Finanzas Kinross Gold Corporation

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Oro

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.940	9.227	7.278	5.113	7.428	8.268	-	-
Valor de la empresa ¹	7.203	9.940	8.412	7.288	9.308	9.856	9.664	9.657
P/E ratio	8,31 x	6,92 x	34,1 x	-8,66 x	17,8 x	20,9 x	23,4 x	21,5 x
Rendimiento	-	0,82 %	2,07 %	2,95 %	-	1,78 %	1,78 %	1,78 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,7 x	2,19 x	1,95 x	1,48 x	1,75 x	1,89 x	1,93 x	1,99 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,06 x	2,36 x	2,26 x	2,11 x	2,2 x	2,25 x	2,25 x	2,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,29 x	4,41 x	5,24 x	8,08 x	5,21 x	5,16 x	5,17 x	5,29 x
Valor de empresa / FCF	60,2 x	10 x	42,8 x	30,6 x	-	19,7 x	18,1 x	15 x
FCF Yield	1,66 %	10 %	2,34 %	3,27 %	-	5,08 %	5,52 %	6,67 %
Price to Book	1,12 x	1,4 x	-	0,85 x	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	1.253.517	1.258.288	1.253.730	1.256.000	1.227.821	1.228.983	-	-
Precio de referencia ²	4,739	7,333	5,805	4,071	6,049	6,728	6,728	6,728
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.497	4.213	3.729	3.455	4.240	4.376	4.293	4.147
EBITDA ¹	1.361	2.253	1.604	901,7	1.788	1.908	1.868	1.824
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.100	1.411	758,2	117,7	801,4	714,8	629	496,5
Margen de operación	31,44 %	33,48 %	20,33 %	3,41 %	18,9 %	16,33 %	14,65 %	11,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	963,8	1.798	469,4	106,7	708,6	637,2	474,3	377,7
Resultado Neto ¹	718,6	1.342	221,2	-605,2	416,3	403,5	339	386,7
Margen neto	20,55 %	31,86 %	5,93 %	-17,52 %	9,82 %	9,22 %	7,9 %	9,32 %
BPA ²	0,5700	1,060	0,1700	-0,4700	0,3400	0,3224	0,2875	0,3133
Free Cash Flow ¹	119,7	993,6	196,6	238,3	-	501,1	533,8	644
Margen FCF	3,42 %	23,58 %	5,27 %	6,9 %	-	11,45 %	12,43 %	15,53 %
FCF Conversión (EBITDA)	8,8 %	44,1 %	12,26 %	26,43 %	-	26,26 %	28,57 %	35,31 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	16,66 %	74,02 %	88,88 %	-	-	124,18 %	157,45 %	166,55 %
Dividendo / Acción ²	-	0,0600	0,1200	0,1200	-	0,1196	0,1200	0,1200
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	862,5	879,5	768	821,5	856,5	1.076	929,3	1.092	1.102	1.116	1.022	1.162	1.264	1.382	-
EBITDA ¹	281,7	296,4	283,3	244,5	296,4	91,8	355,8	477,1	490,1	465,2	410,4	446,6	521,3	587,7	492,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	166,9	41,4	102,5	64	111,3	-160,1	143,9	237,8	226,2	193,5	157,1	294,1	382,6	497,8	-
Margen de operación	19,35 %	4,71 %	13,35 %	7,79 %	12,99 %	-14,88 %	15,48 %	21,77 %	20,52 %	17,34 %	15,38 %	25,3 %	30,27 %	36,02 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	58,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-44,9	-	-	-	64,9	-106	-	-	109,7	-	-	-	-	-	-
Margen neto	-5,21 %	-	-	-	7,58 %	-9,85 %	-	-	9,95 %	-	-	-	-	-	-
BPA ²	-0,0400	-	-0,4100	-0,0100	0,0500	-0,0800	0,0700	0,1200	0,0900	0,0600	0,0731	0,0518	0,0961	0,1207	-
Dividendo / Acción	0,0300	0,0300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/11/21	16/2/22	10/5/22	27/7/22	9/11/22	15/2/23	9/5/23	2/8/23	8/11/23	14/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.262	713	1.134	2.175	1.880	1.588	1.396	1.389
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,9278 x	0,3165 x	0,7066 x	2,412 x	1,051 x	0,8321 x	0,7472 x	0,7614 x
Free Cash Flow ¹	120	994	197	238	-	501	534	644
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	8,61 %	16,2 %	8,22 %	4,56 %	6,99 %	8,55 %	4,7 %	2,75 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,39 %	13,4 %	2,07 %	-	3,98 %	4,2 %	2,6 %	2,8 %
Activos ¹	8.570	10.004	10.681	-	10.470	9.607	13.038	13.810
Activos netos por acción	4,240	5,240	-	4,770	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	0,9500	1,510	1,030	0,9700	-	1,310	1,270	1,190
Capex ¹	1.105	916	939	764	-	1.065	956	810
Capex / Ventas	31,6 %	21,74 %	25,17 %	22,12 %	-	24,34 %	22,26 %	19,53 %
Fecha de publicación	12/2/20	10/2/21	16/2/22	15/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Kinross Gold Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

6,728 USD

Precio objetivo promedio

8,023 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,25 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería de oro

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KINROSS GOLD CORPORATION	+14,84 %	8268,45 M
NEWMONT CORPORATION	+3,24 %	49,27 mil M
AGNICO EAGLE MINES LIMITED	+19,45 %	32,63 mil M
BARRICK GOLD CORPORATION	-2,42 %	29,96 mil M
WHEATON PRECIOUS METALS CORP.	+12,88 %	24,43 mil M
NORTHERN STAR RESOURCES LIMITED	+10,62 %	11,31 mil M
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	+27,61 %	9953,54 M
POLYUS	-.--%	8606,56 M
ROYAL GOLD, INC.	+2,99 %	8189,02 M
ALAMOS GOLD INC.	+17,34 %	6077,86 M

Minería de oro