Finanzas PI Industries Limited

Acciones

PIIND

INE603J01030

Químicos agrícolas

Diferido Bombay S.E. Otros sitios de cotización 06:42:30 26/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
3.779 ^INR	-0,17 %		+3,66 %	+7,64 %

20/06	PI INDUSTRIES LIMITED : Recibe una recomendación de compra del Jefferies & Co.	ZM
24/05	PI INDUSTRIES LIMITED : El Jefferies & Co. continua con su recomendación de compra	ZM

Valoración

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	142.351	161.524	342.056	427.753	459.097	574.093	-	-
Valor de la empresa ¹	140.439	163.934	321.356	407.782	426.825	586.811	532.601	522.521
P/E ratio	34,7 x	35,4 x	45,2 x	50,7 x	37,4 x	34,9 x	35,2 x	30 x
Rendimiento	0,39 %	0,34 %	0,22 %	0,21 %	0,33 %	0,3 %	0,36 %	0,38 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,01 x	4,8 x	7,47 x	8,07 x	7,07 x	7,65 x	6,49 x	5,57 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,94 x	4,87 x	7,02 x	7,69 x	6,57 x	7,65 x	6,02 x	5,07 x
Valor de la empresa / EBITDA	24,4 x	22,8 x	31,7 x	35,7 x	27,7 x	28,9 x	23,4 x	19,7 x
Valor de empresa / FCF	630 x	689 x	112 x	213 x	36,2 x	371 x	75,6 x	47,8 x
FCF Yield	0,16 %	0,15 %	0,89 %	0,47 %	2,76 %	0,27 %	1,32 %	2,09 %
Price to Book	6,23 x	6,16 x	6,41 x	6,99 x	6,39 x	6,65 x	5,68 x	4,88 x
Número de valores (en miles)	138.031	138.108	151.718	151.629	151.662	151.676	-	-
Precio de referencia ²	1.031	1.170	2.255	2.821	3.027	3.785	3.785	3.785
Fecha de publicación	17/5/19	4/6/20	18/5/21	17/5/22	18/5/23	21/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	28.409	33.665	45.770	52.995	64.920	76.658	88.437	103.005
EBITDA ¹	5.764	7.186	10.122	11.424	15.421	20.315	22.761	26.469
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.429	5.819	8.374	9.406	13.156	17.233	19.538	22.513
Margen de operación	19,11 %	17,29 %	18,3 %	17,75 %	20,26 %	22,48 %	22,09 %	21,86 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.379	6.138	9.385	10.328	14.443	18.947	21.327	24.699
Resultado Neto ¹	4.102	4.566	7.383	8.438	12.295	16.815	16.336	19.002
Margen neto	14,44 %	13,56 %	16,13 %	15,92 %	18,94 %	21,94 %	18,47 %	18,45 %
BPA ²	29,73	33,08	49,89	55,63	81,04	110,8	107,7	126,0
Free Cash Flow ¹	223	238	2.859	1.916	11.789	1.472	7.043	10.929
Margen FCF	0,78 %	0,71 %	6,25 %	3,62 %	18,16 %	1,88 %	7,96 %	10,61 %
FCF Conversión (EBITDA)	3,87 %	3,31 %	28,25 %	16,77 %	76,45 %	7,34 %	30,94 %	41,29 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	5,44 %	5,21 %	38,72 %	22,71 %	95,88 %	9,16 %	43,11 %	57,52 %
Dividendo / Acción ²	4,000	4,000	5,000	6,000	10,00	11,37	13,44	14,52
Fecha de publicación	17/5/19	4/6/20	18/5/21	17/5/22	18/5/23	21/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1
Ventas netas ¹	22.178	11.621	11.971	11.938	13.542	13.563	13.952	15.432	17.700	16.132	15.656	19.104	21.303	18.948	20.105	-	-
EBITDA ¹	5.140	2.753	2.274	2.489	2.920	2.965	3.050	3.456	4.319	4.151	3.428	4.678	5.269	4.765	5.016	10.586	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	2.313	1.826	-	-	2.462	2.514	-	3.759	3.584	2.851	3.981	4.852	3.865	3.967	-	-
Margen de operación	-	19,9 %	15,25 %	-	-	18,15 %	18,02 %	-	21,24 %	22,22 %	18,21 %	20,84 %	22,78 %	20,4 %	19,73 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	2.636	2.223	-	2.666	2.692	2.693	3.140	3.977	4.002	3.325	4.454	4.998	4.362	4.737	-	-
Resultado Neto ¹	-	1.954	1.798	1.872	2.296	2.226	2.044	2.624	3.348	3.518	2.806	3.829	4.217	3.649	3.917	-	-
Margen neto	-	16,81 %	15,02 %	15,68 %	16,95 %	16,41 %	14,65 %	17 %	18,92 %	21,81 %	17,92 %	20,04 %	19,79 %	19,26 %	19,48 %	-	-
BPA ²	-	12,82	11,95	12,34	15,14	14,67	13,48	17,29	22,06	23,20	18,50	25,24	28,28	24,18	25,90	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-
Fecha de publicación	28/10/20	2/2/21	18/5/21	30/7/21	12/11/21	3/2/22	17/5/22	3/8/22	8/11/22	14/2/23	18/5/23	9/8/23	-	-	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	2.410	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	1.912	-	20.700	19.971	32.272	27.974	41.492	51.572
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	0,3354 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	238	2.859	1.916	11.789	1.472	7.043	10.929
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	19,5 %	18,6 %	18,5 %	14,7 %	18,5 %	20,2 %	17,1 %	17,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	12,4 %	13,2 %	11,4 %	15,1 %	17,3 %	13,3 %	13,8 %
Activos ¹	-	36.898	56.134	73.965	81.354	92.933	122.829	138.194
Activos netos por acción ²	166,0	190,0	351,0	404,0	474,0	570,0	666,0	776,0
Flujo de efectivo por acción ²	-	50,60	49,00	34,90	98,80	106,0	115,0	136,0
Capex ¹	3.685	6.743	4.390	3.371	3.225	13.054	8.158	7.842
Capex / Ventas	12,97 %	20,03 %	9,59 %	6,36 %	4,97 %	16,69 %	9,23 %	7,61 %
Fecha de publicación	17/5/19	4/6/20	18/5/21	17/5/22	18/5/23	21/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para PI Industries Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

3.785 INR

Precio objetivo promedio

4.157 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+9,83 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Productos químicos agrícolas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PI INDUSTRIES LIMITED	+7,64 %	6880,92 M
CORTEVA, INC.	+10,68 %	36,97 mil M
PHOSAGRO	-.--%	11,74 mil M
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED	+24,42 %	7748,27 M
FMC CORPORATION	-10,36 %	7054,69 M
ICL GROUP LTD	-10,78 %	5593,86 M
OCI N.V.	-11,43 %	5241,37 M
UPL LIMITED	-3,44 %	5135,7 M
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD.	+27,56 %	5026,67 M
JORDAN PHOSPHATE MINES CO. PLC	+5,71 %	3939,88 M

Productos químicos agrícolas - Otros