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13,80 ^USD	+0,07 %		-0,79 %	-30,48 %

11/09	Transcript : MP Materials Corp. Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-11-2024 11:05 AM
04/09	Transcript : MP Materials Corp. Presents at Jefferies Global Industrial Conference 2024, Sep-04-2024 01:20 PM

Cuenta de Resultados Provisional: MP Materials Corp.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	73,41	134,3	332	527,5	253,4	169,4	410	686,8
Variación	-	82,96 %	147,15 %	58,91 %	-51,95 %	-33,16 %	142,05 %	67,5 %
EBITDA ¹	-	42,61	219,1	388,6	102,5	-54,62	163,6	325,4
Variación	-	-	414,16 %	77,39 %	-73,62 %	-	-	98,85 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-34,7	165,3	327,4	-17,72	-161,7	113,9	225
Variación	-	-	-	98,02 %	-	-812,35 %	-	97,5 %
Intereses pagados ¹	-	-	-8,904	-5,786	-5,254	-22,82	-19,67	-12,94
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	160,2	341,2	33,08	-88,16	104,4	338,9
Variación	-	-	-	112,96 %	-90,3 %	-	-	224,58 %
Resultado Neto ¹	-6,755	-	135	289	24,31	-66,86	46,67	277,7
Variación	-	-100 %	-	114,02 %	-91,59 %	-	-	495,02 %
Fecha de publicación	27/8/20	18/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Período Fiscal: Diciembre	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Ventas netas ¹	42,18	59,97	73,12	99,75	99,11	166,3	143,6	124,4	93,24	95,7	64,02	52,52	41,2	48,68	31,26	40,93	48,32	78,67	85,57	90,22	107,5
Variación	-	42,19 %	21,92 %	36,43 %	-0,65 %	67,75 %	-13,65 %	-13,32 %	-25,07 %	2,63 %	-33,1 %	-17,97 %	-21,54 %	18,15 %	-35,79 %	30,95 %	18,05 %	62,81 %	8,77 %	5,44 %	19,14 %
EBITDA ¹	17,96	33	46,45	68,29	71,34	132,3	110	91,37	55,05	58,7	26,95	15,55	1,3	-1,233	-27,06	-12,71	-9,989	5,403	14,97	16,99	55,64
Variación	-	83,7 %	40,75 %	47,02 %	4,48 %	85,38 %	-16,86 %	-16,9 %	-39,75 %	6,63 %	-54,09 %	-42,3 %	-91,64 %	-	2.094,65 %	53,04 %	21,39 %	-	177,1 %	13,45 %	227,58 %
Beneficio operativo (EBIT) ¹	7,741	21,71	32,46	54,09	57,08	115	95,75	79,17	37,47	32,96	0,483	-17,54	-33,63	-32,43	-53,49	-41,85	-37,21	-15,24	-5,717	-3,753	34,86
Variación	-	180,44 %	49,55 %	66,62 %	5,52 %	101,52 %	-16,75 %	-17,32 %	-52,67 %	-12,02 %	-98,53 %	-	91,77 %	-3,56 %	64,94 %	21,76 %	11,08 %	59,06 %	62,48 %	34,36 %	-
Charge d'intérêts ¹	-	-	-2,639	-2,624	-2,487	-1,905	-1,326	-1,224	-1,331	-1,359	-1,392	-1,396	-1,107	-2,857	-6,745	-6,61	-6,61	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	20,61	33,33	51,57	54,69	113,3	96,64	84,11	47,09	45,3	12,91	-4,476	-20,66	23,63	-48,15	-32,64	-30,92	-14,85	-5,39	-3,446	35,76
Variación	-	-	61,72 %	54,71 %	6,06 %	107,2 %	-14,71 %	-12,96 %	-44,02 %	-3,81 %	-71,49 %	-	361,51 %	-	-	32,22 %	5,25 %	51,96 %	63,71 %	36,08 %	-
Resultado Neto ¹	-	16,12	27,17	42,76	48,99	85,55	73,27	63,18	67,01	37,45	7,395	-4,276	-16,26	16,49	-34,06	-29,39	-21,91	-11,74	-4,258	-2,722	28,25
Variación	-	-	68,53 %	57,41 %	14,56 %	74,63 %	-14,36 %	-13,77 %	6,06 %	-44,11 %	-80,25 %	-	280,24 %	-	-	13,71 %	25,45 %	46,43 %	63,71 %	36,07 %	-
Fecha de publicación	18/3/21	6/5/21	5/8/21	4/11/21	24/2/22	5/5/22	4/8/22	3/11/22	23/2/23	4/5/23	3/8/23	2/11/23	22/2/24	2/5/24	1/8/24	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Balance Previsional: MP Materials Corp.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endeudamiento Neto ¹	-	-450	-487	-504	-316	127	72,7	2,4
Variación	-	-	-208,22 %	-203,49 %	-162,7 %	-59,79 %	-42,76 %	-96,7 %
Fecha de publicación	27/8/20	18/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Flujo de Tesorería previsto: MP Materials Corp.

