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CA3748252069

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,58 ^CAD	-1,01 %		-0,83 %	+12,17 %

18:07	GIBSON ENERGY INC. : BMO Capital se mantiene neutral sin recomendación.	ZM
18:04	GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. se mantiene neutral.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	3.869	3.011	3.285	3.402	3.254	3.708	-	-
Valor de la empresa ¹	5.065	4.509	4.965	4.786	3.254	6.235	6.195	6.238
P/E ratio	22,3 x	25,1 x	23,1 x	15,8 x	14,3 x	14,9 x	14,1 x	14 x
Rendimiento	4,96 %	6,61 %	6,24 %	6,26 %	-	7,19 %	7,48 %	7,61 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,53 x	0,61 x	0,46 x	0,31 x	0,3 x	0,53 x	0,45 x	0,78 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,69 x	0,91 x	0,69 x	0,43 x	0,3 x	0,9 x	0,76 x	1,31 x
Valor de la empresa / EBITDA	11 x	10,1 x	11,2 x	9,19 x	5,52 x	9,43 x	9,01 x	9 x
Valor de empresa / FCF	49,3 x	18,4 x	50,1 x	10,5 x	-	22,3 x	16 x	19,1 x
FCF Yield	2,03 %	5,42 %	2 %	9,57 %	-	4,48 %	6,27 %	5,24 %
Price to Book	5,08 x	4,4 x	5,1 x	5,9 x	-	4,13 x	4,34 x	4,6 x
Número de valores (en miles)	145.487	146.436	146.540	143.888	161.654	162.544	-	-
Precio de referencia ²	26,59	20,56	22,42	23,64	20,13	22,81	22,81	22,81
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.336	4.938	7.211	11.035	11.015	6.940	8.197	4.762
EBITDA ¹	459,2	447,5	445,2	521	589,8	661,4	687,9	693,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	284,1	240,3	235,6	376	401,6	439,5	494	498,5
Margen de operación	3,87 %	4,87 %	3,27 %	3,41 %	3,65 %	6,33 %	6,03 %	10,47 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	196,9	150,7	181,2	290,1	285,3	305,5	367	375,5
Resultado Neto ¹	182,9	121,3	145	223,2	214,2	232	270,1	288,2
Margen neto	2,49 %	2,46 %	2,01 %	2,02 %	1,94 %	3,34 %	3,3 %	6,05 %
BPA ²	1,190	0,8200	0,9700	1,500	1,410	1,533	1,620	1,630
Free Cash Flow ¹	102,7	244,5	99,13	457,9	-	279	388,4	326,7
Margen FCF	1,4 %	4,95 %	1,37 %	4,15 %	-	4,02 %	4,74 %	6,86 %
FCF Conversión (EBITDA)	22,36 %	54,63 %	22,27 %	87,9 %	-	42,18 %	56,46 %	47,13 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	56,13 %	201,51 %	68,37 %	205,12 %	-	120,26 %	143,78 %	113,35 %
Dividendo / Acción ²	1,320	1,360	1,400	1,480	-	1,640	1,706	1,735
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.119	2.688	3.196	2.652	2.499	2.366	2.613	3.226	2.810	-	2.873	2.874	2.880	-	-
EBITDA ¹	103,8	120,7	113,6	149,4	137,3	154,8	115,7	149,6	169,7	170,1	163	161,3	166,9	171,6	172,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	65,28	78,24	62,74	108,5	121,9	127,2	75,02	78,53	109,5	88,35	114,5	113,5	120,5	-	-
Margen de operación	3,08 %	2,91 %	1,96 %	4,09 %	4,88 %	5,38 %	2,87 %	2,43 %	3,9 %	-	3,99 %	3,95 %	4,18 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,94	84	79	91	-	-
Resultado Neto ¹	44	51,97	35,92	71,46	63,89	88,25	52,03	20,63	53,3	40,49	61,67	61	65,67	-	-
Margen neto	2,08 %	1,93 %	1,12 %	2,69 %	2,56 %	3,73 %	1,99 %	0,64 %	1,9 %	-	2,15 %	2,12 %	2,28 %	-	-
BPA ²	0,2900	0,3500	0,2400	0,4800	0,4300	0,6200	0,3700	0,1100	0,3200	0,2500	0,3705	0,3662	0,3940	0,4200	0,4200
Dividendo / Acción ²	0,3500	0,3700	0,3700	0,3700	0,3900	0,3900	0,3900	0,3900	-	-	0,4100	0,4100	0,4100	0,4300	0,4300
Fecha de publicación	22/2/22	2/5/22	2/8/22	31/10/22	21/2/23	1/5/23	31/7/23	30/10/23	20/2/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.197	1.499	1.680	1.385	-	2.527	2.488	2.530
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,606 x	3,349 x	3,773 x	2,658 x	-	3,821 x	3,616 x	3,651 x
Free Cash Flow ¹	103	244	99,1	458	-	279	388	327
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	24,1 %	16,9 %	21,9 %	36,7 %	-	23,2 %	25,2 %	19,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,32 %	4,01 %	-	6,74 %	-	4 %	5,4 %	5 %
Activos ¹	2.893	3.022	-	3.313	-	5.800	5.003	5.764
Activos netos por acción ²	5,240	4,670	4,390	4,010	-	5,520	5,260	4,960
Flujo de efectivo por acción ²	2,440	3,110	1,450	4,020	-	3,360	3,090	3,350
Capex ¹	266	316	118	140	-	185	138	136
Capex / Ventas	3,63 %	6,39 %	1,63 %	1,27 %	-	2,66 %	1,68 %	2,85 %
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	22/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Gibson Energy Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,81 CAD

Precio objetivo promedio

25,54 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
GIBSON ENERGY INC.	+12,17 %	2716,09 M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,50 %	223 mil M
BP PLC	+11,64 %	108 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+22,49 %	72,25 mil M
PHILLIPS 66	+7,56 %	64,25 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+22,98 %	54,78 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED	+25,40 %	38,16 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,03 %	29,17 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,53 %	21,22 mil M
REPSOL S.A.	+9,48 %	19,5 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC