Moneda

Valor Razonable

Nocional

Derivado (1)

(2)

Variable (4)

(5)

Mes actual

Mes anterior

(3)

Swap de

3er Programa de Bonos

moneda y tasa

Corporativos (1ra, 2da

de interés

Cobertura

247,904

y 3ra emisión, series A

Miles

217,100

215,712

(Cross currency

y B, con vencimiento en

USD

interest rate

jun26, jun24 jun27 y

swap)

jun28 respectivamente)

Cross currency

Miles

and interest

Cobertura

50,000

Préstamos Bancarios

43,306

43,029

USD

rate swap

Interest Rate

Cobertura

264,000

Préstamo Corporativo

Miles

264,000

264,000

Swap

USD

GANANCIA / PÉRDIDAS ACUMULADAS

Moneda (5)

MILES USD

Importe de ganancia / pérdida total acumulada en el año por instrumentos

-2,368

financieros derivados(6)

Información adicional:

a.- Información expresada en miles de dólares.

b.- Instrumentos financieros correspondiente a los últimos Estados Financieros Trimestrales publicados (diciembre 2022), con el valor razonable actualizado a marzo 2023.

c.- El tipo de cambio utilizado para los meses de abril y marzo de 2023 fue de 3.731 y 3.755 respectivamente soles por dólar que corresponde al tipo de cambio "Compra" publicado por la SBS al 27 de abril y 29 de marzo de 2023, respectivamente.

Notas:

1. Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
2. De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.
3. Monto nocional o Valor nominal del contrato.
4. En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.
5. Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.
6. Representa el total de ingresos y/o gastos de todossus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.