Finanzas Premium Group Co., Ltd.

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7199

JP3833710001

Préstamos al consumidor

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.944 ^JPY	+0,93 %		+0,15 %	+6,64 %

26/04	Premium Group Co. Anuncia el Dividendo para el Año Finalizado el 31 de Marzo de 2024, Pagadero el; 6 de Junio de 2024, Proporciona una Guía de Dividendos para el Segundo Trimestre y el Año Completo Finalizado el 31 de Marzo de 2025	CI
26/04	Premium Group Co. Ltd., ofrece una previsión de beneficios consolidados para el año que finaliza el 31 de marzo de 2025	CI

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	25.148	20.600	30.907	51.850	65.918	74.509	-	-
Valor de la empresa ¹	29.385	30.735	42.494	64.176	82.743	78.993	74.509	74.509
P/E ratio	8,75 x	14,4 x	12,9 x	17,6 x	16,4 x	17,3 x	14 x	11,2 x
Rendimiento	2,21 %	2,71 %	1,91 %	1,26 %	1,24 %	1,34 %	1,44 %	1,65 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,35 x	1,47 x	1,73 x	2,49 x	2,61 x	2,5 x	2,01 x	1,69 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,35 x	1,47 x	1,73 x	2,49 x	2,61 x	2,5 x	2,01 x	1,69 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valor de empresa / FCF	-21 x	-	75,4 x	38 x	-	34,2 x	21,6 x	16,9 x
FCF Yield	-4,77 %	-	1,33 %	2,63 %	-	2,92 %	4,64 %	5,93 %
Price to Book	2,34 x	3,94 x	4,29 x	5,36 x	4,93 x	5,1 x	3,54 x	2,8 x
Número de valores (en miles)	39.293	38.125	38.425	38.455	38.890	38.328	-	-
Precio de referencia ²	640,0	540,3	804,3	1.348	1.695	1.944	1.944	1.944
Fecha de publicación	15/5/19	29/5/20	10/5/21	6/5/22	2/5/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	10.699	14.016	17.825	20.827	25.263	31.546	37.150	44.033
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	706	1.558	2.968	3.835	4.245	6.195	7.800	10.100
Margen de operación	6,6 %	11,12 %	16,65 %	18,41 %	16,8 %	19,64 %	21 %	22,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.045	2.604	3.463	4.017	5.344	6.241	7.875	9.867
Resultado Neto ¹	1.346	1.466	2.383	2.941	4.005	4.608	5.475	6.813
Margen neto	12,58 %	10,46 %	13,37 %	14,12 %	15,85 %	14,61 %	14,74 %	15,47 %
BPA ²	73,11	37,44	62,25	76,46	103,4	119,4	138,8	173,9
Free Cash Flow ¹	-1.200	-	410	1.365	-	2.179	3.456	4.418
Margen FCF	-11,22 %	-	2,3 %	6,55 %	-	7,02 %	9,3 %	10,03 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	17,21 %	46,41 %	-	50,44 %	63,12 %	64,84 %
Dividendo / Acción ²	14,17	14,67	15,33	17,00	21,00	26,00	28,00	32,00
Fecha de publicación	15/5/19	29/5/20	10/5/21	6/5/22	2/5/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	6.659	7.357	8.386	9.439	5.213	10.104	5.227	5.496	10.723	5.682	6.205	11.887	6.499	6.878	13.376	7.233	7.823	15.056	7.919	8.571	16.490
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	2.967	-	1.442	-	-	1.888	949	-	-	1.068	-	2.375	1.161	-	-	1.365	-	2.763	1.645	-	-
Margen de operación	44,56 %	-	17,2 %	-	-	18,69 %	18,16 %	-	-	18,8 %	-	19,98 %	17,86 %	-	-	18,87 %	-	18,35 %	20,77 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.052	-448,5	2.001	1.462	1.083	1.915	1.005	1.097	2.102	1.157	2.304	3.461	1.179	704	1.883	1.408	1.416	2.824	1.631	1.786	3.417
Resultado Neto	1.845	-	1.313	-	-	1.358	689	-	-	841	-	2.641	857	-	-	1.072	-	2.064	1.139	-	-
Margen neto	27,71 %	-	15,66 %	-	-	13,44 %	13,18 %	-	-	14,8 %	-	22,22 %	13,19 %	-	-	14,82 %	-	13,71 %	14,38 %	-	-
BPA	46,59	-	34,30	-	-	35,34	17,91	-	-	21,77	-	68,32	22,08	-	-	27,56	-	53,04	29,49	-	-
Dividendo / Acción	7,333	-	7,500	-	-	8,333	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-	-
Fecha de publicación	14/11/19	29/5/20	6/11/20	10/5/21	5/11/21	5/11/21	1/2/22	6/5/22	6/5/22	29/7/22	28/10/22	28/10/22	3/2/23	2/5/23	2/5/23	28/7/23	27/10/23	27/10/23	31/1/24	26/4/24	26/4/24

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	4.237	10.135	11.587	12.326	16.825	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-1.200	-	410	1.365	-	2.179	3.456	4.418
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	24,2 %	27,4 %	38,3 %	34,8 %	34,7 %	32,2 %	28,9 %	29,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	5,48 %	5,36 %	5,82 %	5,49 %	-	-
Activos ¹	-	-	43.476	54.894	68.870	83.900	-	-
Activos netos por acción ²	274,0	137,0	188,0	252,0	344,0	404,0	549,0	693,0
Flujo de efectivo por acción	90,60	59,30	96,60	110,0	140,0	162,0	-	-
Capex ¹	186	692	1.472	243	639	1.300	1.300	1.300
Capex / Ventas	1,74 %	4,94 %	8,26 %	1,17 %	2,53 %	4,19 %	3,5 %	2,95 %
Fecha de publicación	15/5/19	29/5/20	10/5/21	6/5/22	2/5/23	26/4/24	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Premium Group Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.944 JPY

Precio objetivo promedio

3.025 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+55,61 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de tarjetas de crédito para el consumidor

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PREMIUM GROUP CO., LTD.	+6,64 %	473 M
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	+11,51 %	55,87 mil M
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED	-1,21 %	8556,62 M
GREEN DOT CORPORATION	-8,69 %	481 M
AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED	+4,59 %	305 M
CPI CARD GROUP INC.	-7,50 %	202 M
FINANCIERA OH! S.A.	0,00 %	174 M

Servicios de tarjetas de crédito para el consumidor