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Cuando las fichas suben: Los grandes bancos apuestan por las acciones de Corea del Sur y Taiwán para 2023

01/12/2022 | 10:12
A currency dealer works at a dealing room of a bank in Seoul

Los bancos mundiales se están volviendo alcistas con las acciones surcoreanas y taiwanesas, esperando que la reactivación de los semiconductores impulse un repunte el próximo año, mientras que ven al mercado japonés como resistente gracias, en parte, a la debilidad de su moneda.

Los llamamientos se producen mientras los tipos de interés estadounidenses siguen subiendo, con la mayoría de los mercados de todo el mundo registrando sus peores rendimientos anuales desde la crisis financiera mundial de 2008 y con los beneficios de los fabricantes de chips hundiéndose.

Goldman Sachs afirma que las acciones surcoreanas son el principal "candidato al rebote" del banco para 2023 debido a las bajas valoraciones, abaratadas por la caída del won coreano, y a que las empresas se benefician de la esperada recuperación de la demanda china. Espera una rentabilidad en 2023 en términos de dólares del 30%.

Morgan Stanley también otorga a Corea la máxima puntuación. Junto con Taiwán, es el mejor lugar para estar, dice el banco, ya que los dos mercados tienen la reputación de ser líderes de "ciclo temprano" en la recuperación de la demanda.

Bank of America, UBS, Societe Generale y DWS, el gestor de patrimonios del Deutsche Bank, son todos alcistas con respecto a los valores coreanos, y la convicción de los analistas en ese sector contrasta con su opinión dividida sobre la India y China.

"En el área de los semiconductores, la demanda debería tocar fondo en el primer trimestre del próximo año y el mercado siempre empieza a correr antes de eso", dijo el director de inversiones para Asia-Pacífico de DWS, Sean Taylor, que añadió exposición a Corea en los últimos meses.

"Creemos que (las acciones coreanas) se vendieron demasiado en septiembre y agosto".

El índice de referencia de Corea del Sur, el KOSPI, ha perdido cerca de un 17% en lo que va de año y el won ha bajado un 9%, aunque ambos han mostrado signos de recuperación en los últimos meses.

Goldman Sachs también señaló que cinco años de ventas han llevado a la propiedad extranjera de acciones coreanas a su nivel más bajo desde 2009, pero las entradas de unos 6.000 millones de dólares desde finales de junio "indican un giro en el interés extranjero" que podría elevar aún más el mercado.

La recomendación de Societe Generale de que los inversores aumenten su exposición a Corea y Taiwán se produce a expensas de China, India e Indonesia. La preferencia de Goldman por los valores coreanos se produce cuando ha sugerido una reducción de la exposición a Brasil. Morgan Stanley rebajó su opinión sobre la exposición a la India en octubre, cuando mejoró su recomendación para Corea del Sur.

Morgan Stanley es más alcista en cuanto a los fabricantes de chips que producen chips de bajo coste y productos básicos, así como chips destinados a los bienes de consumo, incluidas empresas como Samsung Electronics o SK Hynix. Morgan Stanley tiene un objetivo de precio para SK Hynix aproximadamente un 50% por encima del precio actual de la acción.

RIESGO-REVISIÓN

Taiwán y Japón ofrecen atractivos por algunas razones similares y otras novedosas. Al igual que Corea del Sur, Taiwán es otro mercado muy vendido y dominado por los fabricantes de chips, aunque las tensiones con China hacen que algunos inversores sean un poco menos entusiastas.

Goldman Sachs infrapondera las acciones taiwanesas, citando el riesgo geopolítico, mientras que Bank of America es neutral y su encuesta más reciente de gestores de fondos asiáticos muestra que son bajistas.

Japón también ofrece exposición a las patatas fritas, así como cierta seguridad y diversificación, ya que la debilidad del yen también es un viento de cola para los exportadores y suele ser una ayuda para la renta variable.

"Una permanencia sostenida en estos niveles de infravaloración, tal y como esperan nuestros estrategas de divisas, es un buen augurio para la renta variable japonesa", afirman los analistas de Bank of America, que recomiendan sobreponderar la asignación a Japón. Morgan Stanley, DWS y UBS también son positivos, al igual que Goldman Sachs, sobre todo para el segundo semestre, cuando prevé entradas.

Hay menos acuerdo cuando se trata de China, donde los grandes inversores parecen estar en modo de espera, o de la India, donde las casas de inversión consideran que un repunte del 8% del índice de referencia Sensex ha dejado las valoraciones un poco caras.

Sin duda, gran parte de los llamamientos de los bancos a la inversión se basan en la suposición de que los tipos de interés estadounidenses acabarán por dejar de subir y de que China acabará por relajar sus normas COVID.

Mientras tanto, Taiwán y Corea del Sur son puntos conflictivos desde el punto de vista geopolítico, pero los analistas sostienen que al menos algo de eso ya está en el precio.

"Tanto en Corea como en Taiwán ha habido algún problema político durante mucho tiempo", dijo el jefe de estrategia de renta variable de Asia de Societe Generale, Frank Benzimra.

"Las cosas siempre pueden empeorar", dijo. "Pero en términos de riesgo-recompensa, lo que encontramos es que varios de los mercados poco valorados, ya sea Corea o Taiwán... tienen una desventaja más limitada debido a la acumulación de malas noticias que hemos visto en los últimos 12 meses".


© MarketScreener con Reuters 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.35%35.34 Cotización diferida.5.28%
DEUTSCHE BANK AG 1.83%12.132 Cotización diferida.12.52%
EURO / BRAZILIAN REAL (EUR/BRL) 0.01%5.5233 Cotización diferida.-1.07%
KOSPI COMPOSITE INDEX 1.65%2468.58 Cotización en tiempo real.8.60%
MORGAN STANLEY 0.90%96.5 Cotización diferida.13.87%
MSCI TAIWAN (STRD) 0.00%547.775 Cotización en tiempo real.8.83%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0.79%63900 Precio de cierre.15.55%
SENSEX BSE30 -1.27%60205.06 Cotización en tiempo real.-1.04%
SK HYNIX INC. 0.98%92300 Precio de cierre.23.07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED -0.40%503 Precio de cierre.12.15%
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Información financiera
Ventas 2022 45 575 MM 36,9 MM 34,0 MM
Resultado Neto 2022 5 563 MM 4,51 MM 4,15 MM
Deuda neta 2022 14 463 MM 11,7 MM 10,8 MM
P/E ratio 2022 11,9x
Rendimiento 2022 1,55%
Capitalización 63 470 MM 51 401 M 47 366 M
VE / Ventas 2022 1,71x
VE / Ventas 2023 2,29x
Nro. de Empleados 30 520
Flotante 68,9%
Gráfico SK HYNIX INC.
Duración : Período :
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Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasAl alzaNeutralPesimista
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio COMPRAR
Numero de análisis 37
Último precio de cierre 92 300,00 KRW
Precio objetivo promedio 113 716,22 KRW
Diferencia / Objetivo Promedio 23,2%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Seok-Hee Lee President, Chief Executive Officer & Director
Jung-Ho Park Co-Chief Executive Officer & Director
Kwon Hong Managing Director & Head-Finance
Tae-Won Choi Chairman-Executive Board
Tae-Hoon Kim Managing Director & Head-Technology
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
SK HYNIX INC.23.07%50 845
NVIDIA CORPORATION32.22%475 539
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED12.15%430 788
BROADCOM INC.4.75%244 748
TEXAS INSTRUMENTS7.15%158 586
QUALCOMM, INC.19.31%147 042