Finanzas Insteel Industries, Inc.

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Suministros y accesorios de construcción

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 18:57:29 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
32,45 ^USD	+0,56 %		-6,88 %	-15,23 %

25/04	Transcript : Insteel Industries, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Insteel Industries, Inc. informa de los resultados del segundo trimestre y seis meses finalizados el 30 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	395,2	360,6	736,6	517,5	630,8	628,5	-
Valor de la empresa ¹	357,1	291,9	646,7	469,2	505,1	544,9	509,3
P/E ratio	70,8 x	19,1 x	11,2 x	4,16 x	19,6 x	20,6 x	9,65 x
Rendimiento	0,58 %	0,64 %	4,26 %	0,45 %	6,53 %	8,12 %	0,37 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,87 x	0,76 x	1,25 x	0,63 x	0,97 x	1,11 x	0,99 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,78 x	0,62 x	1,09 x	0,57 x	0,78 x	0,96 x	0,8 x
Valor de la empresa / EBITDA	18,7 x	7,54 x	6,24 x	2,67 x	10,5 x	10,6 x	5,26 x
Valor de empresa / FCF	-91,5 x	5,94 x	12,3 x	-45,9 x	4,53 x	55,7 x	13,4 x
FCF Yield	-1,09 %	16,8 %	8,1 %	-2,18 %	22,1 %	1,8 %	7,44 %
Price to Book	1,61 x	1,37 x	2,46 x	1,34 x	1,66 x	1,74 x	1,44 x
Número de valores (en miles)	19.252	19.283	19.358	19.506	19.433	19.475	-
Precio de referencia ²	20,53	18,70	38,05	26,53	32,46	32,27	32,27
Fecha de publicación	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	455,7	472,6	590,6	826,8	649,2	566,9	637,8
EBITDA ¹	19,11	38,69	103,7	175,7	48,02	51,39	96,84
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5,557	24,44	89,16	161,3	34,71	34,7	79,84
Margen de operación	1,22 %	5,17 %	15,1 %	19,5 %	5,35 %	6,12 %	12,52 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	86,1	161,7	41,76	39,8	84,43
Resultado Neto ¹	5,598	19,01	66,61	125	32,42	30,62	65,49
Margen neto	1,23 %	4,02 %	11,28 %	15,12 %	4,99 %	5,4 %	10,27 %
BPA ²	0,2900	0,9800	3,410	6,370	1,660	1,565	3,345
Free Cash Flow ¹	-3,904	49,11	52,38	-10,23	111,5	9,785	37,9
Margen FCF	-0,86 %	10,39 %	8,87 %	-1,24 %	17,17 %	1,73 %	5,94 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	126,92 %	50,52 %	-	232,21 %	19,04 %	39,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	258,35 %	78,63 %	-	343,97 %	31,95 %	57,88 %
Dividendo / Acción ²	0,1200	0,1200	1,620	0,1200	2,120	2,620	0,1200
Fecha de publicación	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Ventas netas ¹	178,5	213,2	227,2	208	166,9	159,1	165,7	157,5	121,7	127,4	154,8	163	132	144,5	168,3
EBITDA ¹	33,79	53,51	53,48	34,97	14,01	8,979	15,7	9,323	3,612	11,71	15,67	19,68	16,48	21,82	32,63
Beneficio operativo (EBIT) ¹	30,08	49,87	49,85	31,46	10,66	5,756	12,44	5,854	-0,097	7,84	11,47	15,48	12,73	18,07	28,88
Margen de operación	16,86 %	23,39 %	21,94 %	15,13 %	6,39 %	3,62 %	7,51 %	3,72 %	-0,08 %	6,15 %	7,41 %	9,5 %	9,64 %	12,5 %	17,16 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	30,03	50,23	49,91	31,56	14,42	6,537	13,54	7,256	1,555	8,95	12,62	16,68	14	19,35	30,15
Resultado Neto ¹	23,13	39,02	38,56	24,31	11,12	5,101	10,56	5,626	1,132	6,939	9,714	12,84	10,92	15,09	23,52
Margen neto	12,96 %	18,3 %	16,97 %	11,69 %	6,66 %	3,21 %	6,38 %	3,57 %	0,93 %	5,45 %	6,28 %	7,88 %	8,27 %	10,44 %	13,98 %
BPA ²	1,180	1,990	1,960	1,240	0,5700	0,2600	0,5400	0,2900	0,0600	0,3500	0,4950	0,6550	0,5600	0,7700	1,200
Dividendo / Acción ²	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	-	0,0300	0,0300	2,500	-	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300
Fecha de publicación	20/1/22	21/4/22	21/7/22	20/10/22	19/1/23	20/4/23	20/7/23	19/10/23	18/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	38,2	68,7	89,9	48,3	126	83,6	119
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-3,9	49,1	52,4	-10,2	111	9,79	37,9
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	2,3 %	7,44 %	23,5 %	36,1 %	8,41 %	8,4 %	16,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,8 %	6,03 %	18,3 %	29 %	7,05 %	7,4 %	15,7 %
Activos ¹	311,3	315,5	364,3	431,2	459,6	413,9	417,1
Activos netos por acción ²	12,80	13,70	15,50	19,90	19,50	18,60	22,40
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	10,5	7,11	17,5	15,9	30,7	28,5	22,5
Capex / Ventas	2,31 %	1,51 %	2,96 %	1,92 %	4,73 %	5,02 %	3,53 %
Fecha de publicación	17/10/19	22/10/20	21/10/21	20/10/22	19/10/23	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Insteel Industries, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

32,27 USD

Precio objetivo promedio

37,5 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+16,21 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Suministros y accesorios de construcción - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INSTEEL INDUSTRIES, INC.	-15,23 %	628 M
ASSA ABLOY AB	+1,62 %	30,43 mil M
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC.	+10,40 %	22,86 mil M
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED	+25,76 %	18,85 mil M
MASCO CORPORATION	+3,05 %	15,43 mil M
TREX COMPANY, INC.	+8,29 %	9807,93 M
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.	-2,57 %	9459,03 M
AGC INC.	+11,40 %	7788,21 M
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY	+40,20 %	7722,01 M
SIMPSON MANUFACTURING CO., INC.	-11,23 %	7455,21 M

Suministros y accesorios de construcción - Otros