Finanzas Nutrien Ltd.

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CA67077M1086

Químicos agrícolas

Mercado cerrado - Toronto S.E. Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
71,83 ^CAD	+1,00 %		-1,01 %	-3,78 %

15/04	RBC Capital Markets otorga a Nutrien una calificación de "outperform" y un objetivo de precio de 70 dólares	MT
15/04	NUTRIEN : RBC reitera su recomendación de compra	ZD

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	27.400	27.364	42.922	37.922	27.847	25.952	-	-
Valor de la empresa ¹	37.833	36.130	53.269	48.949	39.472	36.195	36.342	36.353
P/E ratio	28,1 x	59,4 x	13,6 x	5,14 x	22,3 x	14,2 x	13,2 x	15,7 x
Rendimiento	3,68 %	3,87 %	2,45 %	2,63 %	3,76 %	4,08 %	4,21 %	4,36 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,42 x	1,36 x	1,6 x	1,02 x	0,99 x	0,96 x	0,94 x	0,9 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,96 x	1,8 x	1,98 x	1,32 x	1,41 x	1,33 x	1,32 x	1,27 x
Valor de la empresa / EBITDA	9,4 x	9,85 x	7,48 x	4,02 x	6,52 x	6,46 x	6,32 x	6,4 x
Valor de empresa / FCF	19,5 x	19 x	25,3 x	8,63 x	16,5 x	16,7 x	16,4 x	17,4 x
FCF Yield	5,12 %	5,26 %	3,95 %	11,6 %	6,07 %	5,99 %	6,08 %	5,75 %
Price to Book	1,2 x	1,22 x	1,77 x	1,43 x	1,11 x	1,02 x	0,99 x	0,98 x
Número de valores (en miles)	572.900	569.146	570.786	520.184	494.547	494.589	-	-
Precio de referencia ²	47,83	48,08	75,20	72,90	56,31	52,47	52,47	52,47
Fecha de publicación	18/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	19.255	20.053	26.861	37.012	28.082	27.121	27.540	28.684
EBITDA ¹	4.025	3.667	7.126	12.170	6.058	5.599	5.750	5.679
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.862	902	4.781	10.809	2.745	3.438	3.469	3.205
Margen de operación	9,67 %	4,5 %	17,8 %	29,2 %	9,77 %	12,68 %	12,59 %	11,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.308	382	4.168	10.246	1.952	2.443	2.611	2.368
Resultado Neto ¹	992	459	3.153	7.660	1.258	2.012	2.115	1.958
Margen neto	5,15 %	2,29 %	11,74 %	20,7 %	4,48 %	7,42 %	7,68 %	6,83 %
BPA ²	1,700	0,8100	5,520	14,18	2,530	3,698	3,984	3,353
Free Cash Flow ¹	1.937	1.900	2.103	5.672	2.395	2.169	2.210	2.090
Margen FCF	10,06 %	9,47 %	7,83 %	15,32 %	8,53 %	8 %	8,02 %	7,29 %
FCF Conversión (EBITDA)	48,12 %	51,81 %	29,51 %	46,61 %	39,53 %	38,73 %	38,43 %	36,8 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	195,26 %	413,94 %	66,7 %	74,05 %	190,38 %	107,79 %	104,46 %	106,71 %
Dividendo / Acción ²	1,760	1,860	1,840	1,920	2,120	2,141	2,208	2,285
Fecha de publicación	18/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	5.804	7.069	7.454	14.285	7.984	7.289	5.908	11.402	5.368	5.404	5.184	10.693	5.465	5.374	5.140
EBITDA ¹	1.642	2.463	2.615	4.993	2.467	2.095	1.421	2.478	1.084	1.075	981,5	2.226	1.187	1.231	947,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.057	1.827	1.999	4.945	2.206	1.659	939	1.128	385	293	492,3	1.677	678,5	690,7	319,5
Margen de operación	18,21 %	25,85 %	26,82 %	34,62 %	27,63 %	22,76 %	15,89 %	9,89 %	7,17 %	5,42 %	9,5 %	15,68 %	12,42 %	12,85 %	6,22 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	935	1.581	1.890	4.815	2.070	1.471	769	924	179	80	296,3	1.483	495,3	478	127
Resultado Neto ¹	717	1.201	1.378	3.593	1.577	1.112	571	440	75	172	214,1	1.100	367,3	357,1	96,5
Margen neto	12,35 %	16,99 %	18,49 %	25,15 %	19,75 %	15,26 %	9,66 %	3,86 %	1,4 %	3,18 %	4,13 %	10,28 %	6,72 %	6,65 %	1,88 %
BPA ²	1,250	2,110	2,490	6,510	2,940	2,150	1,140	0,8900	0,1500	0,3500	0,4020	2,156	0,7980	0,7640	0,2050
Dividendo / Acción ²	0,4600	0,4600	0,4800	0,4800	0,4600	0,5000	0,5300	0,5300	0,5300	0,5300	0,5266	0,5291	0,5291	0,5291	0,5347
Fecha de publicación	1/11/21	16/2/22	2/5/22	3/8/22	2/11/22	15/2/23	10/5/23	2/8/23	1/11/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	10.433	8.766	10.347	11.027	11.625	10.243	10.390	10.401
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,592 x	2,391 x	1,452 x	0,9061 x	1,919 x	1,829 x	1,807 x	1,832 x
Free Cash Flow ¹	1.937	1.900	2.103	5.672	2.395	2.169	2.210	2.090
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	5,36 %	4,54 %	13,7 %	31 %	8,66 %	6,8 %	7,26 %	7,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,75 %	2,19 %	6,49 %	14,7 %	4,11 %	3,53 %	3,87 %	3,87 %
Activos ¹	36.106	21.004	48.573	52.270	30.605	57.005	54.697	50.601
Activos netos por acción ²	39,90	39,30	42,40	50,90	50,60	51,30	52,80	53,40
Flujo de efectivo por acción ²	6,290	5,830	6,800	15,00	10,20	8,310	8,940	8,010
Capex ¹	1.728	1.423	1.783	2.438	2.671	2.220	2.178	2.180
Capex / Ventas	8,97 %	7,1 %	6,64 %	6,59 %	9,51 %	8,18 %	7,91 %	7,6 %
Fecha de publicación	18/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Nutrien Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

52,47 USD

Precio objetivo promedio

60,45 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,21 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por mayor de productos químicos agrícolas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NUTRIEN LTD.	-3,78 %	25,95 mil M
SINOFERT HOLDINGS LIMITED	-3,30 %	790 M
SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD	+25,13 %	713 M
LAVORO LIMITED	-35,03 %	636 M
GUANGDONG TIANHE AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO., LTD.	-8,27 %	330 M
YCQH AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO. LTD.	-.--%	101 M
AMIR MARKETING AND INVESTMENTS IN AGRICULTURE LTD	+21,88 %	79,64 M

Venta al por mayor de productos químicos agrícolas