EVOLUTION AB |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1.264 SEK | +1,53 % |
|
-1,37 % | +5,10 % |
| 26/04 | Evolution AB (Publ) aprueba el dividendo para el año 2023, pagadero el 8 de mayo de 2024 | CI |
| 24/04 | Transcript : Evolution AB, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 4.893 | 17.584 | 26.900 | 19.432 | 22.989 | 22.781 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 4.735 | 17.362 | 26.547 | 18.979 | 22.083 | 21.830 | 21.165 | 20.525 |
| P/E ratio | 32,5 x | 54,8 x | 46 x | 23,5 x | 21,9 x | 20,1 x | 17,4 x | 14,7 x |
| Rendimiento | 1,56 % | 0,82 % | 1,13 % | 2,19 % | 2,45 % | 2,54 % | 3 % | 3,49 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 13,4 x | 31,3 x | 25,2 x | 13,3 x | 12,8 x | 10,8 x | 9,27 x | 8,06 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 12,9 x | 30,9 x | 24,8 x | 13 x | 12,3 x | 10,3 x | 8,62 x | 7,26 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 25,9 x | 49,4 x | 36,1 x | 18,8 x | 17,4 x | 14,7 x | 12,2 x | 10,2 x |
| Valor de empresa / FCF | 35,5 x | 56,1 x | 46,9 x | 24,3 x | 20,6 x | 22,3 x | 15,8 x | 13,3 x |
| FCF Yield | 2,81 % | 1,78 % | 2,13 % | 4,11 % | 4,86 % | 4,49 % | 6,33 % | 7,51 % |
| Price to Book | 17,4 x | 6,45 x | 8,43 x | 5,62 x | 5,73 x | 5,46 x | 4,76 x | 4,36 x |
| Número de valores (en miles) | 181.623 | 212.327 | 214.010 | 213.205 | 212.911 | 211.044 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 26,94 | 82,82 | 125,7 | 91,14 | 108,0 | 107,9 | 107,9 | 107,9 |
| Fecha de publicación | 12/2/20 | 10/2/21 | 9/2/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 365,8 | 561,1 | 1.069 | 1.457 | 1.799 | 2.117 | 2.456 | 2.826 |
| EBITDA 1 | 182,9 | 351,6 | 734,6 | 1.008 | 1.267 | 1.481 | 1.738 | 2.003 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 157,5 | 319,1 | 654 | 908,1 | 1.143 | 1.340 | 1.581 | 1.839 |
| Margen de operación | 43,05 % | 56,86 % | 61,19 % | 62,34 % | 63,53 % | 63,29 % | 64,38 % | 65,08 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 157,3 | 298,7 | 647,5 | 906,6 | 1.149 | 1.351 | 1.596 | 1.872 |
| Resultado Neto 1 | 149,7 | 284,6 | 605,4 | 843,4 | 1.071 | 1.142 | 1.336 | 1.564 |
| Margen neto | 40,92 % | 50,72 % | 56,65 % | 57,89 % | 59,54 % | 53,96 % | 54,4 % | 55,34 % |
| BPA 2 | 0,8300 | 1,510 | 2,730 | 3,880 | 4,930 | 5,364 | 6,220 | 7,354 |
| Free Cash Flow 1 | 133,3 | 309,2 | 565,6 | 780,5 | 1.074 | 980,3 | 1.340 | 1.541 |
| Margen FCF | 36,43 % | 55,11 % | 52,92 % | 53,58 % | 59,73 % | 46,31 % | 54,54 % | 54,52 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 72,86 % | 87,95 % | 76,99 % | 77,4 % | 84,76 % | 66,22 % | 77,08 % | 76,92 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 89,02 % | 108,65 % | 93,42 % | 92,55 % | 100,32 % | 85,82 % | 100,26 % | 98,52 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,4200 | 0,6800 | 1,420 | 2,000 | 2,650 | 2,740 | 3,237 | 3,766 |
