Labiana Health S A : Información financiera correspondiente al ejercicio 2023 de Labiana Health, S.A. (16 MB)

Madrid, 26 de abril de 2023

En virtud de lo previsto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la "Circular 3/2020 de BME Growth"), LABIANA HEALTH, S.A. ("LABIANA" o la "Sociedad") pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad comunica que, de conformidad con lo establecido en la Circular 3/2020 de BME Growth, procede a publicar el Informe Integrado del ejercicio 2023 que incluye:

• Informe de resultados 2023
• Estados Financieros consolidados de LABIANA HEALTH, S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, junto al informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad el 11 de abril de 2023, junto al Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Consolidadas de LABIANA HEALTH, S.A y sociedades dependientes emitido por un Auditor Independiente, sin salvedades.
• Estados Financieros individuales de LABIANA HEALTH, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, junto al informe de gestión, formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad el 11 de abril de 2024, junto al Informe de Auditoría de Cuentas Anuales de LABIANA HEALTH, S.A emitido por un Auditor Independiente, sin salvedades.
• Estado de Información No Financiero aprobado por el Consejo de Administración el 11 de abril de 2024.
• Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de la Sociedad aprobado por el Consejo de Administración el 11 de abril de 2024.

Así mismo, la Sociedad informa de que el próximo lunes, 29 de abril de 2024 a las 16:00 horas está programado un webinar de presentación de resultados a través de una conferencia telemática en la que la Dirección explicará los aspectos más relevantes de la evolución de los segmentos de negocio y de los resultados económico financieros, y estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta que los participantes consideren oportunas.

La presentación estará abierta previa inscripción a través del siguiente enlace:

https://streamstudio.world-television.com/1466-2764-39621/es

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se señala que la información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

D. Manuel Ramos Ortega Presidente y Consejero Delegado de LABIANA HEALTH, S.A.

La Información

La información contenida en este informe correspondiente al ejercicio 2023 ha sido elaborado por Labiana Health S.A. (en adelante, Labiana) en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "BME Growth"), ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Labiana Health S.A. y presenta el Informe Integrado a 31 de diciembre de 2023.

Contenido del Informe Integrado Enero-Diciembre 2023

1. El Informe de Resultados comprende desde la página 4 hasta la página 36 y contiene la revisión de la gestión de la actividad y resultados de la compañía durante el ejercicio 2023, así como su comparación con el mismo periodo de 2022. Este informe contiene, además, entre otra información, la relativa al modelo de negocio y evolución previsible, la gestión de riesgos y los hechos relevantes del periodo y posteriores al cierre.

1. La información relativa al Gobierno Corporativo de Labiana se incluye dentro del Informe de Resultados en la página 26 como contenido del apartado 7 dedicado a las políticas y actuaciones destinadas a la protección del medio ambiente, el impacto social y la mejora de las prácticas de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés).

1. Este Informe, además de incluir el Informe de Resultados Consolidado del periodo enero-diciembre 2023, se completa con los Estados financieros consolidados, Informe de Auditoría a 31 de diciembre de 2023 de Labiana Health, S.A. y sociedades dependientes e informe de gestión del periodo enero-diciembre 2023 de Labiana Health, S.A. así como los Estados financieros individuales, Informe de Auditoría a 31 de diciembre de 2023 de Labiana Health, S.A e informe de gestión del periodo enero-diciembre 2023 de Labiana Health, S.A., el Informe de Estado de Información no Financiera (EINF) correspondiente al ejercicio 2023 y el Informe de estructura organizativa y control interno de la Sociedad.

Nota Legal e Información prospectiva

La información que contiene este Informe Integrado ha sido preparada por Labiana e incluye información financiera extraída de las cuentas del ejercicio 2023 de Labiana Health, S.A., correspondientes al periodo enero-diciembre 2023, auditadas por Auren Auditores, así como manifestaciones relativas a previsiones futuras.

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras sobre Labiana no constituyen hechos históricos, estando basadas en asunciones que se consideran razonables, y están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Labiana. De este modo, se advierte a accionistas e inversores de que estos riesgos podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran de los inicialmente previstos en la información y proyecciones futuras.

