Silicius Real Estate SOCIMI S A : Presentación de Resultados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023 (6 MB)

BME Growth

Madrid, 4 de marzo de 2024

SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (en adelante "Silicius" o "la Sociedad", indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Silicius publica la Presentación de Resultados del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, celebrará un "Conference Call" con accionistas y analistas el próximo martes 5 de marzo de 2024, a las 16.30 horas de Madrid/CET que podrá seguirse en tiempo real, vía audioconferencia, a través del siguiente enlace y con los siguientes códigos de acceso:

• https://call.lifesizecloud.com/15336313
• Código de acceso: 5555#

Adjunto se remite la nota de prensa y la documentación soporte a la presentación, que están igualmente a disposición del mercado en la página web de la Sociedad: www.socimisilicius.com

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se hace constar que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.

Atentamente,

D. Luis Ortego Castañeda

Secretario del Consejo de Administración de SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

Calle Velázquez, 123 · 6ª planta · 28006 Madrid · [phone]

www.socimisilicius.com

NOTA DE PRENSA / Resultados 2023

SILICIUS completa con éxito su plan de rotación de activos con desinversiones por valor de 90 millones y mantiene un nivel de rentas brutas de 30 millones

• La SOCIMI ejecuta satisfactoriamente ocho desinversiones con una prima de un +2% por encima de su valoración
• Gracias a las ventas se ha acometido una importante reducción del endeudamiento hasta el 33.6% de LTV (-78,5 millones de euros en deuda neta vs el cierre de 2022)
• Además, En términos comparables, "Like-for-Like", las Rentas Brutas se han incrementado un 6.2%, batiendo a la inflación, gracias a los escalados de la renta de los contratos ya firmados y las nuevas comercializaciones

Madrid, 4 de marzo de 2024. SILICIUS Real Estate, SOCIMI especializada en la gestión de inmuebles a largo plazo y con rentas estables, ha ejecutado de forma satisfactoria durante 2023 su plan estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista, con la desinversión de ocho activos por valor de 89,8 millones; manteniendo un nivel de rentas brutas de 29,8 millones de euros gracias a la diversificación y calidad de la cartera de activos, y a la intensa actividad comercial:109 contratos de arrendamiento suscritos por una superficie bruta alquilable superior a 18.000 m2.

"Durante 2023, hemos completado con éxito un plan orientado a vender activos por encima de su valoración y amortizar el endeudamiento de mayor coste financiero", ha explicado Juan Diaz de Bustamante, director general de SILICIUS Real Estate. "En un año donde la inversión inmobiliaria en España ha caído un 35% en términos interanuales

-segúnla consultora CBRE-, hemos sido capaces de completar ocho desinversiones de inmuebles de diversa tipología, con una prima del 2% por encima de su última valoración RICS, lo que demuestra nuestro compromiso con la generación de valor a los accionista; la robustez de la valoración de la cartera, y la calidad y liquidez de los activos".

Pese a reducir su número de inmuebles, la SOCIMI ha logrado mantener unos ingresos de 29,8 y 24,6 millones de euros en rentas brutas y netas, respectivamente.

En términos de Like-for-Like -indicador que compara los importes conseguidos por una cartera de activos en dos periodos diferentes, sin tener en cuenta desinversiones o inversiones -, las rentas brutas han aumentado un 6,2%, batiendo a la inflación, gracias a los escalados de la renta de los contratos ya firmados, las actualizaciones de las rentas con el IPC y la nueva comercialización, que se ha comportado muy positivamente: se han suscrito 109 nuevos contratos de arrendamiento, que se desglosa en 59 en Oficinas, 24 en Centros Comerciales, 19 en Retail y 7 en Residencial.

Aun tras las desinversiones, SILICIUS mantiene una cartera de activos diversificada a nivel procedencia de rentas brutas, con un 33% de ellas concentrada en Centros Comerciales; 32% en hoteles; 16% en Retail; 13% en Oficinas; y 6% en otros. En 2023, ha destacado el comportamiento de los dos primeros: Centros Comerciales registró un aumento de las rentas brutas del 2,6% hasta 9,7 millones de euros, y Hoteles del 1,3% hasta los 9,5 millones de euros.

