POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP.

Finanzas Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

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6770

TW0006770001

Semiconductores

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,15 ^TWD	+0,91 %		-0,23 %	-24,79 %

05/04	TSMC mantiene su previsión de ingresos para 2024 en señal de un impacto limitado del terremoto	RE
03/04	El terremoto de Taiwán afectará a parte de la producción de chips e interrumpirá la cadena de suministro, según los analistas	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	155.260	251.706	125.715	119.909	90.577	-	-
Valor de la empresa ¹	155.260	228.445	82.833	127.805	127.672	124.114	133.370
P/E ratio	41,3 x	16,1 x	5,49 x	-73,6 x	574 x	9,69 x	11,1 x
Rendimiento	-	2,57 %	3,23 %	-	-	0,84 %	1,85 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,4 x	3,84 x	1,65 x	2,72 x	1,84 x	1,55 x	1,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,4 x	3,48 x	1,09 x	2,9 x	2,59 x	2,12 x	2,17 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	8,68 x	2,51 x	35,6 x	13,6 x	6,63 x	5,56 x
Valor de empresa / FCF	-	16 x	6,13 x	-2,75 x	-47,1 x	-42 x	-
FCF Yield	-	6,24 %	16,3 %	-36,3 %	-2,12 %	-2,38 %	-
Price to Book	-	3,78 x	1,34 x	1,28 x	0,94 x	0,88 x	0,83 x
Número de valores (en miles)	3.105.197	3.535.196	3.947.105	4.071.597	4.089.276	-	-
Precio de referencia ²	50,00	71,20	31,85	29,45	22,15	22,15	22,15
Fecha de publicación	10/3/21	11/2/22	13/1/23	22/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	45.685	65.623	76.087	44.023	49.266	58.623	61.560
EBITDA ¹	-	26.323	32.954	3.594	9.371	18.716	23.983
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	20.088	26.328	-3.156	1.542	10.574	10.393
Margen de operación	-	30,61 %	34,6 %	-7,17 %	3,13 %	18,04 %	16,88 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	19.209	26.965	-2.086	3.938	14.012	-
Resultado Neto ¹	3.806	16.092	21.635	-1.644	-663,3	11.630	-
Margen neto	8,33 %	24,52 %	28,43 %	-3,73 %	-1,35 %	19,84 %	-
BPA ²	1,210	4,410	5,800	-0,4000	0,0386	2,287	1,998
Free Cash Flow ¹	-	14.260	13.515	-46.423	-2.713	-2.957	-
Margen FCF	-	21,73 %	17,76 %	-105,45 %	-5,51 %	-5,04 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	54,17 %	41,01 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	88,61 %	62,47 %	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	-	1,830	1,030	-	-	0,1866	0,4094
Fecha de publicación	10/3/21	11/2/22	13/1/23	22/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	17.291	19.758	20.708	21.832	19.184	14.362	11.450	11.009	10.402	11.161	10.820	11.154	12.621	13.436	12.818
EBITDA ¹	7.035	9.137	9.959	10.482	8.055	4.458	1.968	1.597	306	-277,3	778	1.359	2.838	3.507	3.494
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.484	7.537	8.319	8.813	6.387	2.809	334,3	-66,26	-1.408	-2.017	-1.072	-684,7	986	1.697	1.730
Margen de operación	31,71 %	38,14 %	40,17 %	40,37 %	33,29 %	19,56 %	2,92 %	-0,6 %	-13,53 %	-18,07 %	-9,91 %	-6,14 %	7,81 %	12,63 %	13,5 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	7.378	8.285	8.825	7.455	2.407	239,9	-	-414,5	-2.448	-	-	-	-	-
Resultado Neto	-	6.200	6.622	7.023	6.071	1.920	186,8	-	-333,4	-2.114	-	-480,3	65,71	190,4	-6,596
Margen neto	-	31,38 %	31,98 %	32,17 %	31,64 %	13,37 %	1,63 %	-	-3,21 %	-18,94 %	-	-4,31 %	0,52 %	1,42 %	-0,05 %
BPA ²	1,180	1,640	1,710	1,800	1,610	0,4800	0,0400	0,1500	-0,0800	-0,5100	-0,1077	-0,1173	0,1675	0,2967	0,3135
Dividendo / Acción ²	-	1,180	-	1,180	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/10/21	11/2/22	12/4/22	28/7/22	13/10/22	13/1/23	12/5/23	19/7/23	9/11/23	22/2/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	7.896	37.094	33.537	42.793
Posición de caja neta ¹	-	23.261	42.883	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	2,197 x	3,958 x	1,792 x	1,784 x
Free Cash Flow ¹	-	14.260	13.515	-46.423	-2.713	-2.957	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	32,2 %	26,7 %	-1,74 %	1,82 %	8,64 %	7,96 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	15,3 %	14,2 %	-0,91 %	1,61 %	5,22 %	-
Activos ¹	-	105.489	152.604	181.126	-41.224	223.004	-
Activos netos por acción ²	-	18,80	23,80	23,00	23,50	25,20	26,70
Flujo de efectivo por acción	-	6,630	8,080	-	-	-	-
Capex ¹	-	9.931	19.347	47.925	32.960	20.438	20.000
Capex / Ventas	-	15,13 %	25,43 %	108,86 %	66,9 %	34,86 %	32,49 %
Fecha de publicación	10/3/21	11/2/22	13/1/23	22/2/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

REDUCIR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,15 TWD

Precio objetivo promedio

26,25 TWD

Diferencia / Objetivo Promedio

+18,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP.	-24,79 %	2776,66 M
NVIDIA CORPORATION	+77,16 %	2.159000 M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+31,87 %	622 mil M
BROADCOM INC.	+20,41 %	623 mil M
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+6,78 %	254 mil M
QUALCOMM, INC.	+14,54 %	185 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+4,12 %	162 mil M
INTEL CORPORATION	-36,56 %	136 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+34,57 %	127 mil M
ARM HOLDINGS PLC	+35,67 %	105 mil M

Semiconductores - Otros