GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Finanzas Grupo México, S.A.B. de C.V. Deutsche Boerse AG
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| 01/05 | ETF de la semana: El futuro de México parece dorado | |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 21.363 | 32.940 | 33.908 | 27.344 | 43.263 | 41.252 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 26.273 | 28.057 | 36.376 | 29.705 | 43.263 | 41.828 | 40.433 | 37.183 |
| P/E ratio | 11,8 x | 14,1 x | 8,71 x | 8,36 x | 12,6 x | 11,8 x | 10,3 x | 10,4 x |
| Rendimiento | 6,09 % | 4,07 % | 7,6 % | 6,7 % | - | 5,61 % | 5,82 % | 6,93 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 2 x | 3,02 x | 2,29 x | 1,97 x | 3,01 x | 2,58 x | 2,39 x | 2,38 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,46 x | 2,57 x | 2,46 x | 2,14 x | 3,01 x | 2,62 x | 2,34 x | 2,15 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,31 x | 5,24 x | 4,07 x | 4,16 x | 6,14 x | 5,02 x | 4,27 x | 3,9 x |
| Valor de empresa / FCF | 14,1 x | 9,09 x | 6,97 x | 7,9 x | - | 9,8 x | 8,44 x | 7,09 x |
| FCF Yield | 7,11 % | 11 % | 14,4 % | 12,7 % | - | 10,2 % | 11,8 % | 14,1 % |
| Price to Book | 1,77 x | 1,99 x | 2,14 x | 1,38 x | - | 2,21 x | 1,99 x | 1,78 x |
| Número de valores (en miles) | 7.785.000 | 7.785.000 | 7.785.000 | 7.785.000 | 7.785.000 | 7.785.000 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2,744 | 4,231 | 4,356 | 3,512 | 5,557 | 5,299 | 5,299 | 5,299 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 26/1/21 | 1/2/22 | 3/2/23 | 2/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 10.683 | 10.909 | 14.777 | 13.870 | 14.385 | 15.993 | 17.287 | 17.324 |
| EBITDA 1 | 4.948 | 5.352 | 8.927 | 7.141 | 7.041 | 8.329 | 9.475 | 9.542 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 3.491 | 4.671 | 7.533 | 6.037 | 5.877 | 6.765 | 7.853 | 7.867 |
| Margen de operación | 32,68 % | 42,82 % | 50,98 % | 43,52 % | 40,86 % | 42,3 % | 45,43 % | 45,41 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 3.452 | 4.140 | 7.041 | 5.621 | 5.687 | 6.118 | 7.087 | 6.867 |
| Resultado Neto 1 | 1.810 | 2.302 | 3.868 | 3.255 | 3.398 | 3.643 | 3.968 | 3.996 |
| Margen neto | 16,94 % | 21,1 % | 26,18 % | 23,47 % | 23,62 % | 22,78 % | 22,95 % | 23,06 % |
| BPA 2 | 0,2325 | 0,3000 | 0,5000 | 0,4200 | 0,4400 | 0,4485 | 0,5134 | 0,5120 |
| Free Cash Flow 1 | 1.867 | 3.086 | 5.221 | 3.759 | - | 4.268 | 4.791 | 5.244 |
| Margen FCF | 17,48 % | 28,29 % | 35,33 % | 27,1 % | - | 26,69 % | 27,71 % | 30,27 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 37,74 % | 57,67 % | 58,48 % | 52,64 % | - | 51,25 % | 50,56 % | 54,96 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 103,14 % | 134,05 % | 134,96 % | 115,48 % | - | 117,17 % | 120,75 % | 131,23 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1672 | 0,1721 | 0,3312 | 0,2354 | - | 0,2972 | 0,3084 | 0,3674 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 26/1/21 | 1/2/22 | 3/2/23 | 2/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 3.776 | 3.764 | 3.203 | 3.115 | 3.788 | 3.862 | 3.454 | 3.647 | 3.422 | 3.799 | 4.099 | 4.152 | 4.359 | 4.855 | - |
