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SE0009922164

Productos personales

Tiempo real estimado Cboe Europe Otros sitios de cotización 14:28:50 06/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
277,6 ^SEK	0,00 %		0,00 %	0,00 %

03/05	ESSITY : T1 24: Fuerte obtención de márgenes a pesar de los bajos volúmenes
25/04	Transcript : Essity AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	211.948	186.140	207.509	191.871	175.494	192.891	-	-
Valor de la empresa ¹	262.888	228.828	262.942	254.740	229.197	223.627	217.379	210.718
P/E ratio	23 x	18,2 x	24,1 x	34,5 x	18,4 x	13,2 x	13,9 x	12,9 x
Rendimiento	2,07 %	2,55 %	2,37 %	2,65 %	3,1 %	2,98 %	3,26 %	3,53 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,64 x	1,53 x	1,7 x	1,23 x	1,19 x	1,3 x	1,26 x	1,22 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,04 x	1,88 x	2,16 x	1,63 x	1,56 x	1,51 x	1,42 x	1,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,7 x	9,42 x	13,1 x	12,5 x	9,16 x	8,5 x	7,95 x	7,32 x
Valor de empresa / FCF	19,6 x	20,4 x	36 x	43 x	18,7 x	20,9 x	16,2 x	15 x
FCF Yield	5,1 %	4,9 %	2,78 %	2,33 %	5,33 %	4,77 %	6,17 %	6,69 %
Price to Book	3,92 x	3,42 x	3,46 x	2,85 x	2,48 x	2,29 x	2,15 x	2,04 x
Número de valores (en miles)	702.342	702.342	702.342	702.342	702.342	702.342	-	-
Precio de referencia ²	301,8	264,5	295,4	273,3	250,0	274,7	274,7	274,7
Fecha de publicación	22/1/20	27/1/21	26/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	128.975	121.752	121.867	156.173	147.147	148.209	152.891	158.740
EBITDA ¹	22.539	24.291	20.040	20.390	25.024	26.297	27.347	28.773
Beneficio operativo (EBIT) ¹	15.062	16.817	12.828	11.942	17.789	18.836	20.321	21.386
Margen de operación	11,68 %	13,81 %	10,53 %	7,65 %	12,09 %	12,71 %	13,29 %	13,47 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	13.040	15.800	12.537	8.109	12.792	16.476	18.424	19.866
Resultado Neto ¹	9.216	10.228	8.620	5.567	9.554	14.108	13.825	14.866
Margen neto	7,15 %	8,4 %	7,07 %	3,56 %	6,49 %	9,52 %	9,04 %	9,37 %
BPA ²	13,12	14,56	12,27	7,930	13,60	20,80	19,81	21,35
Free Cash Flow ¹	13.404	11.212	7.309	5.925	12.227	10.675	13.420	14.090
Margen FCF	10,39 %	9,21 %	6 %	3,79 %	8,31 %	7,2 %	8,78 %	8,88 %
FCF Conversión (EBITDA)	59,47 %	46,16 %	36,47 %	29,06 %	48,86 %	40,59 %	49,07 %	48,97 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	145,44 %	109,62 %	84,79 %	106,43 %	127,98 %	75,67 %	97,07 %	94,78 %
Dividendo / Acción ²	6,250	6,750	7,000	7,250	7,750	8,177	8,951	9,688
Fecha de publicación	22/1/20	27/1/21	26/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	56.496	34.226	34.301	37.929	40.109	43.834	42.926	43.930	86.856	43.516	36.625	34.850	36.989	37.424	38.764	37.181	37.544
EBITDA ¹	-	4.750	4.553	4.954	4.869	6.014	6.302	6.649	-	7.287	6.393	6.366	6.508	6.963	6.850	6.315	6.856
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.650	2.827	2.563	2.882	2.703	3.794	4.072	4.420	-	5.034	4.583	4.134	4.477	4.914	5.187	4.409	4.565
Margen de operación	11,77 %	8,26 %	7,47 %	7,6 %	6,74 %	8,66 %	9,49 %	10,06 %	-	11,57 %	12,51 %	11,86 %	12,1 %	13,13 %	13,38 %	11,86 %	12,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	2.564	942	2.143	2.123	2.901	3.504	3.268	-	2.376	3.842	3.527	4.158	4.610	4.804	4.168	4.351
Resultado Neto ¹	-	1.982	306	1.485	1.567	2.209	2.663	2.479	-	1.586	2.826	11.383	2.955	3.305	3.537	3.126	3.264
Margen neto	-	5,79 %	0,89 %	3,92 %	3,91 %	5,04 %	6,2 %	5,64 %	-	3,64 %	7,72 %	32,66 %	7,99 %	8,83 %	9,12 %	8,41 %	8,69 %
BPA ²	-	2,820	0,4400	2,110	2,230	3,150	3,790	3,530	-	2,260	4,020	16,21	4,206	4,704	5,035	4,450	4,650
Dividendo / Acción ²	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,943	1,885	1,885	2,018	2,018
Fecha de publicación	16/7/21	26/1/22	22/4/22	21/7/22	27/10/22	26/1/23	27/4/23	20/7/23	20/7/23	26/10/23	25/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	50.940	42.688	55.433	62.869	53.703	30.736	24.488	17.827
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,26 x	1,757 x	2,766 x	3,083 x	2,146 x	1,169 x	0,8955 x	0,6196 x
Free Cash Flow ¹	13.404	11.212	7.309	5.925	12.227	10.675	13.420	14.090
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	18,4 %	18,2 %	15 %	8,1 %	12,5 %	16,5 %	16,4 %	16,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,17 %	6,45 %	5,23 %	2,89 %	4,62 %	6,28 %	7,35 %	7,53 %
Activos ¹	149.305	158.470	164.847	192.823	206.797	224.584	187.967	197.470
Activos netos por acción ²	77,10	77,40	85,30	95,90	101,0	120,0	128,0	135,0
Flujo de efectivo por acción ²	27,60	25,40	20,90	18,30	27,20	25,60	28,60	30,40
Capex ¹	5.947	6.607	7.358	6.949	6.850	7.310	7.693	7.853
Capex / Ventas	4,61 %	5,43 %	6,04 %	4,45 %	4,66 %	4,93 %	5,03 %	4,95 %
Fecha de publicación	22/1/20	27/1/21	26/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Essity

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

274,7 SEK

Precio objetivo promedio

290,4 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

+5,73 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos personales - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PROCTER & GAMBLE COMPANY	+12,23 %	388 mil M
UNILEVER PLC	+10,21 %	132 mil M
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	-15,32 %	62,43 mil M
ESTEE LAUDER	-9,10 %	47,67 mil M
KENVUE INC.	-10,82 %	36,76 mil M
BEIERSDORF	+6,34 %	34,51 mil M
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED	+10,52 %	15,35 mil M
DABUR INDIA LIMITED	-4,74 %	11,3 mil M
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED	+13,07 %	9111,98 M

Productos personales - NEC