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	22,37	123,9	326,6	261,9	205,9	76,75	78,5
Variación	-	453,73 %	163,66 %	-19,81 %	-21,39 %	-62,72 %	2,28 %
Flujo de caja libre (FCF) ¹	-19,09	-21,9	16,92	-199,2	-142,7	103,7	180
Variación	-	14,7 %	-177,26 %	-1.277,36 %	-28,35 %	-172,63 %	73,63 %
Fecha de publicación	18/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones

Datos estimados

Ratios financieros Previstos: MP Materials Corp.

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilidad
Margen EBITDA (%)	-	31,72 %	66 %	73,67 %	40,44 %	-32,24 %	39,91 %	47,38 %
Margen EBIT (%)	-	-25,84 %	49,81 %	62,07 %	-6,99 %	-95,43 %	27,79 %	32,76 %
Margen EBT (%)	-	-	48,26 %	64,67 %	13,05 %	-52,04 %	25,46 %	49,34 %
Margen neto (%)	-9,2 %	-	40,68 %	54,79 %	9,59 %	-39,47 %	11,38 %	40,44 %
Margen FCF (%)	-	-14,22 %	-6,6 %	3,21 %	-78,6 %	-84,26 %	25,28 %	26,21 %
FCF / Resultado neto (%)	-	-	-16,22 %	5,85 %	-819,51 %	213,47 %	222,11 %	64,81 %
Rentabilidad
ROA	-	-	9,11 %	14 %	3,12 %	-2,51 %	-0,15 %	-
ROE	-	5,08 %	18,08 %	24,9 %	5,33 %	-5,44 %	0,93 %	9,3 %
Salud Financiera
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-2,33x	0,44x	0,01x
Deuda / Flujo de caja libre	-	-	-	-	-	-0,89x	0,7x	0,01x
Intensidad capitalista
CAPEX / VENTAS (%)	-	16,66 %	37,32 %	61,91 %	103,33 %	121,53 %	18,72 %	11,43 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	52,5 %	56,54 %	84,04 %	255,5 %	-376,92 %	46,9 %	24,12 %
CAPEX / FCF (%)	-	-117,16 %	-565,64 %	1.930,34 %	-131,48 %	-144,23 %	74,04 %	43,61 %
Elementos por acción
Flujo de caja por acción ¹	-	0,0411	0,5371	1,776	0,3236	-0,1314	0,4056	0,7
Variación	-	-	1.206,89 %	230,59 %	-81,78 %	-140,61 %	-408,64 %	72,58 %
Dividendo / Acción ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ¹	-	5,002	5,673	7,386	7,669	6,322	6,216	7,27
Variación	-	-	13,42 %	30,21 %	3,83 %	-17,57 %	-1,67 %	16,96 %
BPA ¹	-	-	0,73	1,52	0,14	-0,4015	0,3828	1,313
Variación	-	-	-	108,22 %	-90,79 %	-386,76 %	-195,36 %	243,05 %
Número de valores (en miles)	-	155.921	177.877	177.543	177.815	163.183	163.183	163.183
Fecha de publicación	-	18/3/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-