De media, la cartera de activos en explotación presentó una ocupación del 79% durante 2023, ligeramente inferior a la del año anterior por las desinversiones y la salida del arrendatario del edificio de Obenque. A su vez, el periodo medio de arrendamiento ha mejorado hasta los 6,1 años.

En términos financieros, la SOCIMI ha cerrado 2023 con un EBITDA contable positivo de 17,8 millones de euros. A su vez, el fondo de operaciones (FFO por sus siglas en inglés) se ha situado en -0,7 millones, mientras que el resultado de este periodo ha sido de -27,3 millones, debido al incremento del coste financiero del endeudamiento a tipo variable sobre la evolución del Euribor, así como por la menor valoración de la cartera por parte del experto independiente.

Gracias a las desinversiones, la SOCIMI ha conseguido una importante reducción de 78,5 millones de euros en su endeudamiento neto, registrando una deuda neta de 201 millones al cierre de diciembre de 2023. El ratio Loan to Value (LTV) se ha situado en un 33,6% (-15,1% respecto al cierre de 2022).

La SOCIMI ha cerrado el 2023 con un Gross Asset Value (GAV) de 597 millones de euros En términos Like-for-Like se ha producido un ajuste de un -3.6%, motivado por la subida de las Exit Yields aplicadas por el valorador experto en un 20 puntos básicos.

A fecha de 31 de diciembre de 2023, la compañía contaba con una cartera de 32 activos que, en su base de valor, se distribuyen de la siguiente manera, coincidiendo con lo planteado en su plan estratégico: 33% hoteles, 26% centros comerciales, 15% oficinas, 15% retail, 10% residencial y 1% logístico. Del conjunto de todos ellos, el 45% de los activos del GAV total proviene de inmuebles ubicados en Madrid.

Durante el ejercicio, SILICIUS ha ejecutado igualmente su plan estratégico de Responsabilidad Social Corporativa, que engloba el impulso de acciones en materia de medio ambiente, social y gobernanza, con el objetivo de que el desempeño de negocio de la compañía genere un impacto positivo en todos los grupos de interés con los que interactúa la SOCIMI.

Sobre SILICIUS

SILICIUS es la SOCIMI gestionada por MAZABI especializada en la compra y gestión activa de activos en rentabilidad que generen rentas estables a largo plazo para sus inversores. La compañía cotiza en el BME Growth desde septiembre de 2021 y se rige por los siguientes principios de negocio: inversiones conservadoras a largo plazo, liquidez de los activos, pago de cupón anual y bajo endeudamiento.

SILICIUS está ejecutando un plan de crecimiento mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias, así como operaciones corporativas de escalabilidad de tipologías de inversiones, con un "pipeline" de varios proyectos en análisis para llegar a la cifra objetivo de 1.000 millones de euros a medio plazo.

Contacto para prensa

ATREVIA

Patricia Cobo / [e-mail]/ 659 73 61 24

Carlos C. Ungría / [e-mail]/ 672 44 70 6

FY 2023

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

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Juan Antonio Gutiérrez	Juan Diaz de Bustamante	SILICIUS REAL ESTATE
CEO	Managing Director
Velázquez, 123 - 6º
		28006 Madrid (Madrid)
		Tel: [phone]

