Finanzas Perpetual Limited

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AU000000PPT9

Gestión de inversiones y operadores de fondos

Diferido Australian S.E. Otros sitios de cotización 02:16:32 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
23,61 ^AUD	+0,68 %		-4,25 %	-7,22 %

02/05	Perpetual advierte contra las especulaciones sobre una posible transacción con KKR	MT
30/04	Perpetual confirma conversaciones con KKR	CI

Valoración

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.954	1.399	2.249	1.620	2.889	2.616	-	-
Valor de la empresa ¹	1.742	1.313	2.268	1.703	3.360	3.210	3.145	3.100
P/E ratio	17,1 x	17,2 x	30,1 x	16,4 x	36,4 x	27,8 x	13,9 x	11,8 x
Rendimiento	5,92 %	5,22 %	4,49 %	7,24 %	5,99 %	5,67 %	6,31 %	7,03 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,82 x	2,87 x	3,51 x	2,16 x	2,85 x	1,96 x	1,87 x	1,79 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,4 x	2,69 x	3,54 x	2,27 x	3,31 x	2,41 x	2,25 x	2,13 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,88 x	7,27 x	10,5 x	8,01 x	10,8 x	7,86 x	7,13 x	6,61 x
Valor de empresa / FCF	15,5 x	9,64 x	21,2 x	10,9 x	30,7 x	14,2 x	11 x	11,1 x
FCF Yield	6,47 %	10,4 %	4,72 %	9,15 %	3,26 %	7,06 %	9,11 %	8,97 %
Price to Book	2,95 x	2,15 x	2,46 x	1,75 x	1,21 x	1,17 x	1,15 x	1,12 x
Número de valores (en miles)	46.267	47.141	56.152	56.079	111.624	111.548	-	-
Precio de referencia ²	42,24	29,67	40,05	28,88	25,88	23,45	23,45	23,45
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	512,1	487,6	640,6	749,6	1.014	1.333	1.397	1.458
EBITDA ¹	196	180,6	215,8	212,6	310	408,3	441	469
Beneficio operativo (EBIT) ¹	164,9	136,9	176,6	210,2	254,1	337,7	370,1	390,3
Margen de operación	32,21 %	28,09 %	27,57 %	28,04 %	25,06 %	25,34 %	26,5 %	26,77 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	162,2	116,6	106,7	137,3	89,1	202,4	265,4	325,8
Resultado Neto ¹	115,9	82	74,87	101,2	59	91,53	184,7	221,9
Margen neto	22,64 %	16,82 %	11,69 %	13,5 %	5,82 %	6,87 %	13,23 %	15,21 %
BPA ²	2,463	1,728	1,332	1,765	0,7110	0,8448	1,688	1,986
Free Cash Flow ¹	112,7	136,2	107	155,8	109,4	226,7	286,7	278
Margen FCF	22 %	27,94 %	16,71 %	20,78 %	10,79 %	17 %	20,53 %	19,06 %
FCF Conversión (EBITDA)	57,48 %	75,42 %	49,61 %	73,28 %	35,29 %	55,51 %	65 %	59,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	97,2 %	166,12 %	142,98 %	153,95 %	185,42 %	247,63 %	155,2 %	125,3 %
Dividendo / Acción ²	2,500	1,550	1,800	2,090	1,550	1,330	1,480	1,649
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	253,5	234,1	280,6	359,9	383,6	366	388,3	625,5	657,8	680,4	692,5	706,9	725	747,3
EBITDA ¹	105,7	74,9	94,9	120,9	132,9	79,7	118,8	191,1	189,9	208,1	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	82	54,93	75,2	101,4	113,8	96,5	98,8	155,1	166	171,1	180,2	182,4	195,8	201
Margen de operación	32,35 %	23,47 %	26,8 %	28,17 %	29,67 %	26,37 %	25,44 %	24,8 %	25,24 %	25,14 %	26,02 %	25,8 %	27 %	26,9 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	73,09	-	-	-	-	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	51,6	30,43	29,2	45,67	59,3	41,9	26,8	32,2	34,5	41,9	-	-	-	-
Margen neto	20,36 %	13 %	10,41 %	12,69 %	15,46 %	11,45 %	6,9 %	5,15 %	5,24 %	6,16 %	-	-	-	-
BPA	1,092	-	-	0,8020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,050	0,5000	0,8400	0,9600	0,9600	1,130	0,9000	0,6500	0,6500	0,6853	0,7500	-	-	-
Fecha de publicación	19/2/20	19/8/20	17/2/21	18/8/21	23/2/22	24/8/22	22/2/23	23/8/23	27/2/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	19	83	471	594	529	484
Posición de caja neta ¹	213	85,9	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	0,0879 x	0,3904 x	1,52 x	1,454 x	1,2 x	1,032 x
Free Cash Flow ¹	113	136	107	156	109	227	287	278
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	17,5 %	13,1 %	9,56 %	16,2 %	9,9 %	8,85 %	10,3 %	11,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,67 %	7,92 %	5,36 %	8,81 %	5,74 %	5,77 %	7,03 %	7,73 %
Activos ¹	1.199	1.035	1.397	1.148	1.028	1.586	2.627	2.869
Activos netos por acción ²	14,30	13,80	16,30	16,50	21,40	20,10	20,40	20,90
Flujo de efectivo por acción ²	2,820	3,160	2,290	2,980	1,620	1,500	2,380	2,560
Capex ¹	20	13,6	22	15	25,4	30,4	32,5	39,4
Capex / Ventas	3,91 %	2,79 %	3,43 %	2 %	2,51 %	2,28 %	2,33 %	2,7 %
Fecha de publicación	21/8/19	19/8/20	18/8/21	24/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Perpetual Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

23,45 AUD

Precio objetivo promedio

26,86 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+14,53 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Gestión de Inversiones y Operadores de Fondos - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PERPETUAL LIMITED	-7,22 %	1691,05 M
BLACKROCK, INC.	-6,75 %	112 mil M
UBS GROUP AG	-6,93 %	84,71 mil M
BROOKFIELD CORPORATION	+7,17 %	62,03 mil M
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+16,30 %	61,32 mil M
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+8,74 %	42,22 mil M
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+9,65 %	41,18 mil M
3I GROUP PLC	+17,39 %	34,26 mil M
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+3,22 %	24,63 mil M
STATE STREET CORPORATION	-5,50 %	22,04 mil M

Gestión de Inversiones y Operadores de Fondos - Otros