KOMATSU LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 4.264 JPY | -1,68 % |
|
-2,04 % | +15,62 % |
Valoración
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.426.055 | 1.679.604 | 3.231.281 | 2.781.994 | 3.098.679 | 4.035.447 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 3.205.945 | 2.442.309 | 3.898.137 | 3.412.704 | 3.925.257 | 4.184.038 | 4.648.662 | 4.476.650 |
| P/E ratio | 9,46 x | 10,9 x | 30,4 x | 12,4 x | 9,49 x | 10,6 x | 10,3 x | 9,97 x |
| Rendimiento | 4,28 % | 5,29 % | 1,61 % | 3,26 % | 4,24 % | 3,89 % | 4,06 % | 4,16 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,89 x | 0,69 x | 1,48 x | 0,99 x | 0,87 x | 1,08 x | 1,05 x | 1,03 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,18 x | 1 x | 1,78 x | 1,22 x | 1,11 x | 1,08 x | 1,21 x | 1,14 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,06 x | 6,39 x | 13 x | 7,53 x | 6,13 x | 6,3 x | 6,24 x | 5,77 x |
| Valor de empresa / FCF | 209 x | 19 x | 20,4 x | 21,7 x | 106 x | 20 x | 11,5 x | 11,9 x |
| FCF Yield | 0,48 % | 5,27 % | 4,9 % | 4,61 % | 0,94 % | 5 % | 8,71 % | 8,41 % |
| Price to Book | 1,34 x | 0,95 x | 1,69 x | 1,25 x | 1,22 x | 1,38 x | 1,24 x | 1,19 x |
| Número de valores (en miles) | 943.807 | 944.393 | 945.095 | 945.292 | 945.584 | 946.399 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 2.570 | 1.778 | 3.419 | 2.943 | 3.277 | 4.264 | 4.264 | 4.264 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 18/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 2.725.243 | 2.444.870 | 2.189.512 | 2.802.323 | 3.543.475 | 3.865.122 | 3.853.205 | 3.935.984 |
| EBITDA 1 | 529.270 | 382.303 | 300.454 | 453.361 | 640.373 | 750.740 | 744.457 | 776.236 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 397.806 | 250.707 | 167.328 | 317.015 | 490.685 | 607.194 | 589.189 | 612.217 |
| Margen de operación | 14,6 % | 10,25 % | 7,64 % | 11,31 % | 13,85 % | 15,71 % | 15,29 % | 15,55 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 377.471 | 223.114 | 162.775 | 324.568 | 476.434 | 575.663 | 556.784 | 583.403 |
| Resultado Neto 1 | 256.491 | 153.844 | 106.237 | 224.927 | 326.398 | 393.426 | 387.420 | 402.376 |
| Margen neto | 9,41 % | 6,29 % | 4,85 % | 8,03 % | 9,21 % | 10,18 % | 10,05 % | 10,22 % |
| BPA 2 | 271,8 | 162,9 | 112,4 | 238,0 | 345,2 | 416,0 | 413,8 | 427,8 |
| Free Cash Flow 1 | 15.344 | 128.629 | 190.955 | 157.401 | 36.956 | 236.383 | 404.838 | 376.704 |
| Margen FCF | 0,56 % | 5,26 % | 8,72 % | 5,62 % | 1,04 % | 6,23 % | 10,51 % | 9,57 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 2,9 % | 33,65 % | 63,56 % | 34,72 % | 5,77 % | 31,49 % | 54,38 % | 48,53 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 5,98 % | 83,61 % | 179,74 % | 69,98 % | 11,32 % | 60,61 % | 104,5 % | 93,62 % |
| Dividendo / Acción 2 | 110,0 | 94,00 | 55,00 | 96,00 | 139,0 | 165,9 | 173,3 | 177,5 |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 18/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.213.485 | 957.717 | 643.134 | 1.291.400 | 723.277 | 787.646 | 763.808 | 854.927 | 1.618.735 | 920.497 | 1.004.243 | - | 899.551 | 923.443 | 1.822.994 | 971.996 | 1.070.132 | 2.042.128 | 934.000 | 969.000 | 1.047.000 | 1.147.000 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 141.982 | 60.342 | 74.534 | 136.284 | 87.479 | 93.252 | 93.562 | 118.072 | 211.634 | 134.965 | 144.086 | - | 147.021 | 149.955 | 296.976 | 156.445 | 153.773 | 310.218 | 146.000 | 153.000 | 168.000 | 170.000 |
