SEI anunció que los gestores de patrimonios de EE.UU. que utilizan la plataforma SEI Wealth Platform (SWP) pueden ver y gestionar activos custodiados con terceros a través de una integración avanzada con el motor de contabilidad central propiedad de SWP. La tecnología mejorada de SEI, combinada con la solidez de sus servicios de procesamiento operativo y conciliación, permite la agregación mejorada de datos de alta fidelidad. Al mantener datos sólidos y precisos a nivel de la contabilidad central, la capacidad transformadora de multicustodia de SEI permite una experiencia sin fisuras en las cuentas de custodia internas y de terceros y ayuda a garantizar la coherencia de los datos en cualquier solución de front-office y middle-office integrada en SWP.

Los beneficios incluyen: Mayor transparencia de los activos totales de un cliente, independientemente de dónde estén custodiados; Asesoramiento personalizado basado en una imagen financiera completa; Capacidad para gestionar tanto los activos custodiados como los mantenidos en custodia a través de un único proceso y experiencia; Gobierno centralizado de las carteras de negocio adquiridas sin una migración de custodia. Al sincronizar datos de alta fidelidad con el custodio, las organizaciones pueden operar dentro de una infraestructura unificada para las aplicaciones y servicios de front-office, middle-office y back-office. El servicio avanzado de agregación permite una experiencia de custodia interna para los activos custodiados externos dentro de SWP, incluyendo capacidades como: Creación de transacciones en tiempo real; Creación, mantenimiento y conciliación de lotes fiscales; Informes precisos de ganancias/pérdidas; Informes de rendimiento y análisis de carteras más robustos.

Seis clientes de gestión de patrimonios de EE.UU. están utilizando esta capacidad a través de SWP, y más de una docena se están preparando para su futura implantación. En la actualidad, más de 230 custodios externos alimentan datos a SWP, lo que representa más de 50.000 millones de dólares en activos.