Con excepción de la información financiera referida, la información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.

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A. Informe de Resultados Enero-Diciembre 2023

Carta del CEO a los accionistas 2023 de un vistazo

Entorno económico y del sector farmacéutico

Labiana Health, perfil de compañía y modelo de negocio Resultados de gestión de Enero-Diciembre 2023

Resultados operativos y financieros

Gestión del capital y financiación

Generación de cash flow

Evolución de los segmentos de negocio y mercados en 2023

Salud Animal (CDMO y Vademécum Propio)

Salud Humana (CDMO y Vademécum Propio)

ESG

Gestión de riesgos

Hechos relevantes del periodo y posteriores al cierre

Actividad de I+D y Registros

Evolución previsible

Periodo medio de pago a proveedores

Adquisición y enajenación de acciones propias

Perímetro de consolidación

Labiana Health en Bolsa

Glosario

Contacto

Anexos

B. Estados financieros consolidados, Informe de Auditoría a 31 de diciembre de 2023 e informe de gestión del periodo Enero-Diciembre 2023 de Labiana Health, S.A.

C. Estados financieros individuales, Informe de Auditoría a diciembre de 2023 e informe de gestión del periodo Enero-Diciembre 2023 de Labiana Health, S.A.

D. EINF 2023

E. Informe sobre la estructura organizativa y control interno de la Sociedad

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Estimado/a Accionista,

Tras nuestra incorporación al mercado de valores BME Growth el pasado junio de 2022, cerramos este año 2023 como nuestro primer ejercicio fiscal completo en el mercado. Un primer año que sin duda ha supuesto grandes retos para la compañía y para todos los que han depositado su confianza en nuestro proyecto.

Más allá de un complicado entorno económico global y financiero como consecuencia de los impactos de factores externos como la creciente inflación, la subida de los tipos de interés de referencia, la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania y la crisis energética, Labiana ha tenido un año difícil en el que, no solo hemos tenido que superar las tensiones financieras ocasionadas al no haber alcanzado los objetivos de captación de capital en nuestro debut en BME Growth (donde teníamos un objetivo de captación de 20 millones de euros que finalmente se materializó en tan solo 5 millones de euros), sino que además, en este ejercicio, la compañía ha tenido que hacer frente a la suspensión temporal de la contratación en Bolsa como consecuencia de un retraso en la entrega de los trabajos de auditoría por parte de nuestro auditor BDO.

Sin duda, todos estos factores han generado unas difíciles condiciones ante las que nos hemos visto obligados a actuar con disciplina y eficacia, no solo priorizando recursos y operaciones para minimizar todos estos efectos que les he enumerado, sino tomando medidas a nivel de gestión y operatividad entre las que me gustaría destacar el nombramiento de Sandra Villagrasa como nueva directora general del grupo, sumando de este modo a sus funciones como responsable del área de salud humana, las de dirección y liderazgo de la compañía. Sandra, además de acumular una dilatada experiencia en el sector entre las que destaca la dirección general de Labiana Pharmaceuticals durante más de 8 años, ha demostrado tener una contrastada capacidad de liderazgo para acometer los cambios que Labiana necesita para poder conseguir sus objetivos planteados.

Convencidos de nuestra visión y nuestro proyecto, además de estas medidas, también hemos adaptado nuestros objetivos en función de los recursos captados sin renunciar por ello a la búsqueda de fuentes de financiación alternativas que nos permitieran continuar con nuestro plan de negocio.

Todo ello concluyó el pasado 21 de agosto con la firma del acuerdo de financiación con Miralta Finance Bank, S.A. y Blantyre Capital Limited por un importe agregado máximo de 25 millones de euros. Un acuerdo que ha supuesto una importante inyección de capital para la compañía, que ha permitido a Labiana la reorganización de su deuda de corto a largo plazo.

Con todo ello, cerramos este año 2023 con una facturación de 58,46 millones de euros, lo que supone un ligero y muy meritorio crecimiento del 1,1% respecto al ejercicio anterior.

