Finanzas Mastek Limited Bombay S.E.

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MASTEK

INE759A01021

Servicios de TI y consultoría

Diferido Bombay S.E. Otros sitios de cotización 08:52:41 27/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.737 ^INR	+1,92 %		+2,06 %	-3,13 %

06/06	Mastek Limited impulsará la gestión de CX para los sectores de fabricación, sanidad, banca, servicios financieros y seguros con Nvidia AI Enterprise	CI
29/04	Transcript : Mastek Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 29, 2024

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.631	4.609	30.775	99.714	47.039	82.817	-	-
Valor de la empresa ¹	10.631	4.609	30.775	99.714	48.988	79.801	79.490	76.357
P/E ratio	11 x	4,42 x	14,9 x	32 x	16,1 x	26,1 x	23,8 x	18,4 x
Rendimiento	1,92 %	4,22 %	1,19 %	0,57 %	1,23 %	0,75 %	1,97 %	1,36 %
Capitalización / Volumen de negocios	1 x	0,43 x	1,79 x	4,57 x	1,84 x	2,57 x	2,39 x	2,06 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1 x	0,43 x	1,79 x	4,57 x	1,91 x	2,61 x	2,29 x	1,9 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,08 x	2,97 x	8,44 x	21,6 x	10,7 x	15,7 x	13,2 x	10,4 x
Valor de empresa / FCF	17,7 x	2,75 x	11,2 x	42,1 x	64,8 x	20,5 x	22,2 x	18,6 x
FCF Yield	5,67 %	36,4 %	8,95 %	2,37 %	1,54 %	4,87 %	4,5 %	5,38 %
Price to Book	1,48 x	0,58 x	3,58 x	9,31 x	2,79 x	3,73 x	3,68 x	3,15 x
Número de valores (en miles)	23.973	24.289	25.233	30.018	30.525	30.852	-	-
Precio de referencia ²	443,4	189,8	1.220	3.322	1.541	2.684	2.684	2.684
Fecha de publicación	16/4/19	14/6/20	28/4/21	20/4/22	19/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.580	10.715	17.219	21.838	25.634	30.548	34.652	40.148
EBITDA ¹	1.315	1.554	3.645	4.625	4.558	5.087	6.019	7.377
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	1.305	3.195	4.196	3.885	4.188	5.197	6.332
Margen de operación	-	12,18 %	18,56 %	19,22 %	15,15 %	13,71 %	15 %	15,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.334	1.441	3.393	4.480	4.274	3.862	4.858	6.226
Resultado Neto ¹	1.015	1.089	2.094	2.951	2.930	3.003	3.493	4.512
Margen neto	9,59 %	10,16 %	12,16 %	13,51 %	11,43 %	9,83 %	10,08 %	11,24 %
BPA ²	40,32	42,93	81,88	103,8	95,53	97,25	112,7	145,6
Free Cash Flow ¹	602,3	1.678	2.754	2.367	755,7	3.885	3.575	4.108
Margen FCF	5,69 %	15,67 %	15,99 %	10,84 %	2,95 %	12,72 %	10,32 %	10,23 %
FCF Conversión (EBITDA)	45,8 %	108,04 %	75,56 %	51,18 %	16,58 %	76,37 %	59,4 %	55,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	59,36 %	154,19 %	131,55 %	80,2 %	25,79 %	129,37 %	102,35 %	91,03 %
Dividendo / Acción ²	8,500	8,000	14,50	19,00	19,00	19,00	53,00	36,50
Fecha de publicación	16/4/19	14/6/20	28/4/21	20/4/22	19/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	4.428	4.832	5.165	5.339	5.519	5.702	6.253	6.587	7.092	7.252	7.479	7.840	7.962
EBITDA ¹	1.039	1.059	1.128	1.128	1.162	1.092	1.074	1.137	1.255	1.270	1.194	1.232	1.374
Beneficio operativo (EBIT) ¹	921,6	957,3	1.030	1.024	1.057	981,3	903,1	941,2	1.059	1.073	973	1.012	1.155
Margen de operación	20,81 %	19,81 %	19,95 %	19,18 %	19,15 %	17,21 %	14,44 %	14,29 %	14,94 %	14,79 %	13,01 %	12,91 %	14,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	943,1	-	1.060	1.082	1.098	1.219	1.173	-	-	1.003	-	1.021	1.050
Resultado Neto ¹	574,2	-	693	722,9	736,4	771,6	791	641,8	725,7	700,9	661	685,2	787,7
Margen neto	12,97 %	-	13,42 %	13,54 %	13,34 %	13,53 %	12,65 %	9,74 %	10,23 %	9,66 %	8,84 %	8,74 %	9,89 %
BPA	-	-	-	-	-	-	-	20,95	23,48	-	21,40	20,94	25,19
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	2/2/21	28/4/21	19/7/21	19/10/21	20/1/22	20/7/22	20/10/22	17/1/23	19/4/23	19/7/23	-	-	-

¹INR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	1.949	1.364	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	829	3.327	6.460
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	0,4276 x	0,2681 x	-	-
Free Cash Flow ¹	602	1.679	2.754	2.367	756	3.885	3.575	4.108
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16 %	14,4 %	25,4 %	29,5 %	21,3 %	15,9 %	16,8 %	18,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	13,7 %	8,81 %	16,4 %	18,9 %
Activos ¹	-	-	-	-	21.382	34.094	21.322	23.833
Activos netos por acción ²	299,0	328,0	340,0	357,0	552,0	681,0	728,0	851,0
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	-	34,90	136,0	161,0	196,0
Capex ¹	148	157	118	365	315	315	596	925
Capex / Ventas	1,4 %	1,46 %	0,68 %	1,67 %	1,23 %	1,03 %	1,72 %	2,3 %
Fecha de publicación	16/4/19	14/6/20	28/4/21	20/4/22	19/4/23	26/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Mastek Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.684 INR

Precio objetivo promedio

3.055 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,80 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ACCENTURE PLC	-13,19 %	191 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+3,02 %	167 mil M
IBM	+5,09 %	158 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+2,17 %	97,42 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+48,98 %	92,57 mil M
RELX PLC	+15,88 %	84,74 mil M
INFOSYS LIMITED	+1,39 %	76,34 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-1,52 %	46,78 mil M
SNOWFLAKE INC.	-35,11 %	43,24 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros