NEODECORTECH S.P.A. |
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| 3,18 EUR | -1,85 % |
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-1,24 % | -2,75 % |
| 14/06 | Neodecortech recompra acciones propias por más de 22.000 euros | AN |
| 07/06 | Neodecortech recompró 7.500 de sus propias acciones ordinarias | AN |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 45,5 | 37,51 | 59,39 | 46,09 | 45,52 | 43,98 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 86,04 | 77,51 | 88,73 | 34,05 | 71,39 | 68,28 | 64,33 | 60,98 |
| P/E ratio | 12 x | 10,4 x | 8,78 x | 5,45 x | 16,4 x | 12,6 x | 9,12 x | 7,64 x |
| Rendimiento | 4,17 % | 3,21 % | 3,19 % | - | 4,28 % | 3,21 % | 3,57 % | 3,27 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,33 x | 0,28 x | 0,33 x | 0,23 x | 0,28 x | 0,26 x | 0,25 x | 0,24 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,63 x | 0,58 x | 0,5 x | 0,17 x | 0,44 x | 0,4 x | 0,37 x | 0,33 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 4,81 x | 5,31 x | 4,89 x | 2,13 x | 5,14 x | 4,58 x | 3,86 x | 3,39 x |
| Valor de empresa / FCF | 20,9 x | 27,3 x | 10,4 x | -10,2 x | 9,18 x | 19 x | 10,8 x | 8,71 x |
| FCF Yield | 4,79 % | 3,66 % | 9,58 % | -9,82 % | 10,9 % | 5,27 % | 9,25 % | 11,5 % |
| Price to Book | 0,74 x | 0,61 x | 0,88 x | 0,6 x | 0,59 x | 0,57 x | 0,55 x | 0,53 x |
| Número de valores (en miles) | 13.076 | 13.395 | 13.527 | 14.095 | 13.920 | 13.830 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3,480 | 2,800 | 4,390 | 3,270 | 3,270 | 3,180 | 3,180 | 3,180 |
| Fecha de publicación | 1/2/20 | 2/3/21 | 15/3/22 | 31/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 135,9 | 133,7 | 179 | 204,3 | 161,6 | 169 | 175 | 184 |
| EBITDA 1 | 17,87 | 14,6 | 18,15 | 15,99 | 13,89 | 14,9 | 16,65 | 18 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 7,13 | 5,488 | 9,226 | 6,104 | 4,642 | 5,35 | 7,6 | 9 |
| Margen de operación | 5,25 % | 4,1 % | 5,15 % | 2,99 % | 2,87 % | 3,17 % | 4,34 % | 4,89 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 5,209 | 4,063 | 8,017 | 9,239 | 2,607 | 4 | 6 | 8 |
| Resultado Neto 1 | 3,961 | 3,536 | 6,688 | 8,437 | 2,848 | 3,8 | 4,95 | 6 |
| Margen neto | 2,92 % | 2,64 % | 3,74 % | 4,13 % | 1,76 % | 2,25 % | 2,83 % | 3,26 % |
| BPA 2 | 0,2906 | 0,2700 | 0,5000 | 0,6000 | 0,2000 | 0,2520 | 0,3485 | 0,4160 |
| Free Cash Flow 1 | 4,12 | 2,835 | 8,501 | -3,343 | 7,776 | 3,6 | 5,95 | 7 |
| Margen FCF | 3,03 % | 2,12 % | 4,75 % | -1,64 % | 4,81 % | 2,13 % | 3,4 % | 3,8 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 23,05 % | 19,42 % | 46,85 % | - | 55,98 % | 24,16 % | 35,74 % | 38,89 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 104,01 % | 80,18 % | 127,11 % | - | 273,03 % | 94,74 % | 120,2 % | 116,67 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,1450 | 0,0900 | 0,1400 | - | 0,1400 | 0,1020 | 0,1135 | 0,1040 |
| Fecha de publicación | 1/2/20 | 2/3/21 | 15/3/22 | 31/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | - | 39,95 | 86,42 | - |
| EBITDA 1 | - | 5,51 | 9,219 | 2,122 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 3,103 | 4,567 | -0,176 |
| Margen de operación | - | 7,77 % | 5,28 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1,008 | 2,629 | 3,637 | -0,625 |
| Resultado Neto | 1,248 | 2,337 | 3,585 | - |
| Margen neto | - | 5,85 % | 4,15 % | - |
| BPA | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 5/5/23 | 7/9/23 | 7/9/23 | 8/11/23 |
1EUR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 40,5 | 40 | 29,3 | - | 25,9 | 24,3 | 20,4 | 17 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 2,268 x | 2,74 x | 1,617 x | - | 1,862 x | 1,631 x | 1,222 x | 0,9444 x |
| Free Cash Flow 1 | 4,12 | 2,84 | 8,5 | -3,34 | 7,78 | 3,6 | 5,95 | 7 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 6,61 % | 5,75 % | 10,1 % | 11,4 % | 3,68 % | 4,6 % | 6,05 % | 7 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 2,54 % | - | 4,18 % | 4,99 % | 1,71 % | 2,1 % | 2,8 % | - |
| Activos 1 | 155,8 | - | 160 | 168,9 | 166,7 | 181 | 176,8 | - |
| Activos netos por acción 2 | 4,690 | 4,600 | 4,970 | 5,480 | 5,530 | 5,560 | 5,770 | 6,040 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | 1,340 | 0,4000 | - | - | - | - |
| Capex 1 | 7,98 | 6,17 | 9,45 | 8,95 | 5,98 | 7,6 | 7,6 | 6 |
| Capex / Ventas | 5,88 % | 4,61 % | 5,28 % | 4,38 % | 3,7 % | 4,5 % | 4,34 % | 3,26 % |
| Fecha de publicación | 1/2/20 | 2/3/21 | 15/3/22 | 31/3/23 | 12/3/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
3,18
EUR
Precio objetivo promedio
4,5
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+41,51 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -2,75 % | 47,12 M | |
| +39,69 % | 2821,36 M | |
| +19,18 % | 1656,68 M | |
| -5,67 % | 1571,64 M | |
| +33,01 % | 1100,83 M | |
| -37,69 % | 894 M | |
| -2,83 % | 839 M | |
| -23,03 % | 814 M | |
| +34,19 % | 808 M | |
| -24,05 % | 689 M |
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