Finanzas OMV Petrom S.A.

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Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

Precio de cierre Bucharest S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,689 ^RON	+0,29 %		+0,88 %	+19,93 %

01/02	Transcript : OMV Petrom S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 01, 2024
01/02	OMV Petrom S.A. comunica los resultados del cuarto trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2023	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	25.320	20.590	28.265	25.664	35.798	42.933	-	-
Valor de la empresa ¹	19.337	12.891	18.874	12.201	23.247	34.124	36.999	40.290
P/E ratio	6,96 x	15,9 x	9,86 x	1,11 x	8,88 x	8,68 x	8,81 x	9,75 x
Rendimiento	6,94 %	8,53 %	6,83 %	8,93 %	7,19 %	9,81 %	9,94 %	10,2 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,99 x	1,04 x	1,09 x	0,42 x	0,92 x	1,13 x	1,14 x	1,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,76 x	0,65 x	0,73 x	0,2 x	0,6 x	0,9 x	0,98 x	1,05 x
Valor de la empresa / EBITDA	2,36 x	2,29 x	2,43 x	0,79 x	1,98 x	3,4 x	4,02 x	4,59 x
Valor de empresa / FCF	6,74 x	6,11 x	3,98 x	1,48 x	5,3 x	17,4 x	24 x	39,6 x
FCF Yield	14,8 %	16,4 %	25,1 %	67,5 %	18,9 %	5,74 %	4,17 %	2,53 %
Price to Book	0,76 x	0,62 x	0,83 x	0,65 x	-	1,09 x	1,07 x	1,05 x
Número de valores (en miles)	56.643.904	56.643.904	56.643.904	61.104.860	62.311.462	62.311.462	-	-
Precio de referencia ²	0,4470	0,3635	0,4990	0,4200	0,5745	0,6890	0,6890	0,6890
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹RON en Millones²RON

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	25.485	19.717	26.011	61.344	38.808	38.037	37.611	38.373
EBITDA ¹	8.211	5.634	7.760	15.505	11.740	10.023	9.209	8.772
Beneficio operativo (EBIT) ¹	4.573	2.287	4.346	12.198	8.482	6.798	5.824	5.350
Margen de operación	17,94 %	11,6 %	16,71 %	19,88 %	21,86 %	17,87 %	15,49 %	13,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.277	1.479	3.398	12.056	5.088	6.891	5.782	5.176
Resultado Neto ¹	3.635	1.291	2.864	10.301	4.030	5.191	4.894	4.355
Margen neto	14,26 %	6,55 %	11,01 %	16,79 %	10,38 %	13,65 %	13,01 %	11,35 %
BPA ²	0,0642	0,0228	0,0506	0,3800	0,0647	0,0794	0,0782	0,0707
Free Cash Flow ¹	2.867	2.110	4.744	8.232	4.384	1.959	1.542	1.018
Margen FCF	11,25 %	10,7 %	18,24 %	13,42 %	11,3 %	5,15 %	4,1 %	2,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	34,92 %	37,46 %	61,14 %	53,09 %	37,34 %	19,55 %	16,74 %	11,6 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,88 %	163,47 %	165,64 %	79,92 %	108,79 %	37,75 %	31,51 %	23,36 %
Dividendo / Acción ²	0,0310	0,0310	0,0341	0,0375	0,0413	0,0676	0,0685	0,0700
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹RON en Millones²RON

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2024 Q1
Ventas netas ¹	6.920	8.965	11.898	13.683	17.170	-	9.473	-	10.662	9.618
EBITDA ¹	2.249	2.320	2.990	4.525	4.101	-	2.827	2.362	3.388	2.685
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.341	1.500	2.241	3.660	3.516	2.067	2.095	1.614	2.530	1.888
Margen de operación	19,38 %	16,73 %	18,84 %	26,75 %	20,48 %	-	22,12 %	-	23,73 %	19,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	827	1.406	2.104	-	3.314	-	1.771	1.704	2.338	-
Resultado Neto ¹	696	1.188	1.748	2.898	833	1.145	1.481	-537	1.604	1.461
Margen neto	10,06 %	13,25 %	14,69 %	21,18 %	4,85 %	-	15,63 %	-	15,04 %	15,19 %
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	29/10/21	3/2/22	29/4/22	28/7/22	28/10/22	2/2/23	28/4/23	28/7/23	31/10/23	-

¹RON en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	5.982	7.699	9.391	13.463	12.551	8.808	5.934	2.642
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.867	2.110	4.744	8.232	4.384	1.959	1.542	1.018
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,2 %	3,88 %	8,51 %	27,6 %	10,1 %	12,6 %	12,2 %	11 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,96 %	2,71 %	5,87 %	19,2 %	-	9,15 %	7,9 %	7,25 %
Activos ¹	45.639	47.558	48.795	53.746	-	56.729	61.946	60.072
Activos netos por acción ²	0,5900	0,5800	0,6000	0,6500	-	0,6400	0,6500	0,6600
Flujo de efectivo por acción	0,1200	0,1000	0,1200	0,4200	-	-	-	-
Capex ¹	3.935	3.445	2.846	3.208	4.624	7.342	7.284	6.508
Capex / Ventas	15,44 %	17,47 %	10,94 %	5,23 %	11,92 %	19,3 %	19,37 %	16,96 %
Fecha de publicación	6/2/20	4/2/21	3/2/22	2/2/23	1/2/24	-	-	-

¹RON en Millones²RON

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para OMV Petrom S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

0,689 RON

Precio objetivo promedio

0,7696 RON

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,70 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
OMV PETROM S.A.	+19,93 %	9210,83 M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	221 mil M
BP PLC	+12,58 %	107 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,49 mil M
PHILLIPS 66	+13,72 %	64,2 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	54,22 mil M
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,93 %	37,8 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	20,79 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC