SHO-BOND HOLDINGS CO.,LTD. |
Mercado cerrado -
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 6.097 JPY | -1,15 % |
|
-2,12 % | -2,71 % |
Valoración
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 204.549 | 257.029 | 248.954 | 317.855 | 300.827 | 322.387 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 174.494 | 226.931 | 218.740 | 287.833 | 275.771 | 291.886 | 286.864 | 282.412 |
| P/E ratio | 25,3 x | 28,5 x | 22 x | 25,8 x | 23,5 x | 23,5 x | 22,5 x | 21,1 x |
| Rendimiento | 1,78 % | 1,66 % | 2,28 % | 1,98 % | 2,22 % | 2,11 % | 2,2 % | 2,33 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,36 x | 3,8 x | 3,11 x | 3,91 x | 3,58 x | 3,67 x | 3,51 x | 3,34 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,87 x | 3,36 x | 2,73 x | 3,55 x | 3,29 x | 3,32 x | 3,12 x | 2,93 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 14,3 x | 17 x | 13,7 x | 16,1 x | 14,7 x | 14,5 x | 13,4 x | 12,4 x |
| Valor de empresa / FCF | -171 x | 10,6 x | 2.209 x | 21,9 x | 50,7 x | 25,7 x | 22,7 x | 25,4 x |
| FCF Yield | -0,59 % | 9,39 % | 0,05 % | 4,57 % | 1,97 % | 3,89 % | 4,4 % | 3,94 % |
| Price to Book | 2,62 x | 3,07 x | 2,74 x | 3,38 x | 3,07 x | 3,16 x | 2,97 x | 2,79 x |
| Número de valores (en miles) | 53.829 | 53.828 | 53.828 | 53.242 | 52.629 | 52.268 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.800 | 4.775 | 4.625 | 5.970 | 5.716 | 6.168 | 6.168 | 6.168 |
| Fecha de publicación | 9/8/19 | 11/8/20 | 10/8/21 | 10/8/22 | 10/8/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 60.824 | 67.590 | 80.065 | 81.193 | 83.924 | 87.925 | 91.950 | 96.525 |
| EBITDA 1 | 12.231 | 13.365 | 15.918 | 17.833 | 18.748 | 20.115 | 21.338 | 22.778 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 11.727 | 12.930 | 15.732 | 17.267 | 18.124 | 19.499 | 20.441 | 21.659 |
| Margen de operación | 19,28 % | 19,13 % | 19,65 % | 21,27 % | 21,6 % | 22,18 % | 22,23 % | 22,44 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 11.965 | 13.205 | 15.915 | 18.044 | 18.992 | 20.300 | 21.350 | 22.850 |
| Resultado Neto 1 | 8.080 | 9.005 | 11.340 | 12.366 | 12.887 | 13.771 | 14.333 | 15.194 |
| Margen neto | 13,28 % | 13,32 % | 14,16 % | 15,23 % | 15,36 % | 15,66 % | 15,59 % | 15,74 % |
| BPA 2 | 150,1 | 167,3 | 210,7 | 231,1 | 243,5 | 262,8 | 274,6 | 291,9 |
| Free Cash Flow 1 | -1.022 | 21.318 | 99 | 13.149 | 5.444 | 11.363 | 12.610 | 11.120 |
| Margen FCF | -1,68 % | 31,54 % | 0,12 % | 16,19 % | 6,49 % | 12,92 % | 13,71 % | 11,52 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | 159,51 % | 0,62 % | 73,73 % | 29,04 % | 56,49 % | 59,1 % | 48,82 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | 236,74 % | 0,87 % | 106,33 % | 42,24 % | 82,51 % | 87,98 % | 73,19 % |
| Dividendo / Acción 2 | 67,50 | 79,50 | 105,5 | 118,0 | 127,0 | 130,0 | 136,0 | 143,8 |
| Fecha de publicación | 9/8/19 | 11/8/20 | 10/8/21 | 10/8/22 | 10/8/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Junio | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 30.871 | 36.719 | 40.002 | 40.063 | 18.904 | 20.718 | 39.622 | 22.200 | 19.371 | 41.571 | 18.287 | 20.134 | 38.421 | 22.367 | 23.136 | 45.503 | 20.775 | 21.925 | 42.700 | 22.079 | 22.300 | 46.300 | 22.000 | 23.400 | 24.500 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 5.897 | 7.033 | 7.675 | 8.057 | 3.768 | 4.806 | 8.574 | 5.452 | 3.241 | 8.693 | 3.568 | 4.571 | 8.139 | 5.689 | 4.296 | 9.985 | 4.693 | 5.291 | 9.984 | 5.739 | 4.297 | 9.616 | 4.700 | 5.700 | 6.300 |
| Margen de operación | 19,1 % | 19,15 % | 19,19 % | 20,11 % | 19,93 % | 23,2 % | 21,64 % | 24,56 % | 16,73 % | 20,91 % | 19,51 % | 22,7 % | 21,18 % | 25,43 % | 18,57 % | 21,94 % | 22,59 % | 24,13 % | 23,38 % | 25,99 % | 19,27 % | 20,77 % | 21,36 % | 24,36 % | 25,71 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | 5.929 | - | 7.868 | - | 3.945 | - | 8.800 | 5.482 | 3.762 | 9.244 | 3.736 | - | 8.401 | 6.048 | - | - | 5.066 | - | 10.569 | 6.038 | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 4.037 | 4.968 | 5.473 | 5.867 | 2.712 | 3.355 | 6.067 | 3.731 | 2.568 | 6.299 | 2.553 | 3.195 | 5.748 | 4.140 | 2.999 | 7.139 | 3.479 | 3.755 | 7.234 | 4.094 | 3.032 | 6.766 | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| Margen neto | 13,08 % | 13,53 % | 13,68 % | 14,64 % | 14,35 % | 16,19 % | 15,31 % | 16,81 % | 13,26 % | 15,15 % | 13,96 % | 15,87 % | 14,96 % | 18,51 % | 12,96 % | 15,69 % | 16,75 % | 17,13 % | 16,94 % | 18,54 % | 13,6 % | 14,61 % | 14,55 % | 17,09 % | 18,37 % |
| BPA 2 | 75,00 | - | 101,7 | - | 50,42 | 62,54 | 113,0 | 69,79 | 48,31 | - | 47,97 | 60,20 | 108,2 | 78,33 | 57,03 | - | 66,20 | 71,82 | 138,0 | 78,30 | 67,09 | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 35,00 | 44,50 | 40,00 | 65,50 | - | 50,00 | 50,00 | - | 68,00 | 68,00 | - | 52,00 | 52,00 | - | 75,00 | - | - | - | 55,00 | - | 105,0 | - | - | 25,00 | - |
| Fecha de publicación | 10/2/20 | 11/8/20 | 10/2/21 | 10/8/21 | 10/11/21 | 10/2/22 | 10/2/22 | 10/5/22 | 10/8/22 | 10/8/22 | 10/11/22 | 10/2/23 | 10/2/23 | 10/5/23 | 10/8/23 | 10/8/23 | 10/11/23 | 9/2/24 | 9/2/24 | 10/5/24 | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Junio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 30.055 | 30.098 | 30.214 | 30.022 | 25.056 | 30.501 | 35.523 | 39.975 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -1.022 | 21.318 | 99 | 13.149 | 5.444 | 11.363 | 12.610 | 11.120 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 10,6 % | 11,1 % | 13 % | 13,4 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,9 % | 14,1 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 13,1 % | 13,7 % | 15,3 % | 15,6 % | 15,6 % | 11,2 % | 11,8 % | 12,6 % |
| Activos 1 | 61.711 | 65.756 | 73.901 | 79.516 | 82.874 | 122.957 | 121.463 | 120.590 |
| Activos netos por acción 2 | 1.450 | 1.553 | 1.689 | 1.768 | 1.862 | 1.952 | 2.074 | 2.209 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 159,0 | 175,0 | 219,0 | 242,0 | 255,0 | 281,0 | 310,0 | 350,0 |
| Capex 1 | 842 | 441 | 1.510 | 2.360 | 1.409 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Capex / Ventas | 1,38 % | 0,65 % | 1,89 % | 2,91 % | 1,68 % | 1,14 % | 1,09 % | 1,04 % |
| Fecha de publicación | 9/8/19 | 11/8/20 | 10/8/21 | 10/8/22 | 10/8/23 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
6.168
JPY
Precio objetivo promedio
7.162
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+16,12 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -2,71 % | 2065,75 M | |
| +0,97 % | 71,57 mil M | |
| -2,47 % | 57,17 mil M | |
| +24,03 % | 39,18 mil M | |
| +20,58 % | 33,37 mil M | |
| +10,05 % | 28,96 mil M | |
| +20,60 % | 21,87 mil M | |
| +11,86 % | 19,03 mil M | |
| +78,17 % | 18,04 mil M | |
| +38,51 % | 17,8 mil M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 1414
- Finanzas SHO-BOND Holdings Co.,Ltd.