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Aluminio

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31/05	Gränges firma un acuerdo de asociación ampliado con Shandong Innovation	MT
22/05	OPINIONES DE LOS ANALISTAS DEL DÍA : Amadeus It, Sabadell, Santander, BBVA, Burberry, Neinor Homes, Airbus, Ryanair, AB Inbev, Rémy Cointreau...

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.472	10.652	11.279	9.068	12.332	14.458	-	-
Valor de la empresa ¹	10.937	13.944	14.922	13.445	15.565	17.195	16.353	15.913
P/E ratio	12,4 x	23,8 x	19 x	13 x	12,2 x	14,3 x	10,7 x	9,21 x
Rendimiento	-	1,1 %	2,12 %	2,93 %	2,59 %	2,34 %	2,98 %	3,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,62 x	0,97 x	0,62 x	0,37 x	0,55 x	0,63 x	0,56 x	0,49 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,91 x	1,27 x	0,82 x	0,55 x	0,69 x	0,75 x	0,63 x	0,54 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,24 x	11,6 x	8,85 x	6,51 x	6,52 x	7,12 x	5,73 x	5,07 x
Valor de empresa / FCF	-73,4 x	16,3 x	98,2 x	123 x	7,54 x	17,7 x	13,5 x	10,2 x
FCF Yield	-1,36 %	6,15 %	1,02 %	0,81 %	13,3 %	5,65 %	7,4 %	9,82 %
Price to Book	1,73 x	1,51 x	1,63 x	1,11 x	1,4 x	1,52 x	1,37 x	1,24 x
Número de valores (en miles)	75.517	106.309	106.309	106.309	106.309	106.309	-	-
Precio de referencia ²	98,95	100,2	106,1	85,30	116,0	136,0	136,0	136,0
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.978	11.008	18.130	24.492	22.518	22.947	25.925	29.458
EBITDA ¹	1.327	1.201	1.686	2.064	2.389	2.417	2.854	3.136
Beneficio operativo (EBIT) ¹	866	648	1.008	1.150	1.536	1.525	1.898	2.177
Margen de operación	7,23 %	5,89 %	5,56 %	4,7 %	6,82 %	6,65 %	7,32 %	7,39 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	686	454	743	884	1.261	1.277	1.720	2.050
Resultado Neto ¹	600	363	595	700	1.010	1.012	1.344	1.570
Margen neto	5,01 %	3,3 %	3,28 %	2,86 %	4,49 %	4,41 %	5,18 %	5,33 %
BPA ²	7,950	4,210	5,580	6,580	9,480	9,521	12,66	14,76
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	971	1.210	1.562
Margen FCF	-1,24 %	7,79 %	0,84 %	0,45 %	9,17 %	4,23 %	4,67 %	5,3 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	71,36 %	9,02 %	5,28 %	86,4 %	40,18 %	42,41 %	49,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	236,09 %	25,55 %	15,57 %	204,36 %	95,94 %	90,06 %	99,46 %
Dividendo / Acción ²	-	1,100	2,250	2,500	3,000	3,183	4,050	4,890
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	4.857	6.080	6.875	6.172	5.366	5.968	6.008	5.575	4.967	5.428	6.094	5.900	5.410
EBITDA ¹	299	528	663	610	344	-	655	690	-	560	668	643	545
Beneficio operativo (EBIT) ¹	139	357	374	345	153	401	450	439	245	356	453,5	428,5	290
Margen de operación	2,86 %	5,87 %	5,44 %	5,59 %	2,85 %	6,72 %	7,49 %	7,87 %	4,93 %	6,56 %	7,44 %	7,26 %	5,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-46	331	380	192	60	315	366	403	177	293	376	353	256
Resultado Neto ¹	-23	261	295	156	51	254	316	332	108	237	305	289	174
Margen neto	-0,47 %	4,29 %	4,29 %	2,53 %	0,95 %	4,26 %	5,26 %	5,96 %	2,17 %	4,37 %	5,01 %	4,9 %	3,22 %
BPA ²	-0,2100	2,450	2,780	1,470	0,4800	2,380	2,970	3,120	-	2,230	2,790	2,620	1,900
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	27/1/22	21/4/22	15/7/22	20/10/22	26/1/23	27/4/23	14/7/23	26/10/23	25/1/24	25/4/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.465	3.292	3.643	4.377	3.233	2.737	1.895	1.455
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,611 x	2,741 x	2,161 x	2,121 x	1,353 x	1,133 x	0,6637 x	0,464 x
Free Cash Flow ¹	-149	857	152	109	2.064	971	1.211	1.562
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,4 %	7,6 %	9,22 %	9,25 %	11,5 %	11,1 %	13,4 %	14,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	4,05 %	-	5,9 %	-	-	-
Activos ¹	-	-	14.710	-	17.109	-	-	-
Activos netos por acción ²	57,10	66,50	65,20	77,10	82,70	89,70	99,20	110,0
Flujo de efectivo por acción ²	19,10	16,40	7,840	10,40	30,90	21,70	18,10	20,60
Capex ¹	1.590	557	836	993	1.227	1.139	817	725
Capex / Ventas	13,27 %	5,06 %	4,61 %	4,05 %	5,45 %	4,96 %	3,15 %	2,46 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹SEK en Millones²SEK

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Gränges AB

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

136 SEK

Precio objetivo promedio

151,7 SEK

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,52 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Producción de aluminio primario

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA HONGQIAO GROUP LIMITED	+84,98 %	14,34 mil M
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	+19,75 %	10,06 mil M
YUNNAN ALUMINIUM CO., LTD.	+10,56 %	6447,33 M
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO.,LTD.	+29,59 %	6138,74 M
UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL	-11,85 %	4630,91 M
QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY Q.P.S.C.	-4,43 %	2050,87 M
CENTURY ALUMINUM COMPANY	+37,97 %	1552,73 M
KAISER ALUMINUM CORPORATION	+23,47 %	1399,46 M
JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING CO., LTD	+13,04 %	1066,38 M

Producción de aluminio primario