Quimpac S A : 1 POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS. DESCARGAR PLANTILLA (*)

SESIÓN DE DIRECTORIO (2014-03-21): HECHOS DE IMPORTANCIA (44339-2).DOC Callao, 14 de Julio de 2023

Señores

Intendencia General de Cumplimiento de Conductas

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES - SMV

Presente.-

Atención Sr. Anderson Vela Guerrero

Intendente General

Ref.: Hecho de Importancia

Expediente N° 2023029221

De nuestra consideración,

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 28 del Texto único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo N° 93-2002-EF, y por el artículo 3 y Anexo N° 2 del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumplimos con remitirles la información relacionada con la posición en instrumentos financieros derivados de la empresa al cierre del mes de noviembre de 2021.

Sin otro particular quedamos de ustedes.

Atentamente,

Jorge Cárdenas Torres

Representante Bursátil

ANEXO

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

Emisor:	QUIMPAC S.A.
Al cierre del:	30 de Noviembre de 2021

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto Nocional (3)	Activo/ Pasivo o Variable (4)	Moneda (5)	Valor Razonable (b)
					Mes actual	Mes anterior
Forwards	Negociación	BRL 12.26 MM en total	Tipo de Cambio	Dólares	192,542	197,665

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS (a)

	Moneda (5)	Dólares
Importe de ganancia(+)/pérdida(-) total acumulada en el año por instrumentos Financieros Derivados (6):	348,096

Información adicional:

(a) El importe de ganancia/pérdida total acumulada al 30 de noviembre de 2021 por Instrumentos Financieros Derivados se ha determinado de acuerdo a instrucciones de la Superintendencia del Mercado de Valores e incluye las siguientes transacciones registradas durante el año 2021 en otro resultado integral y estado de ganancias y pérdidas: variación del valor razonable de instrumentos financieros derivados, diferencia en cambio, impuesto a las ganancias diferido y comisión devengada.

(b) Los importes consignados referentes al valor razonable de los Forward, corresponden al Mark to Market estimado siguiendo las Normas Internacionales de Información Financiera y utilizando técnicas de valuación basados en datos de mercado y tienen carácter preliminar sujeto a cambios.

Notas:

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o

Negociación.

(3) Monto nocional o Valor nominal del contrato.

(4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.

(5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.

(6) Representa el total de ingresos y/o gastos de todos sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el Estado de Resultados; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en Otros Resultados Integrales.

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