Finanzas Insulet Corporation Sao Paulo

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Equipo médico, suministros y distribución

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 18:54:31 24/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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24/06	Transcript : Insulet Corporation - Special Call
22/06	Insulet Corporation anuncia que los resultados del ensayo pivotal SECURE-T2d demuestran que Omnipod 5 mejora los resultados clínicos y la calidad de vida en la diabetes de tipo 2	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.584	16.853	18.350	20.445	15.151	14.134	-	-
Valor de la empresa ¹	11.096	16.949	18.807	21.172	15.863	14.571	14.288	13.941
P/E ratio	901 x	2.556 x	1.109 x	4.206 x	73,8 x	65,5 x	53,4 x	42,1 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	14,3 x	18,6 x	16,7 x	15,7 x	8,93 x	7,14 x	6,03 x	5,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	15 x	18,7 x	17,1 x	16,2 x	9,35 x	7,36 x	6,1 x	5,09 x
Valor de la empresa / EBITDA	142 x	139 x	103 x	94,2 x	48,2 x	35,8 x	28,7 x	22,9 x
Valor de empresa / FCF	-170 x	-377 x	-104 x	-5.429 x	226 x	51,8 x	46,6 x	36,6 x
FCF Yield	-0,59 %	-0,27 %	-0,96 %	-0,02 %	0,44 %	1,93 %	2,14 %	2,73 %
Price to Book	141 x	28 x	33,1 x	43 x	21,8 x	14,2 x	9,93 x	7,62 x
Número de valores (en miles)	61.822	65.928	68.967	69.449	69.828	70.040	-	-
Precio de referencia ²	171,2	255,6	266,1	294,4	217,0	201,8	201,8	201,8
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	23/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	738,2	904,4	1.099	1.305	1.697	1.980	2.343	2.740
EBITDA ¹	77,9	121,5	183,4	224,8	329,2	407,2	497,9	609,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	50	66,1	126	124,1	208,5	267,5	342,9	439,7
Margen de operación	6,77 %	7,31 %	11,47 %	9,51 %	12,29 %	13,51 %	14,63 %	16,05 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	14,5	9,7	20,5	9,8	214,6	260,8	337,9	435,5
Resultado Neto ¹	11,6	6,8	16,8	4,6	206,3	228,6	282,5	357,7
Margen neto	1,57 %	0,75 %	1,53 %	0,35 %	12,16 %	11,54 %	12,05 %	13,05 %
BPA ²	0,1900	0,1000	0,2400	0,0700	2,940	3,082	3,776	4,796
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281,2	306,3	381,1
Margen FCF	-8,85 %	-4,98 %	-16,38 %	-0,3 %	4,13 %	14,2 %	13,07 %	13,91 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	21,29 %	69,06 %	61,52 %	62,55 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	33,98 %	123,06 %	108,45 %	106,57 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	23/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	307,7	295,4	299,4	340,8	369,7	358,1	396,5	432,7	509,8	441,7	460,2	506	571,2	534,7	555,3
EBITDA ¹	64,6	63	27,6	62,8	71,4	48,8	61,3	82,8	137	89,2	82,08	97,62	128,1	129,1	110,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	49,7	37,9	-26,7	2,9	42,5	19,7	30,3	52,9	105,5	56,9	49,59	66,32	94,6	68,61	75,14
Margen de operación	16,15 %	12,83 %	-8,92 %	0,85 %	11,5 %	5,5 %	7,64 %	12,23 %	20,69 %	12,88 %	10,78 %	13,11 %	16,56 %	12,83 %	13,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	33,4	29,3	-36,1	-5,7	22,3	24,6	28,5	53,7	107,8	54,9	52,4	63,93	90,57	67,1	73,86
Resultado Neto ¹	29,2	27,8	-35	-5,2	17	23,8	27,3	51,9	103,3	51,5	43,48	55,2	78,2	59,24	64,34
Margen neto	9,49 %	9,41 %	-11,69 %	-1,53 %	4,6 %	6,65 %	6,89 %	11,99 %	20,26 %	11,66 %	9,45 %	10,91 %	13,69 %	11,08 %	11,59 %
BPA ²	0,4200	0,4000	-0,5000	-0,0800	0,2400	0,3400	0,3900	0,7400	1,440	0,7300	0,5756	0,7720	1,069	0,7522	0,8089
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	23/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	23/2/23	4/5/23	8/8/23	2/11/23	22/2/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	512	96,1	457	727	712	437	154	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	193
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	6,57 x	0,7909 x	2,493 x	3,234 x	2,162 x	1,074 x	0,309 x	-
Free Cash Flow ¹	-65,3	-45	-180	-3,9	70,1	281	306	381
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,9 %	5,01 %	2,9 %	17,6 %	34,1 %	25,1 %	21,1 %	20,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,12 %	1,13 %	0,86 %	4,24 %	8,53 %	7,71 %	8,25 %	9,03 %
Activos ¹	1.036	601,9	1.960	108,6	2.420	2.965	3.423	3.960
Activos netos por acción ²	1,210	9,140	8,040	6,850	9,950	14,20	20,30	26,50
Flujo de efectivo por acción ²	1,580	1,270	-0,9900	1,700	1,980	3,320	3,930	4,780
Capex ¹	164	129	112	123	75,6	138	125	129
Capex / Ventas	22,18 %	14,26 %	10,18 %	9,42 %	4,45 %	6,96 %	5,32 %	4,7 %
Fecha de publicación	25/2/20	23/2/21	23/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Insulet Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

201,8 USD

Precio objetivo promedio

233,6 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,78 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico, suministros y distribución - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ABBOTT LABORATORIES	-5,60 %	181 mil M
MEDTRONIC PLC	-4,45 %	101 mil M
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-4,15 %	67,54 mil M
DEXCOM, INC.	-8,63 %	45,09 mil M
CENCORA, INC.	+9,70 %	44,37 mil M
HOYA CORPORATION	+5,36 %	40,7 mil M
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+15,22 %	29,85 mil M
TERUMO CORPORATION	+10,26 %	24,49 mil M
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	-6,46 %	23,99 mil M

Equipo médico, suministros y distribución - Otros