MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC |
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| 306 GBX | +1,16 % |
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+6,43 % | +8,13 % |
| 24/04 | Transcript : Morgan Advanced Materials plc - Analyst/Investor Day | |
| 24/04 | Morgan Advanced Materials anuncia unas perspectivas alcistas en la actualización del mercado de capitales | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 901,6 | 883,6 | 1.020 | 893,2 | 804,3 | 870,8 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.123 | 1.039 | 1.117 | 1.094 | 1.037 | 1.140 | 1.140 | 1.142 |
| P/E ratio | 12,4 x | -39,4 x | 13,9 x | 10,2 x | 17,2 x | 11,4 x | 9,16 x | 8,23 x |
| Rendimiento | 1,26 % | 1,77 % | 2,54 % | 3,82 % | 4,24 % | 4,04 % | 4,36 % | 4,76 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,86 x | 0,97 x | 1,07 x | 0,8 x | 0,72 x | 0,76 x | 0,72 x | 0,69 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 1,07 x | 1,14 x | 1,17 x | 0,98 x | 0,93 x | 0,99 x | 0,95 x | 0,9 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 6,36 x | 7,78 x | 6,87 x | 5,78 x | 6,49 x | 6,14 x | 5,6 x | 5,07 x |
| Valor de empresa / FCF | 17,1 x | 13 x | 15,1 x | -28,5 x | 71 x | 119 x | 26,6 x | 17,8 x |
| FCF Yield | 5,86 % | 7,68 % | 6,61 % | -3,51 % | 1,41 % | 0,84 % | 3,75 % | 5,62 % |
| Price to Book | 3,33 x | 4,38 x | 3,28 x | 2,3 x | 2,24 x | 2,1 x | 1,84 x | 1,62 x |
| Número de valores (en miles) | 284.402 | 284.129 | 284.528 | 284.010 | 284.206 | 284.562 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3,170 | 3,110 | 3,585 | 3,145 | 2,830 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 4/3/21 | 4/3/22 | 28/4/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 1.050 | 910,7 | 950,5 | 1.112 | 1.115 | 1.149 | 1.204 | 1.269 |
| EBITDA 1 | 176,6 | 133,6 | 162,5 | 189,1 | 159,8 | 185,8 | 203,4 | 225,2 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 134,2 | 91,7 | 124,5 | 151 | 120,3 | 144,2 | 161,8 | 179,9 |
| Margen de operación | 12,79 % | 10,07 % | 13,1 % | 13,58 % | 10,79 % | 12,56 % | 13,44 % | 14,17 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 109,7 | -13,1 | 104,3 | 131,6 | 77,8 | 118,7 | 144,3 | 162,2 |
| Resultado Neto 1 | 73,1 | -22,5 | 73,8 | 88 | 47,3 | 78,3 | 97 | 108,8 |
| Margen neto | 6,97 % | -2,47 % | 7,76 % | 7,91 % | 4,24 % | 6,82 % | 8,05 % | 8,57 % |
| BPA 2 | 0,2550 | -0,0790 | 0,2570 | 0,3070 | 0,1650 | 0,2688 | 0,3339 | 0,3716 |
| Free Cash Flow 1 | 65,8 | 79,8 | 73,8 | -38,4 | 14,6 | 9,558 | 42,77 | 64,14 |
| Margen FCF | 6,27 % | 8,76 % | 7,76 % | -3,45 % | 1,31 % | 0,83 % | 3,55 % | 5,05 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 37,26 % | 59,73 % | 45,42 % | - | 9,14 % | 5,14 % | 21,03 % | 28,49 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 90,01 % | - | 100 % | - | 30,87 % | 12,21 % | 44,09 % | 58,95 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0400 | 0,0550 | 0,0910 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1236 | 0,1336 | 0,1458 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 4/3/21 | 4/3/22 | 28/4/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 523,7 | 477,8 | 432,9 | - | 489,3 | 530,2 | 553,9 |
| EBITDA | 88,6 | 75,3 | 58,3 | 77,5 | 85 | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 66,8 | 52,9 | 38,8 | - | 65,4 | 72,5 | 50 |
| Margen de operación | 12,76 % | 11,07 % | 8,96 % | - | 13,37 % | 13,67 % | 9,03 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 55 | -25,5 | 12,4 | - | 48,1 | - | - |
| Resultado Neto | 37,8 | -27,4 | 4,9 | - | 36,2 | - | - |
| Margen neto | 7,22 % | -5,73 % | 1,13 % | - | 7,4 % | - | - |
| BPA | - | - | - | - | 0,1260 | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | 0,0550 | - | 0,0590 | 0,0530 | 0,0530 |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 30/7/20 | 4/3/21 | 29/7/21 | 4/3/22 | 29/7/22 | 4/8/23 |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 221 | 156 | 96,5 | 200 | 232 | 269 | 269 | 271 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 1,252 x | 1,165 x | 0,5938 x | 1,06 x | 1,454 x | 1,45 x | 1,323 x | 1,205 x |
| Free Cash Flow 1 | 65,8 | 79,8 | 73,8 | -38,4 | 14,6 | 9,56 | 42,8 | 64,1 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 31,7 % | 20,4 % | 30,2 % | 25,2 % | 18,1 % | 21,6 % | 21,7 % | 21,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 0,9500 | 0,7100 | 1,090 | 1,370 | 1,270 | 1,460 | 1,670 | 1,890 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,4300 | 0,3800 | 0,3700 | - | - | 0,4200 | 0,4400 | 0,5100 |
| Capex 1 | 56,4 | 30 | 31,6 | 57,4 | 58,5 | 120 | 96,9 | 97,5 |
| Capex / Ventas | 5,37 % | 3,29 % | 3,32 % | 5,16 % | 5,25 % | 10,45 % | 8,05 % | 7,68 % |
| Fecha de publicación | 25/2/20 | 4/3/21 | 4/3/22 | 28/4/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1GBP en Millones2GBP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
10
Último precio de cierre
3,06
GBP
Precio objetivo promedio
3,667
GBP
Diferencia / Objetivo Promedio
+19,83 %
Revisiones del BPA
Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +8,13 % | 1084,6 M | |
| +11,73 % | 82,35 mil M | |
| +20,17 % | 71,09 mil M | |
| +20,89 % | 37,72 mil M | |
| +15,77 % | 32,01 mil M | |
| +9,19 % | 27,2 mil M | |
| +3,18 % | 26,74 mil M | |
| +4,22 % | 26 mil M | |
| +16,93 % | 25,5 mil M | |
| +17,14 % | 24,76 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción MGAM
- Finanzas Morgan Advanced Materials plc
