Interseguro Compania de Seguros : EMISIONES DE VALORES POR OFERTA PÚBLICA O PRIVADA. RECOMPRA, REDENCIÓN, RESCATE, AMORTIZACIÓN, CONVERSIÓN U OTROS QUE REDUZCAN EL NÚMERO DE VALORES EN CIRCULACIÓN.

INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

jueves, 27 de junio de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Resultado de Colocación y Cronograma de Pagos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Empresa: INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Organo que Aprueba: Otro Órgano

Programa: PROGRAMA 3 - OPP - INSCRITO (Fec.Resolución:15/01/2019) - TERCER PROGRAMA DE BONOS SUBORDINADOS INTERSEGURO

Emisión: EMISION 4 - 07/10/2021 - Bonos subordinados

Serie / Clase: SERIE A

Descripción Hecho de Importancia : Se envía reporte de colocación de la Cuarta Emisión del Tercer Programa de Bonos Subordinados Interseguro.

DATOS DE COLOCACIÓN

Fecha de Término de Colocación: 27/06/2024

Plazo del Valor: 10 Años y 0 Meses

MONTO COLOCADO

Moneda: $

Monto: 34,780,000.00

Demanda Total del Valor: 54,366,000.00

TASA

T.I.N.A. (Tasa de Interés Nominal Anual): 7.09375

Tipo : Tasa Fija

Periodo de Pago de Intereses: 6 Meses

Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 28/06/2034

Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Comentarios: Interseguro podrá redimir total o parcialmente los Bonos de manera anticipada a partir del cupón N° 11, sujeto a la autorización previa de la SBS

NRO	FEC	FEC. PAGO	MONTO O	MONTO	INTERES	AJUSTE x	CAPITAL	NUEV.V.
	VENCIMIENT		SALDO INICIAL	AMORTIZACIÓN	(MONTOS)	VAC	CIRC. FINAL	NOMINAL
	O O CORTE
1	28/12/2024	30/12/2024	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
2	28/06/2025	30/06/2025	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
3	28/12/2025	29/12/2025	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
4	28/06/2026	29/06/2026	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
5	28/12/2026	28/12/2026	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
6	28/06/2027	28/06/2027	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
7	28/12/2027	28/12/2027	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
8	28/06/2028	28/06/2028	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000

Firmado Digitalmente por:

GONZALO JOSÉ BASADRE BRAZZINI Fecha: 27/06/2024 05:43:37 p.m.

NRO	FEC	FEC. PAGO	MONTO O	MONTO	INTERES	AJUSTE x	CAPITAL	NUEV.V.
	VENCIMIENT		SALDO INICIAL	AMORTIZACIÓN	(MONTOS)	VAC	CIRC. FINAL	NOMINAL
	O O CORTE
9	28/12/2028	28/12/2028	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
10	28/06/2029	28/06/2029	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
11	28/12/2029	28/12/2029	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
12	28/06/2030	28/06/2030	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
13	28/12/2030	30/12/2030	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
14	28/06/2031	30/06/2031	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
15	28/12/2031	29/12/2031	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
16	28/06/2032	28/06/2032	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
17	28/12/2032	28/12/2032	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
18	28/06/2033	28/06/2033	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
19	28/12/2033	28/12/2033	34780000	0	1233603.13	0	34780000	1000
20	28/06/2034	28/06/2034	34780000	34780000	1233603.13	0	0	0

TOTAL DE AMORTIZACIONES: 34,780,000

Cordialmente,

GONZALO JOSE BASADRE BRAZZINI

GERENTE GENERAL

INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.