| EBITDA 1 | 2.190 | 2.205 | 1.421 | 1.424 | 2.092 | 2.106 | 1.628 | 1.782 | 1.526 | 1.966 | 2.116 | 2.199 | 2.421 | 2.501 | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1.885 | 2.012 | 1.120 | 1.123 | 1.782 | 1.805 | 1.359 | 1.473 | 1.240 | 1.544 | 1.716 | 1.796 | 2.016 | 2.066 | - |
| Margen de operación | 49,93 % | 53,46 % | 34,95 % | 36,06 % | 47,04 % | 46,73 % | 39,35 % | 40,4 % | 36,24 % | 40,63 % | 41,86 % | 43,24 % | 46,25 % | 42,55 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1.761 | 1.890 | 1.010 | 1.010 | 1.711 | 1.742 | 1.305 | 1.432 | 1.207 | - | 1.673 | 1.695 | 1.866 | - | - |
| Resultado Neto 1 | 901,2 | 1.018 | 610,9 | 587,3 | 1.039 | 1.103 | 839,9 | 697,6 | 757,4 | 864,5 | 950 | 964 | 1.077 | - | - |
| Margen neto | 23,86 % | 27,05 % | 19,07 % | 18,85 % | 27,44 % | 28,57 % | 24,32 % | 19,13 % | 22,13 % | 22,76 % | 23,18 % | 23,22 % | 24,71 % | - | - |
| BPA 2 | 0,1200 | 0,1300 | 0,0800 | 0,0800 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1100 | 0,0900 | 0,1000 | 0,1200 | 0,1410 | 0,1419 | 0,1492 | 0,1500 | 0,1500 |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0850 | 0,0734 | 0,0487 | 0,0378 | 0,0554 | 0,0555 | 0,0478 | - | - | 0,0582 | 0,0536 | 0,0586 | 0,0680 | 0,0688 | - |
| Fecha de publicación | 1/2/22 | 2/5/22 | 27/7/22 | 27/10/22 | 3/2/23 | 29/4/23 | 27/7/23 | 24/10/23 | 2/2/24 | 25/4/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 4.910 | - | 2.468 | 2.361 | - | 576 | - | - |
| Posición de caja neta 1 | - | 4.883 | - | - | - | - | 819 | 4.069 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9923 x | - | 0,2764 x | 0,3307 x | - | 0,0691 x | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 1.867 | 3.086 | 5.221 | 3.759 | - | 4.269 | 4.791 | 5.244 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 22 % | 14,4 % | 25,8 % | 17,1 % | - | 21,6 % | 21,2 % | 19,3 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 6,78 % | 3,9 % | 12,3 % | 10 % | - | 9,85 % | 10,7 % | 10,5 % |
| Activos 1 | 26.685 | 59.103 | 31.391 | 32.552 | - | 36.978 | 37.015 | 38.172 |
| Activos netos por acción 2 | 1,550 | 2,130 | 2,030 | 2,540 | - | 2,390 | 2,660 | 2,970 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,3800 | 0,5400 | 0,8500 | 0,6800 | - | 0,6600 | 0,8300 | 0,8400 |
| Capex 1 | 1.123 | 1.113 | 1.362 | 1.502 | - | 1.809 | 1.859 | 1.525 |
| Capex / Ventas | 10,51 % | 10,2 % | 9,22 % | 10,83 % | - | 11,31 % | 10,76 % | 8,8 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 26/1/21 | 1/2/22 | 3/2/23 | 2/2/24 | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
15
Último precio de cierre
5,299
USD
Precio objetivo promedio
6,1
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,12 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -14,40 % | 146 mil M | |
| -11,40 % | 113 mil M | |
| -4,10 % | 69,68 mil M | |
| -11,33 % | 42,98 mil M | |
| +26,36 % | 38,7 mil M | |
| +111,43 % | 32,86 mil M | |
| +17,50 % | 25,02 mil M | |
| +71,46 % | 19,62 mil M | |
| +36,11 % | 16,57 mil M |
- Bolsa de valores
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- Acción GMEXICO B
- Acción 4GE
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