Finanzas JBS S.A. OTC Markets

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Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 21:53:27 26/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,46 ^USD	-0,30 %		+8,67 %	+13,29 %

10/06	La brasileña Eletrobras firma un acuerdo de venta de centrales de gas por 878 millones de dólares	RE
05/06	Los grupos de presión de los exportadores de alimentos brasileños arremeten contra la nueva norma del gobierno sobre créditos fiscales	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	68.758	62.069	88.382	48.776	55.253	70.736	-	-
Valor de la empresa ¹	111.752	116.501	157.661	127.948	129.311	147.110	143.506	138.889
P/E ratio	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	11,1 x	12,1 x	11,3 x
Rendimiento	2,1 %	1,77 %	5,27 %	-	4,01 %	2,89 %	3,01 %	5,49 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,19 x	0,18 x	0,17 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,39 x	0,36 x	0,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,66 x	5,38 x	4,87 x
Valor de empresa / FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	11 x	9,69 x	9,39 x
FCF Yield	11,5 %	26,1 %	10,9 %	-	1,47 %	9,13 %	10,3 %	10,7 %
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,47 x	1,51 x	1,39 x
Número de valores (en miles)	2.665.041	2.623.374	2.328.910	2.218.116	2.218.116	2.218.116	-	-
Precio de referencia ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	31,89	31,89	31,89
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	204.524	270.204	350.696	374.852	363.816	378.519	398.771	414.711
EBITDA ¹	19.881	29.555	45.662	34.568	17.159	25.970	26.690	28.547
Beneficio operativo (EBIT) ¹	13.449	21.717	36.634	24.715	6.434	15.422	15.500	16.773
Margen de operación	6,58 %	8,04 %	10,45 %	6,59 %	1,77 %	4,07 %	3,89 %	4,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.498	8.264	27.192	18.284	-1.398	8.838	8.641	8.820
Resultado Neto ¹	6.068	4.598	20.487	15.458	-1.061	6.447	5.969	7.722
Margen neto	2,97 %	1,7 %	5,84 %	4,12 %	-0,29 %	1,7 %	1,5 %	1,86 %
BPA ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	2,880	2,628	2,811
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	13.431	14.804	14.798
Margen FCF	6,27 %	11,25 %	4,9 %	-	0,52 %	3,55 %	3,71 %	3,57 %
FCF Conversión (EBITDA)	64,55 %	102,85 %	37,6 %	-	11,07 %	51,72 %	55,47 %	51,84 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	211,47 %	661,08 %	83,81 %	-	-	208,34 %	248,01 %	191,64 %
Dividendo / Acción ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,9221	0,9586	1,750
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	97.192	90.867	92.191	98.928	92.866	86.684	89.383	91.409	96.341	89.147	95.098	98.965	101.187	97.450	-
EBITDA ¹	13.150	10.085	10.363	9.546	4.574	2.162	4.473	5.412	5.108	6.429	7.284	7.625	6.872	6.342	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	10.646	7.649	7.698	6.993	1.950	-427,5	1.815	2.797	2.249	3.735	4.548	4.475	3.727	3.703	-
Margen de operación	10,95 %	8,42 %	8,35 %	7,07 %	2,1 %	-0,49 %	2,03 %	3,06 %	2,33 %	4,19 %	4,78 %	4,52 %	3,68 %	3,8 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.645	7.213	5.207	5.511	353	-2.149	-128,1	791	87,9	1.821	2.544	2.987	2.550	-	-
Resultado Neto ¹	6.473	5.142	3.952	4.014	2.350	-1.453	-263,6	572,7	82,6	1.646	1.723	2.055	1.733	-	-
Margen neto	6,66 %	5,66 %	4,29 %	4,06 %	2,53 %	-1,68 %	-0,29 %	0,63 %	0,09 %	1,85 %	1,81 %	2,08 %	1,71 %	-	-
BPA ²	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,7400	0,7090	0,7557	0,5790	0,5715	0,8200
Dividendo / Acción ²	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8800	0,9100	0,9000	-	-
Fecha de publicación	21/3/22	11/5/22	11/8/22	10/11/22	21/3/23	11/5/23	14/8/23	13/11/23	26/3/24	14/5/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	42.994	54.432	69.279	79.172	74.058	76.374	72.771	68.153
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	2,941 x	2,727 x	2,387 x
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	13.431	14.804	14.798
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22 %	13,2 %	48,6 %	34,2 %	-2,37 %	15,6 %	13,7 %	15,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,05 %	3,17 %	11 %	7,44 %	-2,27 %	2,93 %	3,28 %	5,03 %
Activos ¹	120.242	145.071	185.456	207.680	46.658	219.949	182.148	153.570
Activos netos por acción ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,70	21,10	23,00
Flujo de efectivo por acción ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	5,850	7,150	7,150
Capex ¹	4.089	5.622	9.389	10.974	7.132	6.697	7.576	9.345
Capex / Ventas	2 %	2,08 %	2,68 %	2,93 %	1,96 %	1,77 %	1,9 %	2,25 %
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para JBS S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

31,89 BRL

Precio objetivo promedio

34,57 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+8,41 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carnicería y procesamiento de animales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TYSON FOODS, INC.	+5,86 %	20,26 mil M
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	-10,11 %	11,45 mil M
WH GROUP LIMITED	+0,40 %	9327,05 M
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+37,42 %	9006,22 M
BRF S.A.	+52,79 %	6380,66 M
LDC	-1,07 %	2602,51 M
MAPLE LEAF FOODS INC.	-9,43 %	2051,14 M
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	+17,94 %	1916,56 M
BELL FOOD GROUP AG	+2,76 %	1827,15 M

Carnicería y procesamiento de animales