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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.795	1.229	1.677	1.879	2.469	3.171	-	-
Valor de la empresa ¹	2.347	1.711	1.917	1.921	2.469	3.072	2.828	2.553
P/E ratio	14,8 x	-18,9 x	11,7 x	11 x	12,7 x	12,4 x	11,2 x	9,91 x
Rendimiento	-	-	1,58 %	2,35 %	-	1,61 %	2,23 %	2,1 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,56 x	0,4 x	0,49 x	0,49 x	0,57 x	0,68 x	0,64 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,73 x	0,56 x	0,57 x	0,5 x	0,57 x	0,66 x	0,57 x	0,49 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,78 x	5,02 x	5,49 x	4,8 x	5,54 x	5,91 x	5,01 x	4,11 x
Valor de empresa / FCF	42,8 x	12,7 x	6,63 x	7,6 x	-	12,3 x	9,85 x	7,75 x
FCF Yield	2,33 %	7,88 %	15,1 %	13,2 %	-	8,13 %	10,1 %	12,9 %
Price to Book	2,31 x	1,85 x	2,04 x	1,9 x	-	2,4 x	2,05 x	1,77 x
Número de valores (en miles)	176.308	176.128	176.105	176.395	176.384	174.256	-	-
Precio de referencia ²	10,18	6,980	9,520	10,65	14,00	18,20	18,20	18,20
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	23/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.204	3.043	3.390	3.851	4.343	4.671	4.939	5.248
EBITDA ¹	346,2	340,7	349,1	400,3	446,1	519,5	563,9	621,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	221	120,1	255,5	300,5	347	406,2	449	497,8
Margen de operación	6,9 %	3,95 %	7,54 %	7,8 %	7,99 %	8,7 %	9,09 %	9,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	177,6	-72,4	211,4	255,8	303,6	374,8	420,6	468,2
Resultado Neto ¹	121,4	-65	143,4	171,9	205,8	263,8	297,6	335,6
Margen neto	3,79 %	-2,14 %	4,23 %	4,46 %	4,74 %	5,65 %	6,03 %	6,39 %
BPA ²	0,6880	-0,3700	0,8140	0,9700	1,100	1,462	1,624	1,836
Free Cash Flow ¹	54,78	134,9	289	252,8	-	249,8	287	329,3
Margen FCF	1,71 %	4,43 %	8,52 %	6,56 %	-	5,35 %	5,81 %	6,28 %
FCF Conversión (EBITDA)	15,82 %	39,59 %	82,78 %	63,15 %	-	48,08 %	50,89 %	52,97 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	45,12 %	-	201,58 %	147,06 %	-	94,69 %	96,44 %	98,13 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,1500	0,2500	-	0,2922	0,4061	0,3830
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	23/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.484	1.618	745,2	1.028	851,4	953,5	1.805	889,5	1.157	916,6	1.095	1.004	1.327	996,8	1.163	1.072	1.440	1.025
EBITDA ¹	66	146,4	111,6	-	86,7	-	-	108,3	118	91,6	-	116,4	141,2	108,6	117,3	133,5	147,9	108,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6	100,8	87,8	67,3	59,9	63,07	123	81,3	96,2	65	73,73	89,4	118,9	80,22	93,68	105,3	121	77,76
Margen de operación	0,4 %	6,23 %	11,78 %	6,55 %	7,04 %	6,62 %	6,81 %	9,14 %	8,31 %	7,09 %	6,73 %	8,91 %	8,96 %	8,05 %	8,05 %	9,83 %	8,4 %	7,59 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-98,18	80,11	78,6	52,7	52,9	47,5	100,4	74,5	80,9	61,8	66,33	80,8	94,6	62,48	80,11	92,78	127,7	67,76
Resultado Neto ¹	-74,57	55,34	59,3	28,8	39,3	27,03	66,33	49,4	56,2	43,7	46,05	56,4	59,6	45,63	55,07	63,67	91,04	46,43
Margen neto	-5,02 %	3,42 %	7,96 %	2,8 %	4,62 %	2,83 %	3,67 %	5,55 %	4,86 %	4,77 %	4,2 %	5,62 %	4,49 %	4,58 %	4,73 %	5,94 %	6,32 %	4,53 %
BPA ²	-	-	0,3410	0,1630	0,2230	0,1533	-	0,2320	0,3620	0,2500	0,2592	0,2996	0,3300	0,2522	0,3039	0,3513	0,5028	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2871	-
Fecha de publicación	29/7/20	27/7/21	27/10/21	23/2/22	29/4/22	27/7/22	27/7/22	2/11/22	28/2/23	27/4/23	27/7/23	31/10/23	28/2/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	552	481	240	42,6	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	99,5	344	618
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,594 x	1,413 x	0,6886 x	0,1064 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	54,8	135	289	253	-	250	287	329
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,9 %	-9,01 %	19,3 %	19 %	-	22,6 %	22,6 %	23,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,9 %	-1,48 %	3,19 %	3,79 %	-	5,53 %	6 %	6,32 %
Activos ¹	4.180	4.390	4.498	4.535	-	4.766	4.958	5.309
Activos netos por acción ²	4,410	3,770	4,660	5,600	-	7,580	8,870	10,30
Flujo de efectivo por acción ²	0,7700	1,010	1,780	1,810	-	2,270	2,550	-
Capex ¹	76	39,2	14,1	39,4	-	73,5	78,7	86,1
Capex / Ventas	2,37 %	1,29 %	0,42 %	1,02 %	-	1,57 %	1,59 %	1,64 %
Fecha de publicación	27/2/20	24/2/21	23/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Indra Sistemas, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

18,2 EUR

Precio objetivo promedio

21,28 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,92 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INDRA SISTEMAS, S.A.	+30,00 %	3385,79 M
ACCENTURE PLC	-12,23 %	194 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+0,74 %	166 mil M
IBM	+2,19 %	153 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+4,34 %	99,85 mil M
RELX PLC	+7,04 %	77,56 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+19,09 %	73,55 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,30 %	71 mil M
SNOWFLAKE INC.	-20,54 %	52,81 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	+0,53 %	47,86 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros