Finanzas Fuchs Petrolub LIQUIDNET SYSTEMS

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FPE

DE0005790406

Productos químicos básicos

Diferido LIQUIDNET SYSTEMS Otros sitios de cotización			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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30/04	Fuchs SE informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
30/04	FUCHS SE : El Barclays continua con un recomendación de compra	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.846	5.858	4.921	4.183	4.897	5.093	-	-
Valor de la empresa ¹	5.639	5.679	4.824	4.243	4.785	4.900	4.725	4.577
P/E ratio	26,9 x	29,2 x	21,8 x	17,4 x	19,3 x	19 x	16,7 x	15,8 x
Rendimiento	2,2 %	2,13 %	2,58 %	3,27 %	2,75 %	2,69 %	2,82 %	2,97 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,27 x	2,46 x	1,71 x	1,23 x	1,38 x	1,42 x	1,36 x	1,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,19 x	2,39 x	1,68 x	1,24 x	1,35 x	1,36 x	1,26 x	1,18 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,5 x	14,8 x	10,7 x	9,24 x	9,36 x	9,4 x	8,25 x	7,72 x
Valor de empresa / FCF	32,2 x	23,9 x	54,2 x	69,6 x	10,3 x	16,4 x	14,9 x	14 x
FCF Yield	3,1 %	4,19 %	1,85 %	1,44 %	9,72 %	6,1 %	6,73 %	7,13 %
Price to Book	3,93 x	4,09 x	3,17 x	2,48 x	3,11 x	3,04 x	2,64 x	2,43 x
Número de valores (en miles)	139.000	139.000	139.000	138.190	134.629	131.948	-	-
Precio de referencia ²	44,16	46,44	39,92	32,74	40,30	43,40	43,40	43,40
Fecha de publicación	20/2/20	9/3/21	18/3/22	8/3/23	12/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.572	2.378	2.871	3.412	3.541	3.596	3.750	3.880
EBITDA ¹	389	383	449	459	511	521,1	573,1	593,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	321	313	363	365	413	439,4	487,2	511,2
Margen de operación	12,48 %	13,16 %	12,64 %	10,7 %	11,66 %	12,22 %	12,99 %	13,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	317	308	358	357	403	428,6	478,3	506,4
Resultado Neto ¹	228	220	253	259	282	303,7	342,9	363
Margen neto	8,86 %	9,25 %	8,81 %	7,59 %	7,96 %	8,45 %	9,14 %	9,36 %
BPA ²	1,640	1,590	1,830	1,880	2,090	2,288	2,598	2,747
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	299	317,8	326,1
Margen FCF	6,8 %	10,01 %	3,1 %	1,79 %	13,13 %	8,31 %	8,47 %	8,41 %
FCF Conversión (EBITDA)	44,99 %	62,14 %	19,82 %	13,29 %	91 %	57,37 %	55,45 %	54,99 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	76,75 %	108,18 %	35,18 %	23,55 %	164,89 %	98,44 %	92,68 %	89,84 %
Dividendo / Acción ²	0,9700	0,9900	1,030	1,070	1,110	1,168	1,226	1,287
Fecha de publicación	20/2/20	9/3/21	18/3/22	8/3/23	12/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.411	742	808	832	1.640	902	870	936	946	1.882	816	843	877	881	879,5	831,4	916,6	908,5
EBITDA ¹	-	107	-	-	-	124	109	-	-	-	-	125	131	135,6	133,6	115,9	140	138,9
Beneficio operativo (EBIT)	191	84	93	87	180	100	85	103	97	200	133	100	107	-	-	-	-	-
Margen de operación	13,54 %	11,32 %	11,51 %	10,46 %	10,98 %	11,09 %	9,77 %	11 %	10,25 %	10,63 %	16,3 %	11,86 %	12,2 %	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	106	115,9	113,9	95,88	119,9	119,2
Resultado Neto ¹	-	56	67	61	128	70	61	73	68	141	77	64	77	81,06	79,62	66,99	83,72	83,19
Margen neto	-	7,55 %	8,29 %	7,33 %	7,8 %	7,76 %	7,01 %	7,8 %	7,19 %	7,49 %	9,44 %	7,59 %	8,78 %	9,2 %	9,05 %	8,06 %	9,13 %	9,16 %
BPA	0,9800	0,4100	0,4800	0,4500	0,9300	0,5000	0,4500	0,5400	0,5000	1,040	0,5800	0,4700	0,5800	-	-	-	0,6285	0,6245
Dividendo / Acción ²	-	1,030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110	-	-	-	1,155	-	-
Fecha de publicación	30/7/21	18/3/22	29/4/22	29/7/22	29/7/22	28/10/22	8/3/23	28/4/23	28/7/23	28/7/23	27/10/23	12/3/24	30/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	60	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	207	179	97	-	112	193	368	516
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	0,1307 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	175	238	89	61	465	299	318	326
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,1 %	14 %	15,2 %	14,4 %	15,5 %	16,7 %	16,4 %	16 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,7 %	10,6 %	11,4 %	10,7 %	11,4 %	12,6 %	13,5 %	13,2 %
Activos ¹	1.957	2.072	2.216	2.417	2.473	2.413	2.537	2.744
Activos netos por acción ²	11,20	11,40	12,60	13,20	12,90	14,30	16,50	17,90
Flujo de efectivo por acción ²	2,370	2,590	2,590	0,9200	4,030	2,380	2,690	2,720
Capex ¹	154	122	80	69	83	72,8	86,5	95
Capex / Ventas	5,99 %	5,13 %	2,79 %	2,02 %	2,34 %	2,02 %	2,31 %	2,45 %
Fecha de publicación	20/2/20	9/3/21	18/3/22	8/3/23	12/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Fuchs Petrolub

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

43,4 EUR

Precio objetivo promedio

48,7 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+12,21 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos básicos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	-1,20 %	66,01 mil M
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+47,62 %	41,76 mil M
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15,99 %	38,66 mil M
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+4,25 %	32,28 mil M
WESTLAKE CORPORATION	+8,78 %	19,57 mil M
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,32 %	16,77 mil M
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17,69 %	15,08 mil M
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,31 %	14,83 mil M
NAN YA PLASTICS CORPORATION	-14,59 %	13,95 mil M

Productos químicos básicos - Otros