Finanzas Safe Bulkers, Inc. Nyse

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Transporte marítimo y logística

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25,79 ^USD	+0,55 %		-0,39 %	+2,67 %

03/06	Safe Bulkers adquirirá el buque de carga seca Kamsarmax	MT
03/06	Safe Bulkers, Inc. anuncia un acuerdo para la adquisición de un buque japonés de carga seca de la clase Kamsarmax	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	177,8	132,8	458,6	345,9	438,6	627,8	-	-
Valor de la empresa ¹	672,4	638,7	712,2	646,9	858,6	912,8	955,3	868,8
P/E ratio	42,5 x	-5,2 x	2,62 x	2,14 x	6,44 x	6,72 x	7,92 x	4,9 x
Rendimiento	-	-	-	6,87 %	5,09 %	4,07 %	3,58 %	5,74 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,86 x	0,64 x	1,34 x	0,95 x	1,48 x	2,2 x	1,94 x	2,04 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,25 x	3,1 x	2,07 x	1,78 x	2,91 x	3,2 x	2,95 x	2,82 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,2 x	9,93 x	3,18 x	2,74 x	5,76 x	4,94 x	5,53 x	4,13 x
Valor de empresa / FCF	31,3 x	22,3 x	3,15 x	-57 x	-29,1 x	6,91 x	14,5 x	5,99 x
FCF Yield	3,2 %	4,48 %	31,7 %	-1,76 %	-3,44 %	14,5 %	6,91 %	16,7 %
Price to Book	0,37 x	0,3 x	0,68 x	-	0,56 x	0,76 x	0,72 x	0,64 x
Número de valores (en miles)	104.566	102.175	121.641	118.868	111.608	106.764	-	-
Precio de referencia ²	1,700	1,300	3,770	2,910	3,930	5,860	5,860	5,860
Fecha de publicación	26/2/20	15/2/21	9/3/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	206,7	206	343,5	364	295,4	285	323,4	308
EBITDA ¹	93,45	64,35	223,9	236,4	149	184,9	172,6	210,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	44,53	10,48	191,4	184,6	104,1	127,9	110,4	148,4
Margen de operación	21,54 %	5,09 %	55,73 %	50,72 %	35,26 %	44,89 %	34,15 %	48,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	16,04	-12,9	174,3	172,6	77,35	102	62,48	149,3
Resultado Neto ¹	4,341	-25,31	163,6	163,6	69,35	95,07	80,53	129,9
Margen neto	2,1 %	-12,29 %	47,62 %	44,93 %	23,48 %	33,36 %	24,9 %	42,17 %
BPA ²	0,0400	-0,2500	1,440	1,360	0,6100	0,8718	0,7401	1,197
Free Cash Flow ¹	21,5	28,59	225,8	-11,36	-29,52	132	66	145
Margen FCF	10,4 %	13,88 %	65,73 %	-3,12 %	-9,99 %	46,32 %	20,41 %	47,08 %
FCF Conversión (EBITDA)	23,01 %	44,43 %	100,82 %	-	-	71,38 %	38,24 %	68,89 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	495,25 %	-	138,03 %	-	-	138,84 %	81,96 %	111,64 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,2000	0,2000	0,2384	0,2097	0,3365
Fecha de publicación	26/2/20	15/2/21	9/3/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	96,85	96,44	81,1	95,46	97,38	90,11	69,49	73,32	67,1	85,48	84,98	67	69	72	-
EBITDA ¹	67,68	67,58	46,94	66,58	69,09	55,99	33,11	34,3	30,91	50,69	46,85	44,24	44,86	48,53	26
Beneficio operativo (EBIT) ¹	59,03	65,65	36,32	54,49	54,09	39,75	24,76	21,54	20,63	37,22	34,93	30	30,44	34,29	13
Margen de operación	60,95 %	68,08 %	44,79 %	57,08 %	55,54 %	44,11 %	35,63 %	29,37 %	30,75 %	43,54 %	41,11 %	44,78 %	44,12 %	47,62 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	55,38	65,2	36,36	50,33	50,99	34,87	19,31	15,38	15,04	27,61	25,3	28,64	23,6	24,5	5
Resultado Neto ¹	52,63	62,46	33,62	48,1	48,99	32,87	17,31	13,38	13,04	25,61	23,3	21,99	22,9	26,89	3
Margen neto	54,35 %	64,76 %	41,45 %	50,38 %	50,31 %	36,48 %	24,91 %	18,26 %	19,44 %	29,96 %	27,42 %	32,82 %	33,18 %	37,35 %	-
BPA ²	0,4400	0,5100	0,2800	0,4000	0,4100	0,2800	0,1500	0,1200	0,1200	0,2300	0,2100	0,2048	0,2112	0,2454	0,0300
Dividendo / Acción ²	-	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0250	0,0333	0,0333	0,0250	-
Fecha de publicación	3/11/21	9/3/22	25/5/22	27/7/22	9/11/22	14/2/23	10/5/23	26/7/23	7/11/23	13/2/24	29/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	495	506	254	301	420	285	328	241
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,293 x	7,861 x	1,133 x	1,273 x	2,818 x	1,541 x	1,898 x	1,145 x
Free Cash Flow ¹	21,5	28,6	226	-11,4	-29,5	132	66	145
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	3,42 %	-5,52 %	25,5 %	22 %	7,95 %	4,28 %	5,33 %	15,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,46 %	-2,28 %	13 %	13,6 %	4,81 %	-	4 %	10,5 %
Activos ¹	296,5	1.110	1.256	1.200	1.442	-	2.013	1.237
Activos netos por acción ²	4,530	4,350	5,580	-	6,980	7,750	8,170	9,110
Flujo de efectivo por acción ²	0,5700	0,6200	1,910	1,810	1,080	1,380	1,490	1,640
Capex ¹	-	50,4	109	183	209	83,7	51,5	82,1
Capex / Ventas	-	24,48 %	31,8 %	50,34 %	70,79 %	29,37 %	15,93 %	26,65 %
Fecha de publicación	26/2/20	15/2/21	9/3/22	14/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Safe Bulkers, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

5,86 USD

Precio objetivo promedio

5,062 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-13,61 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+35,54 %	13,19 mil M
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+22,58 %	4205,81 M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+12,94 %	3325,36 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+14,91 %	2791,78 M
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+120,06 %	2598,93 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+34,31 %	2160,62 M
COSTAMARE INC.	+58,31 %	1998,5 M
DANAOS CORPORATION	+24,95 %	1811,59 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+10,07 %	1805,12 M

Carga en aguas profundas