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CA70137W1086

Refinamiento y comercialización de petróleo y gas

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42,67 ^CAD	-1,11 %		+1,14 %	-0,09 %

24/04	Suncor Energy plantea dudas sobre el inicio del proyecto de ampliación de Trans Mountain a partir de mayo	MT
17/04	Engine Capital emite una carta al Consejo de Administración de Parkland Corporation	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.051	6.047	5.345	5.227	7.526	7.454	-	-
Valor de la empresa ¹	10.745	9.760	10.617	11.483	13.497	12.933	12.428	12.206
P/E ratio	18,7 x	74,8 x	54,3 x	15,5 x	16,2 x	14,5 x	12 x	10,1 x
Rendimiento	2,5 %	3 %	3,54 %	4,34 %	-	3,28 %	3,33 %	3,28 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,38 x	0,43 x	0,25 x	0,15 x	0,23 x	0,23 x	0,23 x	0,24 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,58 x	0,7 x	0,49 x	0,32 x	0,42 x	0,41 x	0,38 x	0,39 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,49 x	10,1 x	8,43 x	7,09 x	7,06 x	6,73 x	6,1 x	5,86 x
Valor de empresa / FCF	26,3 x	16,6 x	20,9 x	14 x	10,4 x	10,8 x	10,2 x	11,1 x
FCF Yield	3,8 %	6,03 %	4,78 %	7,17 %	9,62 %	9,28 %	9,79 %	9 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	147.799	149.717	153.720	175.942	176.214	174.695	-	-
Precio de referencia ²	47,71	40,39	34,77	29,71	42,71	42,67	42,67	42,67
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	3/3/22	2/3/23	27/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	18.453	14.011	21.468	35.462	32.452	31.894	32.612	31.587
EBITDA ¹	1.265	967	1.260	1.620	1.913	1.921	2.036	2.084
Beneficio operativo (EBIT) ¹	685	358	644	877	1.090	1.108	1.202	1.317
Margen de operación	3,71 %	2,56 %	3 %	2,47 %	3,36 %	3,47 %	3,69 %	4,17 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	547	154	162	416	508	665,7	823,3	991,2
Resultado Neto ¹	382	82	97	310	471	489	624,1	723,5
Margen neto	2,07 %	0,59 %	0,45 %	0,87 %	1,45 %	1,53 %	1,91 %	2,29 %
BPA ²	2,550	0,5400	0,6400	1,920	2,630	2,941	3,551	4,220
Free Cash Flow ¹	408	589	508	823	1.298	1.200	1.217	1.099
Margen FCF	2,21 %	4,2 %	2,37 %	2,32 %	4 %	3,76 %	3,73 %	3,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	32,25 %	60,91 %	40,32 %	50,8 %	67,85 %	62,45 %	59,77 %	52,73 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	106,81 %	718,29 %	523,71 %	265,48 %	275,58 %	245,36 %	195,03 %	151,84 %
Dividendo / Acción ²	1,191	1,211	1,231	1,289	-	1,401	1,423	1,400
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	3/3/22	2/3/23	27/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	6.006	6.286	7.606	9.715	9.523	8.719	8.156	7.819	8.873	7.746	8.002	7.722	7.998	7.669	-
EBITDA ¹	364	260	387	450	328	455	395	470	585	463	318,3	522,8	552,4	548,2	476,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	212	104	232	304	138	243	205	264	380	241	103,2	334,9	334,9	308,9	-
Margen de operación	3,53 %	1,65 %	3,05 %	3,13 %	1,45 %	2,79 %	2,51 %	3,38 %	4,28 %	3,11 %	1,29 %	4,34 %	4,19 %	4,03 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	178	-14	81	128	116	91	57	96	284	71	-14,39	200,4	199	221,3	-
Resultado Neto ¹	115	23	55	81	105	69	77	78	230	86	-10,5	148,2	147,1	163,1	-
Margen neto	1,91 %	0,37 %	0,72 %	0,83 %	1,1 %	0,79 %	0,94 %	1 %	2,59 %	1,11 %	-0,13 %	1,92 %	1,84 %	2,13 %	-
BPA ²	0,7500	0,1500	0,3500	0,5200	0,6600	0,3900	0,4300	0,4400	1,280	0,4800	0,0103	0,9747	0,9079	0,8239	-
Dividendo / Acción ²	0,3087	0,3087	0,3141	0,3249	0,3250	0,3250	0,3400	0,3400	0,3400	-	0,3500	0,3500	0,3500	0,3500	-
Fecha de publicación	3/11/21	3/3/22	4/5/22	4/8/22	2/11/22	2/3/23	3/5/23	3/8/23	1/11/23	27/2/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.694	3.713	5.272	6.256	5.971	5.479	4.973	4.752
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,92 x	3,84 x	4,184 x	3,862 x	3,121 x	2,852 x	2,442 x	2,281 x
Free Cash Flow ¹	408	589	508	823	1.298	1.200	1.217	1.099
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	20,3 %	4,23 %	4,99 %	18,2 %	15,1 %	14,8 %	17,5 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,11 %	0,89 %	0,94 %	3,62 %	3,35 %	3,9 %	4,68 %	-
Activos ¹	7.472	9.189	10.322	8.557	14.077	12.541	13.344	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	5,990	6,190	5,950	8,240	9,940	8,700	9,180	9,250
Capex ¹	489	345	396	503	482	507	511	585
Capex / Ventas	2,65 %	2,46 %	1,84 %	1,42 %	1,49 %	1,59 %	1,57 %	1,85 %
Fecha de publicación	5/3/20	4/3/21	3/3/22	2/3/23	27/2/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Parkland Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

42,67 CAD

Precio objetivo promedio

53,36 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+25,05 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PARKLAND CORPORATION	-0,09 %	5445,31 M
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,39 %	221 mil M
BP PLC	+12,58 %	107 mil M
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+17,36 %	103 mil M
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,72 %	71,49 mil M
PHILLIPS 66	+13,72 %	64,2 mil M
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,54 %	54,22 mil M
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+32,11 %	28,33 mil M
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-11,77 %	20,79 mil M
REPSOL S.A.	+9,44 %	19,12 mil M

Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC