Finanzas Ramsay Health Care Limited BOERSE MUENCHEN

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AU000000RHC8

Instalaciones y servicios de atención médica

Mercado cerrado - BOERSE MUENCHEN Otros sitios de cotización 21:43:13 27/06/2024			Después de cerrar 22:00:01
29,2 ^EUR	+0,69 %		29,2	0,00 %

20/06	IHH y Sunway, entre los pujadores por el hospital malasio de Affinity, según las fuentes	RE
17/06	La unidad de Ramsay Health Care adquiere 11 centros médicos y dentales en Francia	MT

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.515	15.225	14.334	16.683	12.839	10.793	-	-
Valor de la empresa ¹	19.427	23.239	23.881	27.067	24.069	18.173	18.056	18.061
P/E ratio	27,4 x	51 x	32,7 x	63,1 x	45,1 x	20 x	24,5 x	18,9 x
Rendimiento	2,1 %	0,94 %	2,41 %	1,32 %	1,33 %	1,84 %	2,49 %	3,16 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,27 x	1,23 x	1,08 x	1,21 x	0,84 x	0,64 x	0,61 x	0,59 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,7 x	1,87 x	1,79 x	1,96 x	1,57 x	1,08 x	1,03 x	0,98 x
Valor de la empresa / EBITDA	12,2 x	12,6 x	11,6 x	14,8 x	12 x	8,29 x	7,49 x	6,87 x
Valor de empresa / FCF	62,8 x	23,2 x	28 x	3.867 x	43,1 x	55 x	27,6 x	26,8 x
FCF Yield	1,59 %	4,3 %	3,57 %	0,03 %	2,32 %	1,82 %	3,62 %	3,73 %
Price to Book	5,7 x	4,04 x	3,57 x	4,26 x	3,11 x	2,24 x	2,16 x	2,05 x
Número de valores (en miles)	200.927	228.882	227.700	227.782	228.080	228.754	-	-
Precio de referencia ²	72,24	66,52	62,95	73,24	56,29	47,18	47,18	47,18
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	25/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	11.415	12.396	13.332	13.776	15.369	16.788	17.599	18.435
EBITDA ¹	1.592	1.844	2.054	1.830	2.002	2.193	2.410	2.630
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.108	952,3	1.133	927,5	1.041	1.118	1.294	1.473
Margen de operación	9,71 %	7,68 %	8,5 %	6,73 %	6,78 %	6,66 %	7,36 %	7,99 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	846,8	466,2	741,6	538,5	547	513,2	722	919
Resultado Neto ¹	572,4	284	449	274	298,1	629,9	453,1	580,2
Margen neto	5,01 %	2,29 %	3,37 %	1,99 %	1,94 %	3,75 %	2,57 %	3,15 %
BPA ²	2,633	1,305	1,926	1,161	1,248	2,358	1,927	2,499
Free Cash Flow ¹	309,5	1.000	852,3	7	558,7	330,3	653,6	673,1
Margen FCF	2,71 %	8,07 %	6,39 %	0,05 %	3,64 %	1,97 %	3,71 %	3,65 %
FCF Conversión (EBITDA)	19,44 %	54,24 %	41,5 %	0,38 %	27,9 %	15,06 %	27,12 %	25,6 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	54,07 %	352,15 %	189,82 %	2,55 %	187,42 %	52,44 %	144,26 %	116,03 %
Dividendo / Acción ²	1,515	0,6250	1,515	0,9700	0,7500	0,8702	1,174	1,492
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	25/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	6.338	6.058	6.609	6.724	6.688	3.449	3.639	7.088	-	3.959	7.404	7.965	8.159	8.623	8.639	8.887
EBITDA	832,4	777,6	1.039	1.014	952,6	-	-	877,6	-	-	1.026	975,7	1.044	1.124	1.151	1.221
Beneficio operativo (EBIT) ¹	564,8	319,1	583,8	548,8	490,1	-	247,1	437,4	171,9	401	572,9	468,4	512,3	584,7	583,3	643
Margen de operación	8,91 %	5,27 %	8,83 %	8,16 %	7,33 %	-	6,79 %	6,17 %	-	10,13 %	7,74 %	5,88 %	6,28 %	6,78 %	6,75 %	7,23 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	398,4	343,2	303,7	-	-	234,8	-	-	338,5	-	-	287,8	289,2	359,3
Resultado Neto ¹	281,1	25,62	226	223	158,9	42,7	-	115,1	-	137	194,4	103,7	758,5	191,4	171,8	208,3
Margen neto	4,44 %	0,42 %	3,42 %	3,32 %	2,38 %	1,24 %	-	1,62 %	-	3,46 %	2,63 %	1,3 %	9,3 %	2,22 %	1,99 %	2,34 %
BPA	-	0,0550	0,9690	0,9570	0,6770	-	-	0,4840	-	-	0,8290	0,4190	3,280	0,7980	0,7130	0,9010
Dividendo / Acción	0,6250	-	0,4850	1,030	0,4850	-	-	0,4850	-	-	0,5000	0,2500	0,4000	0,5200	0,5000	0,5700
Fecha de publicación	26/2/20	26/8/20	24/2/21	25/8/21	23/2/22	28/4/22	25/8/22	25/8/22	22/11/22	22/2/23	22/2/23	23/8/23	28/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	4.912	8.013	9.547	10.385	11.230	7.380	7.263	7.269
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,085 x	4,346 x	4,649 x	5,674 x	5,609 x	3,365 x	3,014 x	2,764 x
Free Cash Flow ¹	310	1.000	852	7	559	330	654	673
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	23,4 %	9,02 %	11,5 %	6,88 %	8,05 %	6,74 %	8,92 %	10,9 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,5 %	1,85 %	2,4 %	1,41 %	1,61 %	2,22 %	2,89 %	3,64 %
Activos ¹	5.440	15.351	18.712	19.400	18.560	28.376	15.664	15.939
Activos netos por acción ²	12,70	16,50	17,60	17,20	18,10	21,00	21,90	23,00
Flujo de efectivo por acción ²	4,470	8,050	6,490	3,130	5,600	6,220	6,600	7,230
Capex ¹	594	681	629	709	721	950	1.015	1.010
Capex / Ventas	5,2 %	5,49 %	4,72 %	5,14 %	4,69 %	5,66 %	5,77 %	5,48 %
Fecha de publicación	28/8/19	26/8/20	25/8/21	25/8/22	23/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Ramsay Health Care Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

47,18 AUD

Precio objetivo promedio

56,86 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Hospitales, clínicas y servicios de atención primaria

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-33,75 %	13,7 mil M
IHH HEALTHCARE	+4,15 %	11,72 mil M
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	-2,70 %	11,51 mil M
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+8,56 %	10,56 mil M
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+28,69 %	8517,65 M
THE ENSIGN GROUP, INC.	+7,69 %	6813,07 M
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+8,41 %	6482,57 M
CONCORD HEALTHCARE GROUP CO., LTD.	0,00 %	4889,43 M
FORTIS HEALTHCARE LIMITED	+14,10 %	4347,62 M

Hospitales, clínicas y servicios de atención primaria