Por áreas de negocio, nuestra división de salud humana sigue creciendo con un incremento del 11,2% en global, siendo nuestro producto propio el que, con un 31,3%, ha experimentado una mayor expansión, si bien CDMO también crece, sobre todo en Europa y España.

En lo que a salud animal se refiere, ha sido esta área de negocio la que más afectada se ha visto por las circunstancias que nos han rodeado, si bien en el último periodo del año ha podido recuperar notablemente su ritmo habitual de trabajo. En esta división me gustaría destacar el comportamiento de nuestro vademécum propio en España, donde hemos crecido un 16%, y en Europa, donde el número de autorizaciones de mercado aprobadas y en curso muestran el buen ritmo de crecimiento de esta área de negocio.

Así mismo, éste también ha sido un año de logros y buenas noticias en el que además de haber conseguido importantes contratos y nuevos clientes tanto en salud animal como humana que esperamos que en los próximos meses den sus frutos, se han culminado importantes logros operativos. Por un lado, la obtención de la certificación para fabricar productos destinados a ensayos clínicos (MEI o IMP por sus siglas en inglés)

que habilita a Labiana Pharcmaceuticals al desarrollo y fabricación de medicamentos sea cual sea su fase de desarrollo desde la fase preclínica y clínicas hasta la comercialización. Por otro lado, los certificados ISO 14001:2015 e ISO 45001:2028, que acreditan el sistema de gestión ambiental y el de gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo de la planta de Labiana Lifesciences.

Para finalizar, una vez más, quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a todos los que forman parte de Labiana. Por supuesto a nuestros trabajadores, por su esfuerzo incansable y su compromiso con el proyecto, a ellos, que siempre están ahí y con los que hemos superado múltiples retos. Pero si hay alguien que en un año como este merezca toda mi gratitud y reconocimiento, esos son, sin duda nuestros accionistas. A todos los que nos apoyan y han depositado su confianza en Labiana no solo quiero transmitirles mi más sincera gratitud y reconocimiento, sino también un mensaje de aliento y confianza en el proyecto. Sin duda no ha sido el mejor comienzo, pero les aseguro que están ante una dirección comprometida e ilusionada por conseguir sus objetivos. Confiamos compartir con todos ustedes nuestros logros en breve. Afrontamos 2024 con grandes expectativas e ilusión con la convicción de que todo el esfuerzo que ha supuesto llegar hasta aquí podrá finalmente empezar a dar los resultados que todos esperamos.

Muchas gracias.

Manuel Ramos Ortega

CEO Labiana Health

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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS

Var. 2022: 1,1%			Var. 31.12.2022: 7,7%	Var. 2022: (2 p.p.)

Var. 2022: (23,1%)

PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS

% Distribución geográfica en 2023

Norte América

UE ex-España

Var. 2022: (47,7%).

España	Resto del
Mundo

LATAM

1. EBITDA Ajustado como beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones deduciendo los gastos extraordinarios derivados del incremento de costes de materiales debido a la inflación causada por conflictos internacionales y subidas de precio de energía y materias primas; de la salida a Bolsa; de la fusión VTZ/LSEE; del proceso de no adquisición de Laboratorios Ovejero así como el impacto en el coste causado por la devaluación de la lira turca en el margen bruto (ventas y coste de las ventas) en nuestra filial de Turquía en 2022. En el caso de 2023 son los derivados del proceso Miralta & Blantyre y la búsqueda de asesores (asesores para todo el proceso).

2. Deuda Financiera Neta a cierre a 31.12.2023.

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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS

PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS

Var. 2022: 11,2%	Var. 2022: 4,5 p.p.	Var. 2022: 0,2 p.p.

Datos financieros respecto a la Cifra total de Negocios del ejercicio 2023.

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PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS

PRINCIPALES MAGNITUDES OPERATIVAS

Var. 2022: (8,0)%		Var. 2022: (2,5) p.p.	Var. 2022: (2,3) p.p.

Datos financieros respecto a la Cifra total de Negocios del ejercicio 2023.

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