Finanzas K+S AG Bulgaria S.E.

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SDF

DE000KSAG888

Químicos agrícolas

Precio de cierre Bulgaria S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 11/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
13 ^EUR	-0,19 %		-0,19 %	-25,47 %

11/06	K+S : Warburg Research permanece neutral	ZD
31/05	K+S : Warburg Research se mantiene neutral, sin recomendación.	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.127	1.491	2.906	3.517	2.563	2.262	-	-
Valor de la empresa ¹	5.193	4.507	4.030	3.262	2.440	2.167	2.125	2.129
P/E ratio	24,2 x	-0,87 x	0,97 x	2,33 x	12,8 x	41 x	20,2 x	16,9 x
Rendimiento	1,35 %	0,51 %	1,32 %	5,44 %	4,89 %	0,73 %	1,39 %	1,93 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,52 x	0,4 x	0,9 x	0,62 x	0,66 x	0,63 x	0,62 x	0,6 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,28 x	1,22 x	1,25 x	0,57 x	0,63 x	0,6 x	0,58 x	0,57 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,11 x	10,1 x	4,16 x	1,35 x	3,42 x	3,75 x	3,23 x	3,11 x
Valor de empresa / FCF	37,2 x	-62,6 x	-241 x	3,15 x	6,95 x	15,5 x	22,1 x	17,2 x
FCF Yield	2,69 %	-1,6 %	-0,41 %	31,7 %	14,4 %	6,46 %	4,53 %	5,82 %
Price to Book	0,47 x	0,67 x	0,55 x	0,52 x	0,39 x	0,35 x	0,34 x	0,34 x
Número de valores (en miles)	191.400	191.400	191.400	191.400	179.100	179.100	-	-
Precio de referencia ²	11,12	7,788	15,18	18,38	14,31	12,63	12,63	12,63
Fecha de publicación	11/3/20	11/3/21	10/3/22	15/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.071	3.698	3.213	5.677	3.873	3.607	3.655	3.740
EBITDA ¹	640,4	444,8	969,1	2.423	712,4	577,5	658,1	685
Beneficio operativo (EBIT) ¹	208,5	38,2	676,6	1.974	255,7	103,9	195,2	225,7
Margen de operación	5,12 %	1,03 %	21,06 %	34,77 %	6,6 %	2,88 %	5,34 %	6,04 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	127	-1.999	2.426	2.135	297	86,83	133	158,5
Resultado Neto ¹	88,9	-1.715	2.983	1.508	210,2	55,36	124,1	133,8
Margen neto	2,18 %	-46,37 %	92,84 %	26,57 %	5,43 %	1,53 %	3,39 %	3,58 %
BPA ²	0,4600	-8,960	15,59	7,880	1,120	0,3079	0,6253	0,7477
Free Cash Flow ¹	139,7	-72	-16,7	1.036	351	140	96,33	124
Margen FCF	3,43 %	-1,95 %	-0,52 %	18,24 %	9,06 %	3,88 %	2,64 %	3,32 %
FCF Conversión (EBITDA)	21,81 %	-	-	42,74 %	49,27 %	24,24 %	14,64 %	18,1 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	157,14 %	-	-	68,66 %	166,98 %	252,91 %	77,63 %	92,68 %
Dividendo / Acción ²	0,1500	0,0400	0,2000	1,000	0,7000	0,0917	0,1761	0,2440
Fecha de publicación	11/3/20	11/3/21	10/3/22	15/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.929	1.069	1.212	1.510	1.470	1.484	1.192	825,8	880,8	974	988	837,5	846,3	950,5	-	-
EBITDA ¹	288,9	611	524,1	706,4	633,3	559,2	453,8	24,3	72,2	162,2	200,1	110,7	86,97	183,4	208	124
Beneficio operativo (EBIT) ¹	63,6	524,8	422,7	598	524,3	429	345,9	-78,1	-43,1	31,1	74,9	-29,78	-34,06	89,37	-	-
Margen de operación	3,3 %	49,07 %	34,87 %	39,61 %	35,67 %	28,9 %	29,02 %	-9,46 %	-4,89 %	3,19 %	7,58 %	-3,56 %	-4,02 %	9,4 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	625,5	441,1	522,6	399,3	-	-	-	-67,3	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	-6	525,8	310,9	370,3	378,7	380,6	263,4	-45,3	-47,6	39,7	18,6	-10,09	-24,23	56,51	-	-
Margen neto	-0,31 %	49,17 %	25,65 %	24,52 %	25,76 %	25,64 %	22,1 %	-5,49 %	-5,4 %	4,08 %	1,88 %	-1,2 %	-2,86 %	5,95 %	-	-
BPA ²	-0,0300	2,750	1,620	1,930	1,980	1,990	1,380	-0,2400	-0,2500	0,2200	0,1000	0,0285	-0,0311	0,1913	0,3400	0,4100
Dividendo / Acción ²	-	0,2000	-	-	-	1,000	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	13/8/20	10/3/22	11/5/22	11/8/22	10/11/22	15/3/23	9/5/23	10/8/23	14/11/23	14/3/24	13/5/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.066	3.016	1.124	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	255	123	95,3	137	133
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,787 x	6,781 x	1,16 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	140	-72	-16,7	1.036	351	140	96,3	124
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	1,8 %	-51,1 %	59,1 %	25,2 %	3,18 %	1,04 %	2,38 %	2,36 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,86 %	-18,1 %	25,9 %	16,2 %	2,17 %	0,76 %	0,89 %	0,87 %
Activos ¹	10.279	9.490	11.498	9.307	9.682	7.249	13.900	15.302
Activos netos por acción ²	23,50	11,60	27,70	35,10	36,30	36,20	36,70	37,30
Flujo de efectivo por acción ²	3,310	3,340	1,710	7,270	4,380	3,200	3,290	3,140
Capex ¹	493	501	344	356	470	554	569	576
Capex / Ventas	12,12 %	13,53 %	10,69 %	6,28 %	12,14 %	15,35 %	15,57 %	15,41 %
Fecha de publicación	11/3/20	11/3/21	10/3/22	15/3/23	14/3/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para K+S AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

12,63 EUR

Precio objetivo promedio

15,31 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,19 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos agrícolas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CORTEVA, INC.	+6,80 %	35,67 mil M
PHOSAGRO	-.--%	11,49 mil M
FMC CORPORATION	-13,10 %	6838,75 M
PI INDUSTRIES LIMITED	+3,62 %	6607,99 M
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	-3,21 %	6040,92 M
ICL GROUP LTD	-9,30 %	5855,76 M
OCI N.V.	-11,47 %	5235,75 M
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+28,21 %	5056,24 M
UPL LIMITED	-6,02 %	4961,14 M

Productos químicos agrícolas - Otros