FORD MOTOR COMPANY |
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| 26/04 | Stellantis N.V.: Un negocio en marcha |  |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 36.874 | 34.970 | 83.002 | 46.758 | 48.796 | 51.062 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 29.381 | 27.754 | 66.920 | 34.504 | 28.569 | 41.161 | 38.171 | 38.555 |
| P/E ratio | 930 x | -27,5 x | 4,67 x | -23,7 x | 11,3 x | 6,88 x | 6,92 x | 6,54 x |
| Rendimiento | 6,45 % | 1,71 % | 0,48 % | 4,3 % | 4,92 % | 5,28 % | 5 % | 5,04 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,26 x | 0,3 x | 0,66 x | 0,31 x | 0,29 x | 0,3 x | 0,29 x | 0,28 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,2 x | 0,24 x | 0,53 x | 0,23 x | 0,17 x | 0,24 x | 0,22 x | 0,21 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 2,68 x | 3,85 x | 5,13 x | 2,29 x | 1,81 x | 2,78 x | 2,57 x | 2,53 x |
| Valor de empresa / FCF | 10,5 x | 1,5 x | 7 x | - | 4,2 x | 6,99 x | 7,48 x | 6,76 x |
| FCF Yield | 9,48 % | 66,8 % | 14,3 % | - | 23,8 % | 14,3 % | 13,4 % | 14,8 % |
| Price to Book | 1,03 x | 1,14 x | 1,73 x | 1,08 x | 1,14 x | 1,09 x | 0,98 x | 0,9 x |
| Número de valores (en miles) | 3.964.897 | 3.978.427 | 3.996.242 | 4.020.494 | 4.002.954 | 3.992.337 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 9,300 | 8,790 | 20,77 | 11,63 | 12,19 | 12,79 | 12,79 | 12,79 |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 6/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 143.599 | 115.885 | 126.150 | 148.980 | 165.901 | 171.454 | 175.450 | 183.307 |
| EBITDA 1 | 10.949 | 7.210 | 13.049 | 15.053 | 15.752 | 14.819 | 14.874 | 15.217 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 4.926 | 1.633 | 7.397 | 9.692 | 10.416 | 10.771 | 10.451 | 10.440 |
| Margen de operación | 3,43 % | 1,41 % | 5,86 % | 6,51 % | 6,28 % | 6,28 % | 5,96 % | 5,7 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | -640 | -1.116 | 17.780 | -3.016 | 3.967 | 9.579 | 9.172 | 9.792 |
| Resultado Neto 1 | 47 | -1.279 | 17.937 | -1.981 | 4.347 | 7.586 | 7.463 | 7.843 |
| Margen neto | 0,03 % | -1,1 % | 14,22 % | -1,33 % | 2,62 % | 4,42 % | 4,25 % | 4,28 % |
| BPA 2 | 0,0100 | -0,3200 | 4,450 | -0,4900 | 1,080 | 1,860 | 1,849 | 1,956 |
| Free Cash Flow 1 | 2.785 | 18.527 | 9.560 | - | 6.801 | 5.887 | 5.104 | 5.701 |
| Margen FCF | 1,94 % | 15,99 % | 7,58 % | - | 4,1 % | 3,43 % | 2,91 % | 3,11 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 25,44 % | 256,96 % | 73,26 % | - | 43,18 % | 39,72 % | 34,31 % | 37,47 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 5.925,53 % | - | 53,3 % | - | 156,45 % | 77,6 % | 68,39 % | 72,69 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,6000 | 0,1500 | 0,1000 | 0,5000 | 0,6000 | 0,6752 | 0,6390 | 0,6452 |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 6/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 35.257 | 32.111 | 37.909 | 37.194 | 41.766 | 39.085 | 42.427 | 41.176 | 43.213 | 39.890 | 44.560 | 41.589 | 43.879 | 42.732 | 46.383 |
