Finanzas Raia Drogasil S.A. OTC Markets

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Los vendedores de drogas

Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 18:02:13 13/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,11 ^USD	-22,91 %		-5,30 %	-42,92 %

08/05	Transcript : Raia Drogasil S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Raia Drogasil S.A. (BOVESPA:RADL3) adquirió la participación restante del 15% en 4Bio Medicamentos S.A.	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	36.800	41.301	40.026	39.085	50.403	44.079	-	-
Valor de la empresa ¹	37.628	42.074	41.175	44.709	57.058	51.248	51.793	52.049
P/E ratio	67,9 x	71,4 x	49,3 x	39,4 x	46,3 x	31,8 x	23,5 x	19,7 x
Rendimiento	0,57 %	0,1 %	-	-	-	1,04 %	1,8 %	2,03 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,1 x	2,06 x	1,66 x	1,34 x	1,48 x	1,13 x	0,98 x	0,86 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,15 x	2,1 x	1,71 x	1,54 x	1,68 x	1,31 x	1,15 x	1,02 x
Valor de la empresa / EBITDA	28 x	29,4 x	22,8 x	19,8 x	21,9 x	11,7 x	9,96 x	8,64 x
Valor de empresa / FCF	55,5 x	52,3 x	60,3 x	90,6 x	119 x	35,4 x	29,1 x	24,9 x
FCF Yield	1,8 %	1,91 %	1,66 %	1,1 %	0,84 %	2,82 %	3,43 %	4,01 %
Price to Book	9,14 x	9,47 x	8,56 x	7,32 x	8,46 x	6,2 x	5,46 x	4,99 x
Número de valores (en miles)	1.714.103	1.715.363	1.713.046	1.713.657	1.714.382	1.715.124	-	-
Precio de referencia ²	21,47	24,08	23,37	22,81	29,40	25,70	25,70	25,70
Fecha de publicación	19/2/20	9/3/21	22/2/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	17.503	20.067	24.127	29.067	33.974	39.180	44.860	51.043
EBITDA ¹	1.344	1.429	1.807	2.262	2.603	4.363	5.202	6.022
Beneficio operativo (EBIT) ¹	840,6	865,3	1.180	2.262	2.603	2.466	3.050	3.732
Margen de operación	4,8 %	4,31 %	4,89 %	7,78 %	7,66 %	6,29 %	6,8 %	7,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	649,1	743,2	1.065	1.193	1.312	1.787	2.431	2.971
Resultado Neto ¹	542,9	579,3	815,2	996,1	1.151	1.372	1.785	2.150
Margen neto	3,1 %	2,89 %	3,38 %	3,43 %	3,39 %	3,5 %	3,98 %	4,21 %
BPA ²	0,3161	0,3373	0,4739	0,5788	0,6356	0,8090	1,095	1,302
Free Cash Flow ¹	678,6	804,2	683,1	493,5	480,7	1.447	1.777	2.089
Margen FCF	3,88 %	4,01 %	2,83 %	1,7 %	1,42 %	3,69 %	3,96 %	4,09 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,5 %	56,27 %	37,8 %	21,81 %	18,47 %	33,16 %	34,16 %	34,69 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	124,99 %	138,83 %	83,8 %	49,54 %	41,77 %	105,47 %	99,58 %	97,18 %
Dividendo / Acción ²	0,1234	0,0231	-	-	-	0,2685	0,4636	0,5212
Fecha de publicación	19/2/20	9/3/21	22/2/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	6.474	6.563	7.179	7.490	7.836	7.931	9.025	9.288	8.924	9.100	9.787	9.969	10.248	10.421
EBITDA	448,1	388,4	727,5	546,8	599,4	563	767,6	658,1	614,5	679,9	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	276,9	220,7	555,7	369,9	599,4	374,3	573	453,8	614,5	563	754,2	614,4	609,4	664,8
Margen de operación	4,28 %	3,36 %	7,74 %	4,94 %	7,65 %	4,72 %	6,35 %	4,89 %	6,89 %	6,19 %	7,71 %	6,16 %	5,95 %	6,38 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	155,1	-	272,3	292,8	203,5	446,8	344,8	304,3	280,1	536,9	442,6	485,7	-
Resultado Neto ¹	187,2	153,6	354,8	215,4	285,2	192,3	363,2	296,5	284,7	187,8	389,9	328,9	358,6	-
Margen neto	2,89 %	2,34 %	4,94 %	2,88 %	3,64 %	2,42 %	4,02 %	3,19 %	3,19 %	2,06 %	3,98 %	3,3 %	3,5 %	-
BPA ²	0,1368	0,0812	0,2059	0,1252	0,1654	0,1099	0,2028	0,1586	0,1643	0,1126	0,2437	0,1909	0,1946	0,1900
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1177	-	0,1247	-
Fecha de publicación	22/2/22	3/5/22	29/7/22	31/10/22	7/3/23	2/5/23	8/8/23	31/10/23	5/3/24	7/5/24	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	827	773	1.149	5.624	6.655	7.170	7.714	7.971
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,6157 x	0,5409 x	0,6358 x	2,486 x	2,556 x	1,643 x	1,483 x	1,324 x
Free Cash Flow ¹	679	804	683	493	481	1.447	1.777	2.089
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,4 %	13,8 %	17,4 %	19,9 %	18,7 %	21,5 %	24,8 %	27,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,54 %	4,61 %	5,51 %	6,23 %	5,66 %	10,1 %	11,3 %	-
Activos ¹	9.800	12.568	14.791	15.980	20.333	13.519	15.760	-
Activos netos por acción ²	2,350	2,540	2,730	3,120	3,470	4,140	4,710	5,150
Flujo de efectivo por acción ²	0,5600	0,8600	0,9000	0,9800	1,080	1,490	1,690	2,410
Capex ¹	287	673	867	1.189	1.305	1.111	1.285	1.289
Capex / Ventas	1,64 %	3,35 %	3,6 %	4,09 %	3,84 %	2,84 %	2,86 %	2,53 %
Fecha de publicación	19/2/20	9/3/21	22/2/22	7/3/23	5/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Raia Drogasil S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

24,96 BRL

Precio objetivo promedio

30,5 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+22,20 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Venta al por menor - Drogas sin comida

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AIN HOLDINGS INC.	+26,58 %	1255,17 M
QOL HOLDINGS CO., LTD.	-13,82 %	333 M
NIHON CHOUZAI CO.,LTD.	+0,36 %	263 M
SALUS, LJUBLJANA, D. D.	+8,33 %	221 M
PETMED EXPRESS, INC.	-45,37 %	85,46 M
GREEN CROSS HEALTH LIMITED	-18,35 %	79,75 M
MEDICAL IKKOU GROUP CO.,LTD.	+26,03 %	63,45 M

Venta al por menor - Drogas sin comida