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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.092	1.228	1.242	939,5	935,5	866,4	-	-
Valor de la empresa ¹	2.742	2.463	2.438	2.400	2.581	2.252	2.213	2.248
P/E ratio	19,2 x	4,05 x	30,4 x	14,6 x	-	9,4 x	7,3 x	6,65 x
Rendimiento	3,59 %	5,09 %	5,37 %	-	-	6,76 %	8,18 %	8,13 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,5 x	0,34 x	0,36 x	0,23 x	0,22 x	0,19 x	0,19 x	0,18 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,65 x	0,69 x	0,7 x	0,58 x	0,6 x	0,5 x	0,47 x	0,47 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,11 x	6,02 x	6,32 x	5,13 x	5,62 x	4,41 x	3,97 x	3,83 x
Valor de empresa / FCF	14,1 x	11,7 x	13,1 x	17,2 x	22,4 x	19,7 x	14,8 x	10,9 x
FCF Yield	7,11 %	8,54 %	7,64 %	5,82 %	4,46 %	5,09 %	6,76 %	9,15 %
Price to Book	2,53 x	1,91 x	1,79 x	1,25 x	-	1,23 x	1,11 x	0,96 x
Número de valores (en miles)	568.598	503.562	537.666	529.888	531.547	531.547	-	-
Precio de referencia ²	3,680	2,438	2,310	1,773	1,760	1,630	1,630	1,630
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.198	3.570	3.498	4.174	4.310	4.494	4.680	4.827
EBITDA ¹	536,4	409	386	468,1	459	510,6	558,1	587,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	330,5	225	179	255,2	238	302,9	339,5	364,2
Margen de operación	7,87 %	6,3 %	5,12 %	6,11 %	5,52 %	6,74 %	7,25 %	7,54 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	264,9	483,7	139	190,9	153	224	259	267
Resultado Neto ¹	113,9	331,3	40,99	64,68	66	98	120,2	121
Margen neto	2,71 %	9,28 %	1,17 %	1,55 %	1,53 %	2,18 %	2,57 %	2,51 %
BPA ²	0,1918	0,6013	0,0760	0,1212	-	0,1733	0,2233	0,2450
Free Cash Flow ¹	195	210,3	186,2	139,8	115	114,5	149,7	205,7
Margen FCF	4,64 %	5,89 %	5,32 %	3,35 %	2,67 %	2,55 %	3,2 %	4,26 %
FCF Conversión (EBITDA)	36,35 %	51,42 %	48,23 %	29,86 %	25,05 %	22,43 %	26,82 %	35,01 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	171,23 %	63,49 %	454,13 %	216,09 %	174,24 %	116,86 %	124,52 %	169,97 %
Dividendo / Acción ²	0,1320	0,1240	0,1240	-	-	0,1102	0,1333	0,1325
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	1.845	1.637	897,6	963,1	946,9	1.055	1.145	1.027	1.071	1.125	2.196	1.172	942	1.123	1.137	1.152	940,8
EBITDA ¹	184	171,4	107,6	107	102,5	-	128	113,9	117,4	-	-	132	83	117	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	91	78,31	58,69	41,95	51,9	79,1	70	63,8	64,8	68,52	133,3	73	32	56	-	-	-
Margen de operación	4,93 %	4,78 %	6,54 %	4,36 %	5,48 %	7,5 %	6,11 %	6,21 %	6,05 %	6,09 %	6,07 %	6,23 %	3,4 %	4,99 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	396,2	74,5	42,5	21,98	36,6	-	60	32,24	35,3	58,47	93,77	41	18	41	-	-	-
Resultado Neto ¹	315,6	26,33	18,67	-4,306	10,6	29,31	20	5,179	12,7	22,79	35,49	15	15	20	-	-	-
Margen neto	17,11 %	1,61 %	2,08 %	-0,45 %	1,12 %	2,78 %	1,75 %	0,5 %	1,19 %	2,03 %	1,62 %	1,28 %	1,59 %	1,78 %	-	-	-
BPA	-	-	0,0500	-0,0240	-	0,0700	0,0300	0,0212	-	0,0700	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	0,1240	-	-	0,0330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	31/7/20	30/7/21	5/11/21	28/2/22	12/5/22	29/7/22	4/11/22	27/2/23	4/5/23	31/7/23	31/7/23	31/10/23	29/2/24	-	-	-	-

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	649	1.236	1.196	1.461	1.645	1.385	1.347	1.382
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,21 x	3,021 x	3,099 x	3,121 x	3,584 x	2,713 x	2,413 x	2,352 x
Free Cash Flow ¹	195	210	186	140	115	115	150	206
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	12,5 %	43,5 %	5,91 %	8,93 %	9,18 %	14,2 %	17 %	17,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,92 %	8,4 %	1,06 %	1,5 %	1,49 %	2,4 %	2,6 %	2,7 %
Activos ¹	3.898	3.945	3.865	4.323	4.437	4.083	4.623	4.481
Activos netos por acción ²	1,450	1,280	1,290	1,420	-	1,330	1,460	1,700
Flujo de efectivo por acción ²	0,6200	0,5900	0,6100	0,5800	-	0,7500	-	-
Capex ¹	172	114	144	168	199	204	207	217
Capex / Ventas	4,09 %	3,19 %	4,12 %	4,02 %	4,62 %	4,55 %	4,43 %	4,5 %
Fecha de publicación	28/2/20	26/2/21	28/2/22	27/2/23	29/2/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,63 EUR

Precio objetivo promedio

2,341 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+43,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de seguridad

	Varia. 1 de ene.	Capi.
PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A.	-7,39 %	925 M
SECOM CO., LTD.	+7,73 %	14,59 mil M
SECURITAS AB	+12,14 %	5776,65 M
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD.	-22,04 %	2043,61 M
SIS LIMITED	+4,30 %	819 M
PROSEGUR CASH, S.A.	-2,42 %	823 M
ANBANG SAVE-GUARD GROUP CO.,LTD.	-16,19 %	535 M
BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS COMPANY	+50,47 %	510 M
TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO., LTD.	+2,35 %	486 M
CENTRAL SECURITY PATROLS CO., LTD.	+6,48 %	252 M

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