Finanzas KMC (Kuei Meng) International Inc.

Acciones

5306

TW0005306005

Productos recreativos

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
142 ^TWD	-0,70 %		+2,90 %	+7,98 %

14/03	KMC (Kuei Meng) International Inc. presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI
04/03	KMC (Kuei Meng) International Inc. anuncia los dividendos en efectivo correspondientes al cuarto trimestre de 2023, pagaderos el 26 de julio de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	13.482	21.798	24.885	17.640	16.569	17.892	-	-
Valor de la empresa ¹	13.482	22.370	24.560	17.640	16.569	17.892	17.892	17.892
P/E ratio	13,4 x	14,5 x	12,4 x	9,56 x	22,3 x	17,7 x	14,7 x	-
Rendimiento	4,21 %	4,16 %	4,56 %	6,43 %	2,69 %	3,09 %	4,12 %	4,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,57 x	3,56 x	3,21 x	2,48 x	3,5 x	3,52 x	3,05 x	2,74 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,57 x	3,56 x	3,21 x	2,48 x	3,5 x	3,52 x	3,05 x	2,74 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,44 x	9,35 x	8,51 x	6,53 x	12,8 x	11,8 x	9,07 x	8,35 x
Valor de empresa / FCF	11,6 x	12,9 x	18,8 x	8,1 x	20,3 x	19,9 x	14,9 x	13,2 x
FCF Yield	8,61 %	7,75 %	5,33 %	12,3 %	4,91 %	5,03 %	6,71 %	7,58 %
Price to Book	2,55 x	3,4 x	3,8 x	2,34 x	2,17 x	2,26 x	2,08 x	1,92 x
Número de valores (en miles)	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	-	-
Precio de referencia ²	107,0	173,0	197,5	140,0	131,5	142,0	142,0	142,0
Fecha de publicación	26/3/20	28/3/21	30/3/22	16/3/23	14/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.240	6.130	7.751	7.116	4.730	5.084	5.867	6.535
EBITDA ¹	1.598	2.330	2.923	2.701	1.291	1.520	1.972	2.143
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.254	1.974	2.576	2.340	929,7	1.270	1.581	1.836
Margen de operación	23,92 %	32,2 %	33,24 %	32,88 %	19,65 %	24,99 %	26,95 %	28,09 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.293	1.979	2.601	2.472	1.019	1.330	1.660	1.933
Resultado Neto ¹	1.007	1.515	2.008	1.922	741,8	1.021	1.265	1.485
Margen neto	19,23 %	24,71 %	25,91 %	27,01 %	15,68 %	20,09 %	21,56 %	22,72 %
BPA ²	7,990	11,94	15,94	14,64	5,890	8,028	9,640	-
Free Cash Flow ¹	1.161	1.689	1.326	2.176	814,3	900,5	1.201	1.356
Margen FCF	22,15 %	27,55 %	17,11 %	30,58 %	17,21 %	17,71 %	20,47 %	20,74 %
FCF Conversión (EBITDA)	72,64 %	72,47 %	45,38 %	80,57 %	63,08 %	59,24 %	60,89 %	63,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	115,21 %	111,49 %	66,06 %	113,23 %	109,76 %	88,17 %	94,93 %	91,29 %
Dividendo / Acción ²	4,500	7,200	9,000	9,000	3,532	4,392	5,846	6,605
Fecha de publicación	26/3/20	28/3/21	30/3/22	16/3/23	14/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.874	2.066	1.921	1.891	3.802	1.917	1.397	1.314	1.234	1.162	1.020	1.127	1.291	1.399	1.356	1.176
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	624,7	678,1	-	646,3	-	677,6	382,1	312,4	284,5	191,9	140,9	216	304,7	344	318,7	262
Margen de operación	33,33 %	32,82 %	-	34,18 %	-	35,35 %	27,35 %	23,78 %	23,05 %	16,51 %	13,8 %	19,17 %	23,6 %	24,59 %	23,49 %	22,28 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	647,8	654,3	-	686	-	756,4	383,7	329,5	324,7	212,6	152,3	232,3	318,3	358,7	333	271
Resultado Neto ¹	507,8	518,5	-	520,6	-	606,5	296,4	244,7	219,7	159,4	118	179,7	240	276,3	257	203
Margen neto	27,09 %	25,09 %	-	27,53 %	-	31,64 %	21,21 %	18,62 %	17,8 %	13,72 %	11,57 %	15,94 %	18,59 %	19,76 %	18,95 %	17,26 %
BPA ²	3,900	4,120	-	3,980	-	4,630	2,250	1,940	1,740	1,270	0,9400	1,360	2,030	2,145	1,895	1,610
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	15/11/21	30/3/22	12/5/22	12/8/22	12/8/22	14/11/22	16/3/23	12/5/23	11/8/23	13/11/23	14/3/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	-	572	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	325	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,2453 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.161	1.689	1.326	2.176	814	900	1.201	1.356
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,5 %	25,9 %	31 %	27,3 %	9,79 %	13 %	14,2 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10 %	14,7 %	18,2 %	16,1 %	6,05 %	8,41 %	8,97 %	10,2 %
Activos ¹	10.074	10.311	11.048	11.940	12.253	12.140	14.102	14.537
Activos netos por acción ²	41,90	50,80	51,90	59,70	60,60	62,80	68,40	73,90
Flujo de efectivo por acción ²	11,60	15,80	14,60	19,90	8,260	8,460	10,80	11,90
Capex ¹	305	312	590	447	267	210	265	210
Capex / Ventas	5,82 %	5,1 %	7,62 %	6,28 %	5,64 %	4,13 %	4,52 %	3,21 %
Fecha de publicación	26/3/20	28/3/21	30/3/22	16/3/23	14/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para KMC (Kuei Meng) International Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

142 TWD

Precio objetivo promedio

158 TWD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,27 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Fabricación de bicicletas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC.	+7,98 %	548 M
SHIMANO INC.	+14,95 %	14,31 mil M
MERIDA INDUSTRY CO., LTD.	+29,32 %	2163,03 M
ZHONGLU.CO.,LTD	+98,08 %	830 M
SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE (GROUP) CO., LTD.	-14,51 %	468 M
JOY KIE CORPORATION LIMITED	-19,66 %	380 M
HL CORP (SHENZHEN)	-30,25 %	230 M
INNOX CORPORATION	-18,66 %	129 M
LEE CHI ENTERPRISES COMPANY LTD.	+4,82 %	112 M
ERAAYA LIFESPACES LIMITED	+383,55 %	99,94 M

Fabricación de bicicletas