| Fecha de publicación | 12/2/20 | 10/2/21 | 9/2/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 300,2 | 326,8 | 344 | 378,5 | 407,5 | 429,6 | 441,1 | 452,6 | 475,3 | 501,5 | 520,3 | 541,5 | 568,4 | 581,7 | 608 |
| EBITDA 1 | 206,9 | 229,7 | 238,2 | 261 | 279,5 | 300,2 | 311,7 | 318,6 | 337 | 345,8 | 359,7 | 378,7 | 402,9 | 410 | 429 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 184,5 | 207,1 | 214,6 | 236,4 | 250 | 271,5 | 281,5 | 287,1 | 302,6 | 311,6 | 325,4 | 342,7 | 365,5 | 374,7 | - |
| Margen de operación | 61,47 % | 63,37 % | 62,39 % | 62,46 % | 61,35 % | 63,2 % | 63,82 % | 63,44 % | 63,66 % | 62,14 % | 62,54 % | 63,29 % | 64,3 % | 64,41 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 184,2 | 211,4 | 217 | 237,7 | 240,5 | 270,1 | 283 | 292,5 | 303 | 317,5 | 327 | 347,5 | 371,5 | 381 | 399 |
| Resultado Neto 1 | 171,6 | 197,7 | 200,9 | 221,3 | 223,5 | 251,2 | 264,1 | 272,8 | 282,9 | 269,2 | 275,9 | 291 | 312,5 | - | - |
| Margen neto | 57,14 % | 60,5 % | 58,4 % | 58,47 % | 54,85 % | 58,46 % | 59,87 % | 60,26 % | 59,51 % | 53,68 % | 53,03 % | 53,73 % | 54,97 % | - | - |
| BPA 2 | 0,7700 | 0,9000 | 0,9200 | 1,020 | 1,030 | 1,180 | 1,240 | 1,260 | 1,310 | 1,250 | 1,305 | 1,361 | 1,469 | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,650 | - | - | - | 2,790 | - | - |
| Fecha de publicación | 9/2/22 | 28/4/22 | 21/7/22 | 27/10/22 | 2/2/23 | 27/4/23 | 21/7/23 | 26/10/23 | 1/2/24 | 24/4/24 | - | - | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 157 | 222 | 354 | 453 | 906 | 951 | 1.616 | 2.256 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 133 | 309 | 566 | 781 | 1.074 | 980 | 1.340 | 1.541 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 67,6 % | 20,2 % | 20,5 % | 25,4 % | 28,7 % | 28,1 % | 29,2 % | 31 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 44,4 % | 16,8 % | 17,1 % | 20,4 % | 22,9 % | 22,8 % | 24,3 % | 26,7 % |
| Activos 1 | 337,4 | 1.691 | 3.536 | 4.136 | 4.671 | 5.015 | 5.500 | 5.851 |
| Activos netos por acción 2 | 1,550 | 12,80 | 14,90 | 16,20 | 18,80 | 19,80 | 22,70 | 24,80 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | - | 1,670 | 2,700 | 4,030 | 5,380 | 5,910 | 6,620 | 7,360 |
| Capex 1 | 19 | 23,3 | 33,3 | 96,9 | 94,2 | 124 | 138 | 152 |
| Capex / Ventas | 5,18 % | 4,14 % | 3,12 % | 6,65 % | 5,24 % | 5,85 % | 5,6 % | 5,38 % |
| Fecha de publicación | 12/2/20 | 10/2/21 | 9/2/22 | 2/2/23 | 1/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
107,9
EUR
Precio objetivo promedio
127,2
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,80 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +5,10 % | 24,32 mil M | |
| +7,14 % | 33,01 mil M | |
| +22,35 % | 20,52 mil M | |
| -18,63 % | 19,87 mil M | |
| -18,07 % | 19,35 mil M | |
| -1,52 % | 16,62 mil M | |
| -4,07 % | 9514,48 M | |
| -21,91 % | 7918,73 M | |
| +6,70 % | 7130,52 M | |
| +0,41 % | 7054,42 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción EVO
- Finanzas Evolution AB
