Finanzas O'Reilly Automotive, Inc. Mexican S.E.

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US67103H1077

Minoristas de vehículos, piezas y servicios de automóviles

Precio de cierre Mexican S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 02/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
18.980 ^MXN	+1,47 %		-3,47 %	+16,16 %

01/07	El Nasdaq cierra en máximos históricos mientras los mercados evalúan los datos manufactureros	MT
01/07	El Nasdaq cierra en máximos históricos mientras los mercados evalúan los datos del sector manufacturero	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	33.158	32.788	47.585	52.816	56.209	60.104	-	-
Valor de la empresa ¹	37.008	36.446	51.050	57.079	61.500	65.350	65.640	65.544
P/E ratio	24,5 x	19,2 x	22,7 x	25,2 x	24,7 x	24,6 x	22,1 x	19,6 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	3,27 x	2,83 x	3,57 x	3,67 x	3,55 x	3,55 x	3,35 x	3,16 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,65 x	3,14 x	3,83 x	3,96 x	3,89 x	3,86 x	3,66 x	3,44 x
Valor de la empresa / EBITDA	16,9 x	13,3 x	15,7 x	17,2 x	17,1 x	17 x	16,1 x	15 x
Valor de empresa / FCF	34,3 x	15,4 x	18,5 x	22,1 x	30,3 x	31,7 x	25,2 x	24,5 x
FCF Yield	2,92 %	6,51 %	5,42 %	4,53 %	3,3 %	3,16 %	3,97 %	4,07 %
Price to Book	85,8 x	240 x	-713 x	-49,6 x	-32,3 x	-42,8 x	-36,2 x	-107 x
Número de valores (en miles)	75.659	72.448	67.378	62.576	59.162	58.894	-	-
Precio de referencia ²	438,3	452,6	706,2	844,0	950,1	1.037	1.037	1.037
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.150	11.604	13.328	14.410	15.812	16.924	17.923	19.030
EBITDA ¹	2.192	2.734	3.245	3.312	3.595	3.853	4.077	4.371
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.921	2.419	2.917	2.954	3.186	3.386	3.608	3.871
Margen de operación	18,92 %	20,85 %	21,89 %	20,5 %	20,15 %	20,01 %	20,13 %	20,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.790	2.266	2.782	2.799	3.005	3.166	3.372	3.631
Resultado Neto ¹	1.391	1.752	2.165	2.173	2.347	2.461	2.622	2.816
Margen neto	13,7 %	15,1 %	16,24 %	15,08 %	14,84 %	14,54 %	14,63 %	14,8 %
BPA ²	17,88	23,53	31,10	33,44	38,47	42,08	46,93	52,96
Free Cash Flow ¹	1.080	2.371	2.764	2.585	2.028	2.063	2.608	2.671
Margen FCF	10,64 %	20,43 %	20,74 %	17,94 %	12,82 %	12,19 %	14,55 %	14,03 %
FCF Conversión (EBITDA)	49,3 %	86,72 %	85,18 %	78,04 %	56,4 %	53,56 %	63,98 %	61,1 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	77,67 %	135,31 %	127,71 %	118,97 %	86,42 %	83,85 %	99,49 %	94,85 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.291	3.296	3.671	3.799	3.644	3.708	4.069	4.203	3.832	3.976	4.346	4.488	4.117	4.217	4.580
EBITDA ¹	766,4	752,5	883,7	894,2	782,1	810,4	951,7	1.002	831,2	862,1	1.004	1.060	888,5	918,9	1.110
Beneficio operativo (EBIT) ¹	675,9	669,5	798,6	804,2	682,2	716,6	853,8	897,2	718,7	752,5	902,2	952,2	779,1	810,1	955,8
Margen de operación	20,53 %	20,31 %	21,75 %	21,17 %	18,72 %	19,33 %	20,98 %	21,35 %	18,76 %	18,92 %	20,76 %	21,22 %	18,92 %	19,21 %	20,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	644,2	633,3	757,3	761,8	646,2	677,4	809,1	846,7	671,5	700,4	847,2	894,8	721,8	760	904,7
Resultado Neto ¹	519	481,9	576,8	585,4	528,6	516,9	627,4	649,8	552,5	547,2	653,2	689	572,3	588,3	699,2
Margen neto	15,77 %	14,62 %	15,71 %	15,41 %	14,5 %	13,94 %	15,42 %	15,46 %	14,42 %	13,76 %	15,03 %	15,35 %	13,9 %	13,95 %	15,27 %
BPA ²	7,640	7,170	8,780	9,170	8,370	8,280	10,22	10,72	9,260	9,200	11,10	11,83	9,941	10,23	12,45
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/2/22	27/4/22	27/7/22	26/10/22	8/2/23	26/4/23	26/7/23	25/10/23	7/2/24	24/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.850	3.658	3.465	4.263	5.291	5.246	5.536	5.440
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,757 x	1,338 x	1,068 x	1,287 x	1,472 x	1,362 x	1,358 x	1,245 x
Free Cash Flow ¹	1.080	2.371	2.764	2.585	2.028	2.063	2.608	2.671
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	370 %	652 %	5.864 %	-	-	-	-	260 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	14,9 %	15,7 %	18,6 %	17,8 %	17,7 %	16,9 %	17,2 %	17,1 %
Activos ¹	9.349	11.157	11.658	12.173	13.250	14.536	15.276	16.467
Activos netos por acción ²	5,110	1,880	-0,9900	-17,00	-29,40	-24,20	-28,70	-9,690
Flujo de efectivo por acción ²	22,00	38,10	46,10	48,50	49,70	51,20	58,20	63,60
Capex ¹	628	466	443	563	1.006	949	838	866
Capex / Ventas	6,19 %	4,01 %	3,32 %	3,91 %	6,36 %	5,61 %	4,67 %	4,55 %
Fecha de publicación	5/2/20	10/2/21	9/2/22	8/2/23	7/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para O'Reilly Automotive, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.037 USD

Precio objetivo promedio

1.147 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+10,58 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minoristas de piezas y accesorios de automóviles

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AUTOZONE, INC.	+10,03 %	49,03 mil M
ADVANCE AUTO PARTS, INC.	-1,92 %	3612,31 M
AUTOBACS SEVEN CO., LTD.	-0,87 %	753 M
MEKO AB	+9,14 %	634 M
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD.	-13,98 %	415 M
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED	+10,79 %	372 M
CARPARTS.COM, INC.	-68,70 %	56,13 M

Minoristas de piezas y accesorios de automóviles