GRAFTON GROUP PLC |
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| 07/03 | El beneficio de Grafton se desploma por las "difíciles condiciones" pero eleva el dividendo | AN |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.062 | 2.205 | 2.954 | 1.766 | 1.872 | 1.897 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 2.596 | 2.560 | 2.815 | 1.757 | 1.921 | 1.934 | 1.876 | 1.756 |
| P/E ratio | 17,3 x | 20,5 x | 8,66 x | 8,84 x | 13,1 x | 16,2 x | 13,9 x | 12,4 x |
| Rendimiento | 2,19 % | 1,57 % | 2,47 % | 4,18 % | 3,95 % | 3,78 % | 3,96 % | 4,14 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,71 x | 0,88 x | 1,4 x | 0,77 x | 0,81 x | 0,83 x | 0,8 x | 0,76 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,89 x | 1,02 x | 1,33 x | 0,76 x | 0,83 x | 0,85 x | 0,79 x | 0,71 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 8,3 x | 9,11 x | 7,54 x | 4,61 x | 6,16 x | 6,77 x | 6 x | 5,23 x |
| Valor de empresa / FCF | 14,2 x | 7,47 x | 14,4 x | 10,8 x | 8,58 x | 13,7 x | 13,7 x | 11,7 x |
| FCF Yield | 7,05 % | 13,4 % | 6,94 % | 9,22 % | 11,7 % | 7,27 % | 7,32 % | 8,54 % |
| Price to Book | 1,52 x | 1,51 x | 1,72 x | 1,06 x | 1,18 x | 1,39 x | 1,36 x | 1,42 x |
| Número de valores (en miles) | 237.805 | 239.036 | 239.572 | 223.950 | 205.481 | 200.447 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 8,670 | 9,225 | 12,33 | 7,886 | 9,111 | 9,384 | 9,384 | 9,384 |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 25/2/21 | 24/2/22 | 2/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 2.924 | 2.509 | 2.110 | 2.301 | 2.319 | 2.276 | 2.381 | 2.487 |
| EBITDA 1 | 312,6 | 281 | 373,4 | 381,2 | 311,8 | 285,6 | 312,6 | 335,8 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 204,8 | 193,3 | 287,7 | 285,9 | 205,5 | 169,3 | 192,9 | 215,1 |
| Margen de operación | 7 % | 7,7 % | 13,64 % | 12,42 % | 8,86 % | 7,44 % | 8,1 % | 8,65 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 172,6 | 132,7 | 249,8 | 251,7 | 183,5 | 150,9 | 174,4 | 192,7 |
| Resultado Neto 1 | 119,2 | 107,5 | 341,3 | 208,6 | 148,7 | 118 | 135,7 | 147,6 |
| Margen neto | 4,08 % | 4,29 % | 16,17 % | 9,06 % | 6,41 % | 5,19 % | 5,7 % | 5,94 % |
| BPA 2 | 0,5000 | 0,4510 | 1,423 | 0,8918 | 0,6960 | 0,5802 | 0,6758 | 0,7592 |
| Free Cash Flow 1 | 183,1 | 342,5 | 195,4 | 162 | 224 | 140,7 | 137,3 | 150 |
| Margen FCF | 6,26 % | 13,65 % | 9,26 % | 7,04 % | 9,66 % | 6,18 % | 5,77 % | 6,03 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 58,57 % | 121,89 % | 52,33 % | 42,5 % | 71,84 % | 49,25 % | 43,91 % | 44,67 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 153,56 % | 318,49 % | 57,26 % | 77,67 % | 150,62 % | 119,15 % | 101,16 % | 101,63 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1900 | 0,1450 | 0,3050 | 0,3300 | 0,3600 | 0,3544 | 0,3712 | 0,3883 |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 25/2/21 | 24/2/22 | 2/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2023 S1 | 2023 S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.058 | - | - | - | 1.130 |
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | - | - | - | 100,4 |
| Margen de operación | - | - | - | - | 8,88 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | 231,4 | 109,4 | 74,78 | - |
| Margen neto | - | - | - | - | - |
| BPA | 0,0670 | 0,9660 | 0,4580 | 0,3415 | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 27/8/20 | 25/8/21 | 25/8/22 | 31/8/23 | 7/3/24 |
1GBP en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 534 | 355 | - | - | 49,3 | 36,3 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | - | 139 | 8,92 | - | - | 21,5 | 142 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,708 x | 1,263 x | - | - | 0,158 x | 0,1272 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 183 | 343 | 195 | 162 | 224 | 141 | 137 | 150 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11,2 % | 9,56 % | 14 % | 12 % | 8,74 % | 7,68 % | 8,75 % | 9,14 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 5,720 | 6,120 | 7,160 | 7,460 | 7,740 | 6,730 | 6,910 | 6,620 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,9800 | 1,580 | 1,000 | 0,9300 | 1,280 | 0,8300 | 0,8700 | 0,9200 |
| Capex 1 | 50,4 | 35,2 | 43,6 | 55,3 | 48,8 | 65,7 | 69,7 | 71 |
| Capex / Ventas | 1,72 % | 1,4 % | 2,07 % | 2,4 % | 2,1 % | 2,89 % | 2,93 % | 2,86 % |
| Fecha de publicación | 27/2/20 | 25/2/21 | 24/2/22 | 2/3/23 | 7/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
9,384
GBP
Precio objetivo promedio
11,5
GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
+22,60 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +10,93 % | 42,46 mil M | |
| +21,08 % | 11,68 mil M | |
| +13,79 % | 6264,13 M | |
| +4,05 % | 5233,06 M | |
| +67,14 % | 2189,5 M | |
| -6,81 % | 950 M | |
| +19,83 % | 770 M | |
| +32,66 % | 695 M | |
| -6,76 % | 487 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción GFTU
- Finanzas Grafton Group plc
