EXEL COMPOSITES OYJ |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 1,68 EUR | +2,75 % |
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-20,38 % | -33,86 % |
| 25/04 | Exel Composites Oyj ofrece una previsión de beneficios para todo el año 2024 | CI |
| 26/03 | Exel Composites Oyj aprueba no repartir dividendos para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 77,09 | 87,8 | 96,36 | 64,48 | 30,22 | 19,99 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 107,3 | 119 | 133,8 | 95,58 | 63,06 | 51,54 | 49,64 | 38,99 |
| P/E ratio | 32,4 x | 16,4 x | 57,9 x | 28,5 x | -3,3 x | 28 x | 5,89 x | 4,42 x |
| Rendimiento | 2,78 % | 2,71 % | 2,47 % | 3,69 % | - | 2,98 % | 5,95 % | 7,44 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,74 x | 0,81 x | 0,72 x | 0,47 x | 0,31 x | 0,19 x | 0,17 x | 0,16 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,03 x | 1,1 x | 1 x | 0,7 x | 0,65 x | 0,49 x | 0,42 x | 0,31 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 10 x | 7,64 x | 11,2 x | 6,31 x | 16,5 x | 5,73 x | 3,76 x | 2,66 x |
| Valor de empresa / FCF | 37,2 x | 151 x | -67,6 x | 42,8 x | 68,4 x | 41,2 x | 12,7 x | 7,22 x |
| FCF Yield | 2,69 % | 0,66 % | -1,48 % | 2,34 % | 1,46 % | 2,43 % | 7,86 % | 13,9 % |
| Price to Book | 2,95 x | 3,02 x | 3,14 x | 2,14 x | 1,73 x | 1,09 x | 0,95 x | 0,82 x |
| Número de valores (en miles) | 11.897 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | 11.897 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 6,480 | 7,380 | 8,100 | 5,420 | 2,540 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| Fecha de publicación | 18/2/20 | 18/2/21 | 15/2/22 | 17/2/23 | 16/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 103,8 | 108,6 | 134,4 | 137 | 96,82 | 105,7 | 117,8 | 126,6 |
| EBITDA 1 | 10,7 | 15,56 | 11,95 | 15,15 | 3,832 | 9 | 13,2 | 14,65 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 7,2 | 9,708 | 6,029 | 8,029 | -2,446 | 3,1 | 7 | 8,75 |
| Margen de operación | 6,94 % | 8,94 % | 4,49 % | 5,86 % | -2,53 % | 2,93 % | 5,94 % | 6,91 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 3,885 | 7,124 | 4,165 | 3,6 | -8,254 | 1,05 | 4,85 | 6,6 |
| Resultado Neto 1 | 2,397 | 5,368 | 1,693 | 2,293 | -9,13 | 0,75 | 3,4 | 4,5 |
| Margen neto | 2,31 % | 4,94 % | 1,26 % | 1,67 % | -9,43 % | 0,71 % | 2,89 % | 3,56 % |
| BPA 2 | 0,2000 | 0,4500 | 0,1400 | 0,1900 | -0,7700 | 0,0600 | 0,2850 | 0,3800 |
| Free Cash Flow 1 | 2,883 | 0,786 | -1,979 | 2,232 | 0,922 | 1,25 | 3,9 | 5,4 |
| Margen FCF | 2,78 % | 0,72 % | -1,47 % | 1,63 % | 0,95 % | 1,18 % | 3,31 % | 4,27 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 26,94 % | 5,05 % | - | 14,73 % | 24,06 % | 13,89 % | 29,55 % | 36,86 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 120,28 % | 14,64 % | - | 97,34 % | - | 166,67 % | 114,71 % | 120 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1800 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | - | 0,0500 | 0,1000 | 0,1250 |
| Fecha de publicación | 18/2/20 | 18/2/21 | 15/2/22 | 17/2/23 | 16/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 33,39 | 36,49 | 34,15 | 38,06 | 33,79 | 30,98 | 28,8 | 25,4 | 20,54 | 22,07 | 23,36 | 26,85 | 26,85 | 28,85 |
| EBITDA 1 | - | 2,35 | 3,25 | 4,89 | 2,81 | 2,687 | - | 1,789 | - | -0,177 | 0,905 | 2,5 | 2,5 | 3,05 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 0,108 | 1,004 | 2,173 | 3,124 | 1,815 | 0,918 | 0,006 | 0,065 | -1,206 | -1,311 | -0,555 | 1,05 | 1,05 | 1,6 |
| Margen de operación | 0,32 % | 2,75 % | 6,36 % | 8,21 % | 5,37 % | 2,96 % | 0,02 % | 0,26 % | -5,87 % | -5,94 % | -2,38 % | 3,91 % | 3,91 % | 5,55 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -1,378 | 0,713 | 0,517 | 4,934 | 3,225 | -5,076 | -1,475 | -0,696 | -0,421 | -5,661 | 0,1 | 0,35 | 0,4 | 0,95 |
| Resultado Neto 1 | -2,209 | 0,455 | -0,04 | 4,028 | 2,086 | -3,781 | -2,09 | -0,893 | -0,639 | -5,566 | -0,539 | 0,15 | 0,3 | 0,8 |
| Margen neto | -6,61 % | 1,25 % | -0,12 % | 10,58 % | 6,17 % | -12,2 % | -7,26 % | -3,52 % | -3,11 % | -25,22 % | -2,31 % | 0,56 % | 1,12 % | 2,77 % |
| BPA 2 | -0,1900 | 0,0400 | - | 0,3400 | 0,1800 | -0,3200 | -0,1800 | -0,0800 | -0,0500 | -0,4700 | -0,0500 | 0,0100 | 0,0250 | 0,0700 |
| Dividendo / Acción 2 | - | 0,2000 | - | - | - | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 4/11/21 | 15/2/22 | 29/4/22 | 20/7/22 | 3/11/22 | 17/2/23 | 2/5/23 | 18/8/23 | 3/11/23 | 16/2/24 | 25/4/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 30,2 | 31,2 | 37,4 | 31,1 | 32,8 | 31,6 | 29,7 | 19 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,825 x | 2,003 x | 3,13 x | 2,053 x | 8,569 x | 3,506 x | 2,246 x | 1,297 x |
| Free Cash Flow 1 | 2,88 | 0,79 | -1,98 | 2,23 | 0,92 | 1,25 | 3,9 | 5,4 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 9,2 % | 19,5 % | 5,5 % | 7 % | -38,7 % | 4,05 % | 17 % | 22,7 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 2,200 | 2,440 | 2,580 | 2,530 | 1,470 | 1,540 | 1,780 | 2,040 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,7600 | 1,180 | 0,5300 | 0,5700 | 0,3800 | 0,4100 | 0,7400 | 0,8400 |
| Capex 1 | 6,15 | 13,2 | 8,25 | 4,54 | 3,52 | 3,55 | 5,05 | 5,05 |
| Capex / Ventas | 5,92 % | 12,17 % | 6,14 % | 3,31 % | 3,64 % | 3,36 % | 4,29 % | 3,99 % |
| Fecha de publicación | 18/2/20 | 18/2/21 | 15/2/22 | 17/2/23 | 16/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
REDUCIR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
1,68
EUR
Precio objetivo promedio
1,7
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,19 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -33,86 % | 20,77 M | |
| +11,26 % | 82,83 mil M | |
| +15,19 % | 69,72 mil M | |
| +20,05 % | 37,53 mil M | |
| +18,91 % | 31,66 mil M | |
| +12,78 % | 27,96 mil M | |
| +3,35 % | 26,56 mil M | |
| +13,70 % | 25,65 mil M | |
| +0,37 % | 25,46 mil M | |
| +15,43 % | 24,44 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción EXL1V
- Finanzas Exel Composites Oyj