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Carta al Accionista

• Durante el 2023 se ha ejecutado satisfactoriamente el Plan Estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista que se ha basado en la venta de activos por encima de valoración y amortización de endeudamiento de mayor coste financiero.
• En un año 2023 donde, según la consultora CBRE(1), la inversión inmobiliaria en España ha caído un 35% en términos interanuales, se han producido 8 desinversiones en el año en inmuebles de diversa tipología.
• • El importe total acumulado de las desinversiones ha sido algo superior a 89 millones de euros y el precio de las mismas ha supuesto una prima de un +2% superior a la última valoración RICS de los inmuebles, lo que demuestra la robustez de la valoración de la cartera, así como la calidad y liquidez de los activos.
  • Gracias a las ventas se ha reducido drásticamente el endeudamiento de la compañía finalizando el año con una deuda neta de 201 millones de euros (-78,5 millones de euros en deuda deta vs FY22), siendo el ratio LTV a cierre del ejercicio 2023 un 33.6% (- 15.1% respecto a FY 22).
• A cierre de 2023, en términos absolutos, la renta bruta representa 29,8 millones de euros y la renta neta 24,6 millones de euros (con ligeros descensos respecto a FY22 debido a las ventas producidas).
• En términos comparables, "Like-for-Like", las Rentas Brutas se han incrementado un 6.2%, batiendo a la inflación, gracias a los escalados de la renta de los contratos ya firmados y las nuevas comercializaciones.
• Al cierre de 2023, el valor bruto de sus activos (Gross Asset Value, GAV,) fue de 597 millones de euros.
• • En términos "Like-for-Like"se ha producido un ajuste de un -3.6% motivado por la subida de las Exit Yields en +0,2%.
• Mejora del Periodo Medio de Arrendamiento ("WAULT") hasta 6,1 años (+0,6 años respecto a FY22) con ligera bajada de la ocupación de activos en explotación hasta un 79% motivado por las desinversiones y la salida un arrendatario en el edificio de Obenque.
• La comercialización se ha comportado muy positivamente en el ejercicio con gran intensidad con la firma de 109 nuevos contratos de arrendamiento por una superficie bruta alquilable superior a 18.000m2.
• Descenso del EBITDA hasta los 17,8 millones de euros (-31.9%respecto a FY22) así como descenso del resultado por acción hasta los - 0,87€/acc (-285.4%respecto a FY22) por efecto del incremento del coste financiero del endeudamiento a tipo variable sobre la evolución del Euribor, así como por la menor valoración de la cartera por el experto independiente.

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(1) Informe CBRE de fecha 25 de enero de 2024 que se titula "Inversión inmobiliaria, datos de mercado - Figures cuarto trimestre 2023 España"	3

Contenido

Resumen Ejecutivo

FY23 Resultados Financieros

Evolución del Negocio

Negocio por segmentos

Valoración de la cartera y endeudamiento

Creación de valor

Evolución Bursátil

Estados Financieros Consolidados

Hechos posteriores

4

RESUMEN EJECUTIVO

"HIGHLIGHTS"

Principales KPI's FY 2023

5

"HIGHLIGHTS"

RESULTADOS FINANCIEROS

• GAV de 597 millones de € a 31/12/23 (-3.6%"Like-for-Like" vs. 31/12/22) motivado por el incremento de las "Exit Yields" aplicadas por el valorador en +0.2%.
• Rentas Brutas de 29,8 millones de € y Renta Neta de 24,6 millones de €.
• Descenso del EBITDA hasta los 17,8 millones de € (-31.9% respecto a FY22).
• LTV Neto de 33.6% (-15% respecto a FY22) con tipo de interés medio de 6.23% y plazo medio de vencimiento de 7 años.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

• Incremento en términos "Like-for-Like" de las Rentas Brutas de un 6.2%, batiendo a la inflación, gracias a los escalados de la renta de los contratos ya firmados, las actualizaciones de las rentas con el IPC y la nueva comercialización.
• Ligera bajada de la ocupación de activos en explotación hasta un 79% motivado por las desinversiones y la salida un arrendatario en el edificio de Obenque.
• Año de mayor intensidad comercial con la firma de 109 nuevos contratos de arrendamiento en el portfolio.

CREACIÓN DE VALOR

➢ Se cumple el plan de rotación de activos para la generación de valor al accionista con 8 desinversiones en el periodo con una prima de un +2% sobre el valor de los activos y un importe total acumulado superior a los 89

millones de €.	6