| EBITDA 1 | 3.046 | 3.223 | 4.681 | 3.002 | 4.147 | 4.706 | 5.099 | 4.101 | 2.433 | 4.022 | 4.870 | 3.690 | 3.416 | 4.075 | 4.575 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.641 | 1.891 | 3.322 | 1.698 | 2.781 | 3.379 | 3.786 | 2.198 | 1.053 | 2.763 | 3.542 | 2.608 | 2.193 | 2.320 | 2.690 |
| Margen de operación | 4,65 % | 5,89 % | 8,76 % | 4,57 % | 6,66 % | 8,65 % | 8,92 % | 5,34 % | 2,44 % | 6,93 % | 7,95 % | 6,27 % | 5 % | 5,43 % | 5,8 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 11.218 | -3.848 | 791 | -1.125 | 1.166 | 2.159 | 2.288 | 1.387 | -1.867 | 1.612 | 3.252 | 2.208 | 2.200 | 2.434 | 2.874 |
| Resultado Neto 1 | 12.282 | -3.110 | 667 | -827 | 1.289 | 1.757 | 1.917 | 1.199 | -526 | 1.332 | 2.789 | 1.719 | 1.589 | 2.084 | 2.559 |
| Margen neto | 34,84 % | -9,69 % | 1,76 % | -2,22 % | 3,09 % | 4,5 % | 4,52 % | 2,91 % | -1,22 % | 3,34 % | 6,26 % | 4,13 % | 3,62 % | 4,88 % | 5,52 % |
| BPA 2 | 3,030 | -0,7800 | 0,1600 | -0,2100 | 0,3200 | 0,4400 | 0,4700 | 0,3000 | -0,1300 | 0,3300 | 0,6834 | 0,4285 | 0,4226 | 0,5120 | 0,6295 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | - | 0,1500 | - | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
| Fecha de publicación | 3/2/22 | 27/4/22 | 27/7/22 | 26/10/22 | 2/2/23 | 2/5/23 | 27/7/23 | 26/10/23 | 6/2/24 | 24/4/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 7.493 | 7.216 | 16.082 | 12.254 | 20.227 | 9.901 | 12.891 | 12.507 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 2.785 | 18.527 | 9.560 | - | 6.801 | 5.887 | 5.104 | 5.701 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 13,8 % | -4 % | 16,2 % | 16,6 % | 18,9 % | 17,8 % | 15,4 % | 14,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 1,85 % | -0,49 % | 2,45 % | 2,97 % | 3,07 % | 4,75 % | 3,5 % | 3,61 % |
| Activos 1 | 2.544 | 263.169 | 731.287 | -66.700 | 141.426 | 159.708 | 213.384 | 217.358 |
| Activos netos por acción 2 | 9,050 | 7,720 | 12,00 | 10,80 | 10,70 | 11,70 | 13,00 | 14,20 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 4,410 | 6,110 | 3,910 | - | 3,690 | 3,090 | 3,300 | 2,990 |
| Capex 1 | 7.632 | 5.742 | 6.227 | - | 8.236 | 8.544 | 8.779 | 8.922 |
| Capex / Ventas | 5,31 % | 4,95 % | 4,94 % | - | 4,96 % | 4,98 % | 5 % | 4,87 % |
| Fecha de publicación | 4/2/20 | 4/2/21 | 3/2/22 | 2/2/23 | 6/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
26
Último precio de cierre
12,79
USD
Precio objetivo promedio
13,98
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+9,28 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +4,92 % | 51,06 mil M | |
| +35,50 % | 300 mil M | |
| +18,88 % | 82,12 mil M | |
| +5,58 % | 71,52 mil M | |
| +7,42 % | 70,32 mil M | |
| +19,41 % | 53,62 mil M | |
| +27,62 % | 52,28 mil M | |
| +28,00 % | 43,93 mil M | |
| +22,60 % | 39,41 mil M | |
| +18,24 % | 27,31 mil M |
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