| Margen de operación | 11,7 % | 6,3 % | 11,59 % | 10,55 % | 12,09 % | 11,84 % | 12,25 % | 13,81 % | 13,07 % | 14,66 % | 14,35 % | - | 16,34 % | 16,24 % | 16,29 % | 16,1 % | 14,37 % | 15,19 % | 15,63 % | 15,79 % | 16,05 % | 14,82 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 128.212 | 58.530 | 75.055 | 136.509 | 87.806 | 100.253 | 112.475 | 115.284 | 227.759 | 112.048 | 136.627 | - | 148.168 | 139.852 | 288.020 | 142.251 | 145.392 | - | 137.000 | 145.000 | 160.000 | 163.000 |
| Resultado Neto 1 | 90.062 | 37.294 | 52.249 | 93.141 | 62.361 | 69.425 | 80.454 | 82.114 | 162.568 | 69.343 | 94.487 | - | 105.427 | 100.121 | 205.548 | 98.719 | 89.159 | - | 95.000 | 101.000 | 111.000 | 113.000 |
| Margen neto | 7,42 % | 3,89 % | 8,12 % | 7,21 % | 8,62 % | 8,81 % | 10,53 % | 9,6 % | 10,04 % | 7,53 % | 9,41 % | - | 11,72 % | 10,84 % | 11,28 % | 10,16 % | 8,33 % | - | 10,17 % | 10,42 % | 10,6 % | 9,85 % |
| BPA 2 | 95,40 | 39,48 | 55,29 | 98,56 | 65,97 | 73,44 | 85,11 | 86,85 | 172,0 | 73,34 | 99,92 | - | 111,5 | 105,9 | 217,4 | 104,4 | 94,24 | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | 55,00 | 18,00 | 40,00 | 40,00 | - | 56,00 | - | 64,00 | 64,00 | - | 75,00 | 75,00 | - | 72,00 | 72,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 30/10/19 | 28/10/20 | 28/10/21 | 28/10/21 | 31/1/22 | 28/4/22 | 29/7/22 | 31/10/22 | 31/10/22 | 31/1/23 | 28/4/23 | 28/4/23 | 28/7/23 | 27/10/23 | 27/10/23 | 30/1/24 | 26/4/24 | 26/4/24 | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 779.890 | 762.705 | 666.856 | 630.710 | 826.578 | 694.638 | 613.215 | 441.203 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,474 x | 1,995 x | 2,219 x | 1,391 x | 1,291 x | 0,9253 x | 0,8237 x | 0,5684 x |
| Free Cash Flow 1 | 15.344 | 128.629 | 190.955 | 157.401 | 36.956 | 236.383 | 404.838 | 376.704 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 14,7 % | 8,6 % | 5,8 % | 10,9 % | 13,7 % | 14,1 % | 13,1 % | 12,8 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 10,8 % | 6,12 % | 4,38 % | 7,98 % | 10,3 % | 11 % | 7,45 % | 7,61 % |
| Activos 1 | 2.381.899 | 2.513.996 | 2.427.420 | 2.817.882 | 3.159.398 | 3.592.285 | 5.200.273 | 5.290.711 |
| Activos netos por acción 2 | 1.923 | 1.875 | 2.023 | 2.362 | 2.686 | 3.207 | 3.425 | 3.575 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 411,0 | 302,0 | 254,0 | 383,0 | 504,0 | 582,0 | 665,0 | 636,0 |
| Capex 1 | 179.210 | 166.552 | 163.174 | 147.762 | 161.563 | 174.937 | 188.538 | 184.462 |
| Capex / Ventas | 6,58 % | 6,81 % | 7,45 % | 5,27 % | 4,56 % | 4,61 % | 4,89 % | 4,69 % |
| Fecha de publicación | 26/4/19 | 18/5/20 | 30/4/21 | 28/4/22 | 28/4/23 | 26/4/24 | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
13
Último precio de cierre
4.264
JPY
Precio objetivo promedio
4.932
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,66 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +15,62 % | 25,64 mil M | |
| +14,65 % | 58,67 mil M | |
| +26,10 % | 36,8 mil M | |
| +26,70 % | 28,74 mil M | |
| +11,71 % | 23,31 mil M | |
| +1,34 % | 21,74 mil M | |
| +15,97 % | 18,38 mil M | |
| -6,32 % | 14,21 mil M | |
| +18,96 % | 12,04 mil M | |
| +15,76 % | 9375,38 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 6301
- Finanzas Komatsu Ltd.
